Virovitica, 29.05.2020. godine

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03. 2020. GODINE

Viro tvornica šećera d.d. i društva uključena u konsolidaciju (Grupa) je u promatranom razdoblju 2020. godine ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 23.160.065 HRK, što je za 81,04% manje od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2019. godine. Ukupni poslovni prihodi iznose 21.656.777 HRK, a financijski prihodi iznose 1.503.288 HRK.

Ukupni konsolidirani rashodi u promatranom razdoblju 2020. godine iznose 37.154.855 HRK što je za 68,89% manje od konsolidiranih rashoda u istom razdoblju 2019. godine. Konsolidirani troškovi osoblja smanjeni su za 83,86% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 1.990.392 HRK. Konsolidirani troškovi amortizacije Grupe su se smanjili za 90,47% i iznose 1.081.267 HRK.

Grupa je u razdoblju 01.01.-31.03.2020. godine, nakon pokrića svih rashoda, ostvarila gubitak razdoblja u iznosu od 13.994.790 HRK.

Dugoročne obveze Grupe povećane su za 1,06% dok su kratkoročne obveze smanjene za 12,59% u usporedbi sa stanjem obveza na kraju istog razdoblja prethodne godine.

Udio vlasništva tvrtke Viro tvornica šećera d.d. Zagreb u temeljnom kapitalu tvrtke Sladorana d.o.o. Županja iznosi 100 posto, dok udio vlasništva tvrtke Sladorana d.o.o., Županja u temeljnom kapitalu tvrtke Slavonija Županja d.d. Županja iznosi 85,36 posto.

Viro tvornica šećera d.d. Zagreb ima 100 posto udjela u temeljnom kapitalu tvrtke Viro-kooperacija d.o.o., Županja te 100 posto udjela u temeljnom kapitalu tvrtke Viro BH d.o.o. Grude, Bosna i Hercegovina.

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 1Q 2020. GOD.

Ovom izjavom, sukladno čl. 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju

set konsolidiranih financijskih izvještaja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb i društava uključenih u konsolidaciju za razdoblje 01.01 -31.03.2020. godine, koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.
Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

U Zagrebu, 28.05.2020. godine

ODGOVORNE OSOBE:

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Željko Zadro, dipl.oec.

CLAN UPRAVE: Darko Krstić, dipl.oec.

TVORNICA S

CLAN UPRAVE:

Ivo Rešić, mr.sc.

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2019	do	31.3.2020
Godina:		2020
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	01650971		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	010049135
Osobni identifikacijski broj (OIB):	04525204420		LEI:	5493006LGN8RLWC2UL05
Šifra ustanove:	1569
Tvrtka izdavatelja: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 269G
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.secerana.hr
Broj zaposlenih (krajem) ୧୧ izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KD		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	SLADORANA d.o.o.			ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA 03307484
	SLAVONIJA ŽUPANJA d.d.			J. J. STROSSMAYERA 65, ŽUPANJA 01841009
	VIRO-KOOPERACIJA d.o.o.			ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA 02835398
	VIRO BH d.o.o.			HRVATSKIH BRANITELJA 21, GRUDE, BIH 4-01-0029-1


Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
Osoba za kontakt: DRAGIĆ NEVENA				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 01 2369 773		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2020

Obveznik: VIRO TVORNICA SECERA d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	SI	3	4

POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	479.261.440	472.167.070
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	43.427	34.626
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	43.427	34.626
i ostala prava 3. Goodwill	006
	007	0 0	0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	130.346.982	130.108.101
1. Zemljište	011	31.371.420	31.371.420
2. Građevinski objekti	012	43.839.267
3. Postrojenja i oprema	013	17.224.859	43.153.040 16.759.611
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	274.686	261.946
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.930.280	34.690.032
7. Materijalna imovina u pripremi			2.582.165
	017	2.386.376
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018	44.900	44.900
	019	1.275.194	1.244.987
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	348.602.281	341.904.547
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	343.392.343	337.165.531
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	075	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	350.558	350.959
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.859.380	4.388.057
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	268.750	119.796
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	O	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	O	0
4. Ostala potraživanja	035	268.750	119.796
V. Odgođena Porežna Imovina	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	158.800.506	121.395.578
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	42.910.161	27.300.420
1. Sirovine i materijal	039	10.783.860	10.911.949
2. Proizvodnja u tijeku	040	O	0
3. Gotovi proizvodi	041	8.466.349	4.693.564
4. Trgovačka roba	042	21.614.897	5.433.808
5. Predujmovi za zalihe	043	2.045.055	6.261.099
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	109.092.006	88.424.472
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	87.076.398	70.354.219
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	17.053.899	15.611.141
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	8.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.657.636	1.462.257

