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Visibilia Editore Earnings Release 2020
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20007-37-2020 |
Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2020 19:09:01 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Visibilia Editore | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 137555 | ||||
| Nome utilizzatore | : | VISIBILIAN01 - BOTTIGLIONE | ||||
| Tipologia | : | REGEM; 1.2 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Settembre 2020 19:09:01 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Settembre 2020 19:09:02 | ||||
| Oggetto | : | Il CDA:- APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 - APPROVA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.
Il CDA:
▪ APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 ▪ APPROVA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021
Milano, 30 settembre 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020.
- Valore della produzione pari a Euro 1.965.278 (Euro 1.869.579 al 30 giugno 2019)
- EBITDA negativo e pari a Euro 258.944 (- Euro 53.253 al 30 giugno 2019)
- Risultato netto negativo di Euro 505.754 (- Euro 351.977 al 30 giugno 2019)
- Posizione finanziaria netta Euro 1.746.291 (Euro 1.840.612 al 31 dicembre 2019)
- Patrimonio netto Euro 1.498.1781 (Euro 1.743.932 al 31 dicembre 2019)
Principali dati economici al 30 giugno 2020
| Importi in Euro | 1/1-30/06/2020 | 1/1-30/06/2019 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 1.965.278 | 1.869.579 | 95.699 |
| Costi della produzione | 2.224.222 | 1.922.832 | 301.390 |
| EBITDA | (258.944) | (53.253) | (205.691) |
| Ammortamenti, svalutazioni | (201.557) | (236.523) | 34.966 |
| e accantonamenti | |||
| EBIT | (460.501) | (289.776) | (170.725) |
| Proventi e (oneri) Finanziari | (40.803) | (54.846) | 14.043 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (501.304) | (344.622) | (156.682) |
| Imposte sul reddito | (4.450) | (7.355) | 2.905 |
| RISULTATO NETTO | (505.754) | (351.977) | (153.777) |
Commento ai principali dati economici
Di seguito un'analisi dei ricavi delle vendite e prestazioni per testata nei primi sei mesi del 2020 a confronto con analogo periodo del 2019:
| VILLEGIARDINI | CIAK | PC VISTO TV |
NOVELLA 2000 | NOVELLA CUCINA | TOTALE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| RICAVI EDICOLA |
58.416 | 63.453 | 153.218 | 184.799 | 111.145 | 128.457 | 155.754 | 220.134 | 333.239 | 9.546 | 10.628 | 821.318 | 607.471 | |
| RICAVI PUBBLICIT A' |
257.087 | 402.098 | 169.885 | 231.958 | 100.639 | 107.664 | 63.749 | 81.760 | 213.260 | 51.969 | 48.675 | 856.589 | 872.155 | |
| RICAVI ABBONAM ENTI |
20.230 | 24.336 | 81.026 | 89.935 | 156.783 | 177.074 | 62 | 0 | 130 | 0 | 0 | 258.231 | 291.345 | |
| TOTALE | 335.733 | 489.887 | 404.129 | 506.692 | 368.567 | 413.195 | 219.565 | 301.894 | 546.629 | 61.515 | 59.303 | 1.936.138 | 1.770.971 | |
| ALTRI RICAVI |
29.140 | 98.608 | ||||||||||||
| TOTALE | 1.965.278 | 1.869.579 | ||||||||||||
I ricavi da copie edicola, che nel primo semestre 2020 includono anche la testata Novella 2000 (non presente l'anno precedente), hanno registrato un aumento complessivo del 33,7% rispetto al primo semestre 2019 attestandosi a circa Euro 205.000. Escludendo la testata "NOVELLA 2000", vi sono stati cali generalizzati su tutti i mezzi gestiti.
I ricavi da prestazioni pubblicitarie nel primo semestre 2020 sono in diminuzione solo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per un valore di Euro 15.000 circa.
Si fa presente che nel 2020 è presente anche il magazine "NOVELLA 2000" mentre nel primo semestre 2019 non c'era.
A parità di perimetro, ovvero senza il consuntivo della rivista "Novella 2000", la raccolta lorda della pubblicità è in flessione del 24,6%, meglio rispetto al mercato dei periodici che flette del -43,1% a fatturato vs lo stesso periodo del 2019. (Fonte Nielsen)
Il canale abbonamenti ha registrato un calo dell'11,4% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La flessione, che ammonta a circa Euro 33.000 ed ha interessato tutte le testate mensili, è riconducibile prevalentemente alla testata "PC PROFESSIONALE".
Gli altri ricavi si decrementano del 89,4% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per un valore di Euro 69.000 circa, diminuzione dovuta a minori riaddebiti contrattuali per vendita copie dirette e per altri riaddebiti effettuati nel 2019 e non nel 2020.
I costi industriali (carta/stampa) sono in aumento del 45,5% vs i 6 mesi dell'anno precedente per un valore di Euro 255.000 circa. L'aumento è prevalentemente legato alle uscite della rivista "NOVELLA 2000" che nell'esercizio precedente non era presente.
L'EBITDA risulta negativo ed ammonta ad Euro (258.944) con una variazione negativa di Euro (205.691) rispetto al valore negativo di Euro (53.253) del 2019.
L'EBIT è negativo per Euro (460.501), dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 178.323 ed accantonamenti per Euro 23.234, rispetto ad un EBIT del 2019 negativo per Euro (289.776).
Il risultato netto registra nel semestre 2020 una perdita per Euro (505.754), dopo aver contabilizzato imposte correnti per Euro 4.450.
Per quanto riguarda la parte creditoria i crediti sono tutti esigibili e l'incremento verso il 31 dicembre 2019 è di Euro 43.200.
Per quanto concerne la parte debitoria l'aumento dei debiti tributari pari ad Euro 324.826 rispetto al 31 dicembre 2019 è dovuto al fatto che la Società ha usufruito della sospensione del pagamento dei tributi causa COVID-19. I debiti fiscali sono per la maggior parte rateizzati.
L'aumento dei debiti previdenziali pari ad Euro 242.132 rispetto al 31 dicembre 2019 è dovuto principalmente al fatto che la Società nel periodo richiesto ha richiesto ulteriori rateizzazioni, ottenute a luglio 2019.
La Posizione Finanziaria Netta consuntivata al 30 giugno 2020, pari ad Euro 1.746.291 registra un miglioramento per Euro 94.321 rispetto al dato al 31 dicembre 2019 che ammontava ad Euro 1.840.612. Da segnalare la diminuzione del debito complessivo verso banche per Euro 69.109, che passa da un totale di Euro 1.848.298 al 31 dicembre 2019 a un totale di Euro 1.779.189 al 30 giugno 2020.
Posizione finanziaria netta
| Importi in Euro | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 32.898 | 7.686 |
| Totale Disponibilità Liquide | 32.898 | 7.686 |
| Debito vs banche entro 12 mesi | 312.543 | 353.622 |
| Totale passività finanziarie correnti | 312.543 | 353.622 |
| Debito vs banche oltre 12 mesi | 1.466.646 | 1.494.676 |
| Totale passività finanziarie non correnti | 1.466.646 | 1.494.676 |
Totale PFN Visibilia Editore S.p.A. 1.746.291 1.840.612
| 30/06/2020 | 31/12/2019 | Variazion e |
|---|---|---|
| 4.346.595 | 4.507.989 | -161.394 |
| 5.085.173 | 4.993.634 | 91.539 |
| 9.431.768 | 9.501.623 | -69.855 |
| 1.498.178 | 1.743.932 | -245.754 |
| 346.366 | 461.768 | -115.402 |
| 7.587.224 | 7.295.923 | 291.301 |
| 9.431.768 | 9.501.623 | -69.855 |
Principali dati patrimoniali al 30 giugno 2020
RISCHI LEGATI AL COVID-19
I risultati conseguiti nel primo semestre dell'anno sono in peggioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per effetto del coronavirus ma sostanzialmente non distanti dalle previsioni per l'esercizio 2020 formulate nel piano triennale 2020-2022.
Nonostante il lockdown ed il periodo critico dovuto alla pandemia che ha determinato un forte rallentamento di tutte le attività economiche a livello nazionale, la Società è stata in grado di garantire il regolare e ordinario svolgimento delle attività aziendali attraverso lo smart working.
Pertanto, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie conseguite nel primo semestre 2020, gli Amministratori, preso atto e valutati tutti i rischi e i fattori di incertezza, ritengono che gli obiettivi posti alla base del Piano Industriale 2020-2022, assunti a fondamento dell'impairment test elaborato al 31 dicembre 2019, siano validi conseguibili sia a livello economico che patrimoniale, pur restando ferma la necessità di monitorare costantemente l'eventuale impatto che l'attuale situazione di crisi economica generale provocata dalla pandemia da Covid-19 possa avere sulle prospettive di medio-lungo periodo.