6. Ostala potraživanja	052	1.304.073	988.355
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.056.996	4.093.970
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	411.395	413.594
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	0-59	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.645.601	3.680.376
9. Ostala financijska imovina	062	O	0
IV. NOVAĆ U BANCI I BLAGAJNI	063	2.741.343	1.576.716
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	1.835.524	1.783.717
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	639.897.470	595.346.365
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	1.173.854.111	1.157.428.792
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	335.484.285	328,201,582
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	249.600.060	249.600.060
II. KAPITALNE REZERVE	069	10.368.101	10.368.101
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	51.178.531	51.178.531
1. Zakonske rezerve	071	12.532.960	12.532.960
2. Rezerve za vlastite dionice	072	38.620.615	38.620.615
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	24.956	24.956
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-123.719.156	26.964.690
1. Zadržana dobit	082	0	26.964.690
2. Preneseni gubitak	083	123.719.156	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	143.971.752	-14.005.400
1. Dobit poslovne godine	085	143.971.752	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	14.005.400
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	087	4.084.997	4.095.600
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.124.119	3.752.124
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	039	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	368.150	368.150
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	4.755.969	3.383.974
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	14.533.863	14.687.771
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	96.670	98.834
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	6.776.858	6.928.602
7. Obveze za predujmove	102	O	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	O	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	7.660.335	7.660.335
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	284.449.330	248.626.323
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.039.739	1.379.744

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	O
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	19.405.577	19.395.831
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	77.312.923	76.794.452
7. Obveze za predujmove	114	7.561.294	7.737.594
8. Obveze prema dobavljačima	115	158.478.191	136.074.843
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	468.801	502.223
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	19.767.663	6.326.878
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	30.963	30.963
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	384.179	383.795
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	305.873	78.565
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	639.897.470	595.346.365
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124	1.173.854.111	1.157.428.792

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje AOP Naziv pozicije oznaka Kumulath Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje 2 3 4 5 6 POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 112.320.047 112.320.047 21.656.777 21.656.777 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126 3.177.892 3.177.892 1.424.498 1.424.498 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 105.059.115 105.059.115 17.677.273 17.677.273 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128 26.184 26.184 20.200 20.200 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129 0 1.429.597 1.429.597 0 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 4.056.856 4.056.856 1.105.209 1.105.209 II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 131 112.471.590 112.471.590 22.802.703 22.802.703 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 132 50.936.633 50.936.633 3.772.035 3.772.035 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 32.792.333 15.196.623 15.196.623 32.792.333 a) Troškovi sirovina i matenjala 134 6.611.012 6.611.012 2.994.816 2.994.816 b) Troškovi prodane robe 135 17.854.746 17.854.746 7.900.661 7.900.661 c) Ostali vanjski troškovi 136 8.326.575 8.326.575 4.301.146 4.301.146 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 12.330.638 12.330.638 1.995.396 1.995.396 a) Neto plaće i nadnice 138 7.865.125 7.865.125 1.209.688 1.209.688 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 2.784.398 2.784.398 506.560 506.560 c) Doprinosi na plaće 140 1.681.115 1.681.115 279.148 279.148 4. Amortizacija 141 11.348.529 11.348.529 1.081.267 1.081.267 5. Ostali troškovi 142 2.832.178 2.832.178 561.059 561.059 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0 0 0 a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144 0 0 0 0 b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145 0 0 0 0 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0 0 0 a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 147 0 0 0 0 b) Rezerviranja za porezne obveze 148 0 0 0 0 c) Rezerviranja za započete sudske sporove 149 0 0 0 0 d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 150 0 0 0 e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 151 0 0 O 0 f) Druga rezerviranja 152 0 0 0 0 2.231.279 2.231.279 8. Ostali poslovni rashodi 153 196.323 196.323 III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 9.862.953 9.862.953 1.503.288 1.503 288 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155 O 0 0 O 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 0 156 0 0 0 sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 157 198.072 198.072 4.450 4.450 poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar 158 0 0 0 0 grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s 159 55.022 55.022 1.071.756 1.071.756 poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 160 140.751 140.751 37.865 37.865 7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 1.888 1.888 11.917 11.917 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162 108.759 108.759 358,889 358.889 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 163 0 0 0 0 10. Ostali financijski prihodi 164 9.358.461 9.358.461 18.411 18.411 IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 165 6.944.448 6.944.448 2.785.201 2.785.201 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar 166 0 0 0 0 grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 167 O 0 0 O 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 168 6.403.326 6.403.326 658.056 658.056 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 541.122 541.122 2.093.234 2.093.234 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170 0 0 0 0 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 0 0 0 0 171 7. Ostali financijski rashodi 0 0 172 33.911 33.911 V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 0 0 0 0 173 INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 174 0 0 0 0 VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 175 0 0 11.566.951 11.566.951 INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176 0 0 0 0 IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 177 122.183.000 122.183.000 23.160.065 23.160.065 UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 178 119.416.038 119.416.038 37.154.855 37.154.855 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 179 -13.994.790 2.766.962 2.766.962 -13.994.790 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 2.766.962 2.766.962 0 0 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 -13.994.790 -13.994.790 0 O XII. POREZ NA DOBIT 182 0 0 0 0 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 2.766.962 2.766.962 -13.994.790 -13.994.790 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 2.766.962 2.766.962 0 0 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 -13.994.790 -13.994.790 0 0 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje

u kunama

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	O	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	O	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	2.766.962	2.766.962	-13.994.790	-13.994.790
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	2.769.604	2.769.604	-14.005.400	-14.005.400
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-2.642	-2.642	10.610	10.610
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA	203
(AOP 204 do 211)		0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne matenjalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	O
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova
	207	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-
212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	O	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	2.766.962	2.766.962	-13.994.790	-13.994.790
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	2.769.604	2.769.604	-14.005.400	-14.005.400
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-2.642	-2.642	10.610	10.610

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

Obveznik: VIRO TVORNICA SECERA d.d.
Naziv pozicije	AGP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001 002	2.766.962 16.787.772	-13.994.790 1.081.267
a) Amortizacija	003	11.348.529	1.081.267
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	27.817	0
c) Dobici i gubići od prodaje i nerealizirani dobici i vrijednosno uskladenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-18.703	0
e) Rashodi od kamata	007	5.564.943	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tecajne razlike (nerealizirane)	009	-134.814	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0	0
gubitke
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	19.554.734	-12.913.523
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.204.908	-2.314.090
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-32.845.468	-38.488.307
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-176.370	18.909.536
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	32.928.764	20.134.000
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	4.297.977	-2.869.319
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	23.759.637	-15.227.613
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.115.707	0
5. Placeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	20.643.930	-15.227.613
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.736.428	277.512
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.553.934	9.606
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani pnimici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	94.848	662.120
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	976.483	9.574
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.361.686	958.812
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-23.340.168	-1.110.403
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-114	-23.314
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.332.966	-37.007
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-24.673.248	-1.170.724
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTIČIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-19.31 355	-211.912
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	61.130.964	2.629.038
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	038	1.509.050	11.720.860
038)	039	62.640.014	14.349.898
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-64.718.664	-75.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-85.511	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-3.400.000	0

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-68.204.175	-75.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.564.161	14.274.898
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVĆANNIH TOKOVA (AOP	048
020+034+046+047)		-4.231.786	-1.164.627
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.836.521	2.741.343
F) Novać I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048404990	050	604.735	1.576.716

u kunama

0205.1.1 . bo opo opidobze1 Bx AJATI9AN АМАИЭЦМОЯЯ О LATSEVVSI op	31.3.2020
	a provinsi						Controluit Crasipuestu				(กรุง) (ค.ศ. 1945) (ปี) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. 1987) (ค.ศ. PHOTON	andar ouding o
												12 (184 17
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	8	249.600.080	10.388.101	12,532,980	39.23.23.550	17.458		200 054 2017	000 1-54 000	88 847.800		193 884 201
Promijene računcivodstvenih politika								00	10		5022342
Springs pograski 10) IO SOA) (ADP Of			10,368,101	12.532.800
6 Tecalise razlike iz presaduras incembog poslovania Dobli/gubilak razdobija					39.231 550	17.45		·26 654 267	-08 454.000 43.971.752	143.971.7882 188,941,1900	201878888888 5,022,342	183.004.202 143.087.820
Pornjogian revalues armon axervi drigodajne materijatio
sine uleborg es evisologaes envisologies envisom exterionemil
3. Dobitak iii gubrtak s osnove učinkovite zaštite novdanog toka
C. C. C. C. C.
11. Udio u ostaloj sveobul povezanih sudjelnjucim gi/gubxtku druvstava
ηγεράση συγκυμβρίου συσίμουσα αγριστεριλού σχετές Ελ υριανίμας definiracin prim								60.454 000	000 454 000
									0
ക്കുറവും കുടുതല്‍ക്കുന്നു. വേട്ടിരുടെയും ക്രിശബ്ദുമേരും പ്രവ urso)
16 Poversenare remainmali (Donesidin) Douleautiansport
17 ല്ലബ്രി (Bouesidio) Doulyemas രപ്രഭാഗ്രാമാവ u postupku
					900,000 0					5059-		610.8
22 Million augusti aliqopad eliqopod militaria nellator neralizati 18 Minod namboli namboli namboli naselati ili 1992	17							010.000		010,86	33.23	-874.102
STORES (AND FREAL THU O PROCATERALIAN AND LATER (POSSIVE	દદ 22		10.3688.101	12.532.900	38.620.016	24.054		123.718.154	43.077.752	331	1.0884	335. 484.28
(b) ob ad qove azzanos az onlinerali allubodzaga	DZ					7.600		00,454	DB 45-4.DON
	ge					7,500		000 454,000	240,426,752	1-43.979.252	-874,132	143.105.120
	છેટ				-010.033			010.809		-1227.824	33.213	+1.285.037
ekute razdobbly -- Stanje na dan početka tekuće postovne godine Promjese racunovodstvenih politica	27	249.800	0,368,101	12.532.980	38.920.615	24 050		123,718,150	143,971.752	331.3800.288	4.084.997	335 484 285
spravak pogressi	28			0				0	0
Dobil/gubitak, razdoppija stanje na dan početka tekute poslovne godine (prepri (AOP 27 40 29)		000 847	10.368 101	12.532.960	19 629 81	24965		123,710,150	143.971752	331.389 288	166 190 V	335 484 285
Tecaine razlike iz preraduna inozemnog poslovanja									001-500 41- 0/7	-14 006 400	10.010	-13 964 790
od ( �ulejpayew �ul官邸DOOng (^)��z�u վիγ�ĵוכ�2 μοια μεγαλια αυθήματα	53
Dobitak in publizik s osnove učinkovite zastne novčanog toka	58
10 Dolly Dren antişez ativostul evonove ucurante saxtıra neto uluşaməzoni u
11
13 12 Aktuaraki dobicigubici po planovima definiranih primanja	19							143 971.752	483,077.782
14 15 เมเธอ) อุเรนต์สห (Douesidin) Douljawa alua(นยะบรมจอไมเจนระอาณเช	3
91 Poverania templinog (upisanog) kapitala reinvestitanieri	6
11 ന്യാവുടാവ ന ലഭ്യുവങ്ങ (Bouesidn) മാധ്യമധങ്ങ ചിലഭാരംപ്പ	0
	8 2 5
	47
ია გავიკია відоодзе версия выразия правления спорта страна сталось сталось сталось сталось сталось сталоны сталоны стальны стальны стальны стальны стальны сталоны складам са AGP 30								8712.084		0.712.004		0.712.087
DODY(SK)	6	249.800	10.388.101	12.532.060	36 820.915	24.05		25 DGA GBC	600 PL 400	324. 105, 0882		328 201 582
	8							143,871,752	-143,974,752
וו. Subsountativa Dobit ובו dubitar Texus בס RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	5							143.071,762	157.977,152	-14 005. 400	10, 510	13 8004 790
111 (8) 06 11 304) UJATIANA U ONLYSVAN U ONLYSHAA	52							8712084		8772004		0,712,087

AI Terminal

Viro Tvornica ŠEĆERA d.d.

2163_10-q_2020-05-29_03109b99-d321-4cf1-ba80-dc0ef7654037.pdf