Gli amministratori, pur in un contesto globale di grave recessione economica ed elevata incertezza, ritengono di poter confermare l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e la sua sussistenza, stimando l'esistenza di condizioni per il recupero di redditività e generazione di cassa adeguate alla prosecuzione dell'attività sul medio – lungo periodo.
Alla data del 30 giugno 2020 il Patrimonio Netto è pari ad Euro 1.498.178, con una variazione negativa di Euro 245.754 rispetto al 31 dicembre 2019 (Patrimonio Netto di Euro 1.743.932 al 31 dicembre 2019), pertanto la Società si trova alla data del 30 giugno 2019 nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice civile.
Si fa presente altresì che l'Assemblea dei Soci ha conferito in data 16 dicembre 2019 delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale a pagamento fino all'importo massimo di Euro 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches entro e non oltre il 31 dicembre 2024, da offrire a tutti i soci di Visibilia Editore S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ.
A fronte di questo aumento di capitale, si fa presente che alla data odierna il socio di maggioranza Visibilia Editore Holding S.r.l. con una partecipazione societaria del 18,24%, ha effettuato versamenti infruttiferi per complessivi Euro 630.000, in conto futuro aumento di capitale, a supporto delle esigenze finanziarie della Società, come di seguito dettagliati:
22/07/2020 Euro 500.000 05/08/2020 Euro 100.000
10/09/2020 Euro 30.000
Inoltre ulteriori operazioni di rafforzamento del Capitale sono in corso nell'esercizio 2020 aventi per oggetto la conversione del prestito obbligazionario sottoscritto della Società Negma Group LTD in data 10 ottobre 2017.
Si rende noto che la documentazione (Relazione Semestrale al 30 giugno 2020) sarà messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della società (www.visibiliaeditore.it) nella sezione Investitori&Governance/Financial Reports/Relazioni Semestrali, nonché mediante deposito presso la sede sociale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il documento è oggetto di revisione legale limitata, ancora in corso di completamento, e la relativa relazione della Società incaricata del controllo legale dei conti BDO Italia S.p.A. sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale, nonché resa disponibile al pubblico sul sito internet della società (www.visibiliaeditore.it) nella sezione Investitori&Governance/Financial Reports/Relazioni Semestrali.
* * *
In allegato:
- Conto Economico al 30.06.2020
- Stato Patrimoniale al 30.06.2020
- Rendiconto finanziario al 30.06.2020
| 1/1-30/06/2020 | 1/1-30/06/2019 | |
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | ||
| A) Valore della produzione: | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.949.499 | 1.770.971 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, | 0 | 0 |
| semilavorati e finiti | ||
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | 15.779 | 98.608 |
| a) Contributi in conto esercizio | 0 | 0 |
| b) Altri | 15.779 | 98.608 |
| A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.965.278 | 1.869.579 |
| B) Costi della produzione: | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 |
| 7) Per servizi | 1.998.237 | 1.615.096 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 37.284 | 2.725 |
| 9) Per il personale: | 169.712 | 290.360 |
| a) Salari e stipendi | 114.098 | 208.516 |
| b) Oneri sociali | 37.556 | 63.445 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 18.037 | 18.399 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) Altri costi | 21 | 0 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | 178.323 | 187.356 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 173.754 | 182.947 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4.569 | 4.409 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
0 | 0 |
|---|---|---|
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 23.234 | 49.167 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 18.989 | 14.651 |
| B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 2.425.779 | 2.159.355 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -460.501 | -289.776 |
| C) Proventi ed oneri finanziari: | ||
| 15) Proventi da partecipazioni: | 0 | 0 |
| a) in imprese controllate | 0 | 0 |
| b) in imprese collegate | 0 | 0 |
| c) in imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| d) in altre imprese | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari: | 6.485 | 1.406 |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: | 0 | 0 |
| 1) in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 4) in imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| 5) in altre imprese | 0 | 0 |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono | 0 | 0 |
| partecipazioni | ||
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono | 0 | 0 |
| partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti: |
6.485 | 1.406 |
| 1) in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 4) in imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| 5) altri | 6.485 | 1.406 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | 47.362 | 55.844 |
| a) in imprese controllate | 0 | 0 |
| b) in imprese collegate | 0 | 0 |
| c) in imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) altri | 47.362 | 55.844 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | -74 | 408 |
| TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis) | -40.803 | -54.846 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: | ||
| 18) Rivalutazioni: | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono | 0 | 0 |
| partecipazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 0 | 0 |
| 30/6/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -505.754 | -351.977 |
| e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale | 0 | 0 |
| d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza | 0 | 0 |
| c) Imposte anticipate | 0 | 0 |
| b) Imposte differite | 0 | 0 |
| a) Imposte correnti | 4.450 | 7.355 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio: | 0 | 0 |
| 19) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) |
-501.304 | -344.622 |
| D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18- | 0 | 0 |
| partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati |
0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni: | 0 | 0 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | ||
|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| di cui già richiamati | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni: | ||
| I. Immobilizzazioni immateriali: | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 81.429 | 98.158 |
| 2) Costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 1.046.440 | 1.080.315 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.701 | 2.289 |
| 5) Avviamento | 3.107.242 | 3.215.392 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) Altre | 69.324 | 70.235 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 4.306.136 | 4.466.389 |
| II. Immobilizzazioni materiali: | ||
| 1) Terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 2) Impianti e macchinari | 3.436 | 3.747 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 380 |
| 4) Altri beni | 30.687 | 31.137 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 34.123 | 35.264 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie: | ||
| 1) Partecipazioni in: | 0 | 0 |
| a) Imprese controllate | 0 | 0 |
| b) Imprese collegate | 0 | 0 |
| c) Imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 |
| d-bis) Altre imprese | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 2) Crediti: | 0 | 0 |
| a) Verso imprese controllate: | 0 | 0 |
| 1) entro esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) Verso imprese collegate: | 0 | 0 |
| 1) entro esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| c) Verso imprese controllanti: | 0 | 0 |
| 1) entro esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: | 0 | 0 |
| 1) entro esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| d-bis) Verso altri: | 0 | 0 |
| 1) entro esercizio successivo | 6.336 | 6.336 |
| 2) oltre esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Altri titoli | 0 | 0 |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.336 | 6.336 |
| B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 4.346.595 | 4.507.989 |
| C) Attivo circolante: | ||
| I. Rimanenze: 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo |
0 | 0 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) Acconti | 0 | 0 |
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II. Crediti: | ||
| 1) Verso clienti: | 2.880.633 | 2.834.355 |
| a) entro l'esercizio successivo | 1.064.074 | 1.017.796 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 1.816.559 | 1.816.559 |
| 2) Verso imprese controllate: a) entro l'esercizio successivo |
0 0 |
0 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Verso imprese collegate: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 4) Verso imprese controllanti: | 830.448 | 935.078 |
| a) entro l'esercizio successivo | 295.370 | 400.000 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 535.078 | 535.078 |
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti: | 945.874 | 843.385 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 595.874 | 493.385 |
|---|---|---|
| 5-bis) Crediti tributari: | 1.566 | 1.566 |
| a) entro l'esercizio successivo | 1.566 | 1.566 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 5-ter) Imposte anticipate: | 344.488 | 344.488 |
| a) entro l'esercizio successivo | 344.488 | 344.488 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 5-quater) Verso altri: | 16.090 | 17.027 |
| a) entro l'esercizio successivo | 16.090 | 17.027 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti | 5.019.099 | 4.975.899 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | ||
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti | 0 | 0 |
| 4) Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 5) Strumenti finanziari derivati attivi | 0 | 0 |
| 6) Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV. Disponibilità liquide: | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 32.898 | 7.686 |
| 2) Assegni | 0 | 0 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale disponibilità liquide | 32.898 | 7.686 |
| C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 5.051.997 | 4.983.585 |
| D) Ratei e risconti attivi: | ||
| Ratei e risconti | 33.176 | 10.049 |
| D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 33.176 | 10.049 |
| TOTALE ATTIVO | 9.431.768 | 9.501.623 |
| 30/6/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | ||
| A) Patrimonio netto: | ||
| I. Capitale | 4.077.543 | 3.817.543 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III. Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV. Riserva legale | 0 | 0 |
| V. Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI. Altre riserve distintamente indicate | 0 | 0 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | -2.073.611 | -554.497 |
| IX. Utile (perdita) dell'esercizio | -505.754 | -1.519.114 |
|---|---|---|
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| A) TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.498.178 | |
| B) Fondi per rischi e oneri: | ||
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) Per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | 0 | 0 |
| 4) Altri | 226.958 | 214.933 |
| B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 226.958 | 214.933 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 119.408 | 246.835 |
| D) Debiti: | ||
| 1) Obbligazioni: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 2) Obbligazioni convertibili: | 82.936 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 82.936 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 4) Debiti verso banche: | 1.779.189 | 1.848.298 |
| a) entro l'esercizio successivo | 312.543 | 353.622 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 1.466.646 | 1.494.676 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 6) Acconti: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori: | 1.579.696 | 1.420.956 |
| a) entro l'esercizio successivo | 1.579.696 | 1.420.956 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 9) Debiti verso imprese controllate: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso imprese collegate: | 0 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso controllanti: | 35.205 | 12.500 |
| a) entro l'esercizio successivo | 35.205 | 12.500 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti: | 24.000 | 0 |
| a) entro l'esercizio successivo | 24.000 | 0 |
|---|---|---|
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari: | 2.154.015 | 1.829.189 |
| a) entro l'esercizio successivo | 514.543 | 546.844 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 1.639.472 | 1.282.345 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: | 1.096.112 | 853.980 |
| a) entro l'esercizio successivo | 402.984 | 372.847 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 693.128 | 481.133 |
| 14) Altri debiti: | 812.392 | 1.305.389 |
| a) entro l'esercizio successivo | 812.392 | 1.305.389 |
| b) oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| D) TOTALE DEBITI | 7.563.545 | 7.270.312 |
| E) Ratei e risconti passivi: | ||
| Ratei e risconti | ||
| 23.679 | 25.611 | |
| E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | ||
| 23.679 | 25.611 | |
| TOTALE PASSIVO | 9.431.768 | 9.501.623 |
| RENDICONTO FINANZIARIO | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| UTILE (PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO | -505.754 | -1.519.114 |
| RETTIFICHE FLUSSI NON MONETARI | ||
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 178.323 | 398.919 |
| IMPOSTE | 4.450 | 45.924 |
| TOTALE RETTIFICHE | 182.773 | 444.843 |
| VARIAZIONE DEL CIRCOLANTE | ||
| VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI | -44.137 | -2.018.708 |
| VARIAZIONE ALTRI CREDITI | -22.190 | 56.483 |
| TOTALE VARIAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE | -66.327 | -1.962.225 |
| VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI | 288.381 | 119.963 |
| VARIAZIONE ALTRI DEBITI | 69.511 | 1.252.974 |
| ALTRE RETTIFICHE | -117.334 | 158.535 |
| TOTALE VARIAZIONE PASSIVO CIRCOLANTE | 240.558 | 1.531.472 |
| TOTALE VARIAZIONE CIRCOLANTE | 174.231 | -430.753 |
| FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' OPERATIVA | -148.750 | -1.505.024 |
| ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | ||
| ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | -13.500 | -26.791 |
| ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | -3.429 | -8.706 |
| FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' INVESTIMENTO | -16.929 | -35.497 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| DISTRIBUZIONE UTILI | 0 | 0 |
| AUMENTO CAPITALE E SOVRAPREZZO AZIONI | 260.000 | 1.787.371 |
| FLUSSI FINANZIARI DA VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO | 260.000 | 1.787.371 |
|---|---|---|
| VARIAZIONE DEBITI - BREVE TERMINE | -41.079 | 35.195 |
| VARIAZIONE DEBITI - LUNGO TERMINE | -28.030 | -280.797 |
| FLUSSI FINANZIARI DA VARIAZIONI INDEBITAMENTO | -69.109 | -245.602 |
| FLUSSI FINANZIARI NETTI ATTIVITA' FINANZIAMENTO | 190.891 | 1.541.769 |
| AUMENTO / DIMINUZIONE DELLA LIQUIDITA' | 25.212 | 1.248 |
|---|---|---|
| DISPONIBILITA' LIQUIDE - INIZIO PERIODO | 7.686 | 6.438 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE - FINE PERIODO | 32.898 | 7.686 |
| DIFFERENZA DISPONIBILITA' LIQUIDE | 25.212 | 1.248 |
Approvazione calendario finanziario 2021
Visibilia Editore S.p.A. rende noto che il calendario relativo agli eventi societari per il 2021 sarà il seguente:
- Mercoledì 31 marzo 2021 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
- Venerdì 30 aprile 2021- Approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)
- Giovedì 30 settembre 2021- Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021
Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A. Investor relator Federica Bottiglione [email protected] Sede Legale e Sede Operativa Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano Tel. + 39 02 54008200
EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano
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