Viro Tvornica ŠEĆERA d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2017

MEĐUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2017. GODINE

Ostvarena dobit razdoblja od 16,63 milijuna kn

* * * * *

Virovitica, 27.04.2017. godine

REALIZACIJA GOTOVIH PROIZVODA

				u kg
Red. br.	VRSTA	RAZDOBLJE I-III 2016.	I-III 2017.	INDEX
	っ			5(4/3)
1.	ŠEĆER	17.433.600	38.734.808	222
2.	MELASA	2.757.290	2.324.130	84
3.	SUHI REZANAC	11.272.510	7.709.230	68

Realizacija gotovih proizvoda (šećera) u promatranom razdoblju povećana je za 122% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s time da je realizacija na domaćem tržištu smanjena za 14% dok je izvoz višestruko povećan.

				u kg
Red.	VRSTA PAKOVANJA	RAZDOBLJE		INDEX
br.		I-III 2016.	I-III 2017.
1	2	3	4	5(4/3)
1.	HRVATSKA	13.187.804	11.361.860	86
2.	FRANCUSKA*	$\overline{\phantom{0}}$	23.584.000	¥
3.	SLOVAČKA	2.336.360	2.109.120	90
$\overline{4}$ .	SLOVENIJA	14.656	924.088
5.	LUKSEMBURG	953.780	505.740	53
6.	VELIKA BRITANIJA	٠	250.000	٠
7.	AUSTRIJA	360.000
8.	ČEŠKA	504.000	$\overline{\phantom{0}}$	$\qquad \qquad \blacksquare$
	ŠPANJOLSKA	77.000	-
	UKUPNO:	17.433.600	38.734.808	222

REALIZACIJA ŠEĆERA PO TRŽIŠTIMA

* Glavnina realizacije odnosi se na izvoz u zemlje Afrike i Bliskog Istoka.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2017. GODINE

		(iznosi u tisućama kuna)
	$01.01. -$	$01.01. -$
	31.03.2016.	31.03.2017.
PRIHODI
A) Poslovni prihodi	107.280	177.921
Prihodi od prodaje	106.236	177.244
Ostali poslovni prihodi	1.044	677
B) Financijski prihodi	7.338	16.754
Kamate, teč. razlike i sl. s pov. poduzetnicima	6	284
Kamate, teč. razlike i sl. s nepov. poduzetnicima i dr. osob.	7.332	9.105
Ostali financijski prihodi		7.365
C) Izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI	114.618	194.675
RASHODI
D) Promj. u zalihama got. proizv. i nedovr. proizv.	35.622	68.166
E) Rashodi	69.633	104.254
Materijalni troškovi	53.909	88.134
Troškovi osoblja	4.948	5.079
Amortizacija	7.407	6.529
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	2.657	2.776
Ostali poslovni rashodi	712	1.736
F) Financijski rashodi	5.985	5.624
Kamate, teč. razlike i sl. s povez. poduzetnicima i dr. osob.	2.586	2.902
Kamate, teč. razlike i sl. s nepov. poduzetnicima i dr. osob.	3.399	2.722
Ostali financijski rashodi
G) Izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI	111.240	178.044
DOBIT ILI GUBITAK
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	3.378	16.631
Porez na dobit
Dobit ili gubitak razdoblja	3.378	16.631
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT	0	0
Promjene revaloriz. rezervi dugotrajne mat. i nem. imovine	0	0
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	3.378	16.631

Ostvareni ukupni rashodi od 178,04 mil. kuna veći su za 60,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni troškovi povećani su za 63,49% što je rezultat povećanog prometa trgovačkom robom.

Troškovi osoblja povećani su za 2,65% dok troškovi amortizacije iznose 6,53 mil. kuna i smanjeni su za 11,85% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a do smanjenja je došlo zbog prestanka amortiziranja dijela opreme za koju je tijekom zakonskog roka izvršen 100%-tni otpis.

U nastavku prikazujemo neke od najznačajnijih pokazatelja poslovanja u promatranom razdoblju:

	(iznosi u tisućama kn)
POKAZATELJ	RAZDOBLJE		INDEX
	I-III 2016.	I-III 2017.
1	2	3	4(3/2)
UKUPNI PRIHOD	114.618	194.675	170
OPERATIVNI PRIHOD	106.236	177.244	167
EBITDA	9.100	13.089	144
EBIT	1.693	6.560	387
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	3.378	16.631	492
SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK	3.378	16.631	492
EBITDA MARŽA	8,57	7,38	86
BRUTO PROFITNA MARŽA (operativna marža)	1,59	3,70	233
NETO PROFITNA MARŽA	2,95	8,54	289
POVRAT NA AKTIVU (ROA)	0,31	1,23	397
POVRAT NA KAPITAL (ROE)	0,53	2,44	460

BILANCA STANJA NA DAN 31.03.2017. GODINE

(iznosi u tisućama kn)

31.12.2016. 31.03.2017.

AKTIVA
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
B) Dugotrajna imovina	749.274	742.024
Nematerijalna imovina	137	118
Materijalna imovina	179.990	173.634
Financijska imovina	569.147	568.272
Potraživanja
C) Kratkotrajna imovina	668.453	603.208
Zalihe	434.942	371.062
Potraživanja	184.412	137.929
Financijska imovina	26.688	83.756
Novac na računu i blagajni	22.411	10.461
D) Plaćeni troš. bud. razd., nedosp. napl. prihoda	5.502	3.962
E) Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNO AKTIVA	1.423.229	1.349.194
PASIVA
A) Kapital i rezerve	665.900	682.531
Upisani kapital	249.600	249.600
Rezerve	379.068	416.300
Dobit/gubitak tekuće godine	37.232	16.631
B) Manjinski interesi
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove
D) Dugoročne obveze	229.589	208,544
E) Kratkoročne obveze	527.558	457.635
F) Odg. plaćanje troš. i prihod bud. razdoblja	182	484
UKUPNA PASIVA	1.423.229	1.349.194
Izvanbilančna evidencija	291.649	287.045

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2017. GODINE

	(iznosi u tisućama kn)
Naziv pozicije	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	3.378	16.631
2. Amortizacija	7.407	6.529
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	88.776	46.484
5. Smanjenje zaliha	22.423	63.880
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	6.540	1.843
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	128.524	135.367
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	116.214	105.377
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.592	61.936
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	121.806	167.313
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	6.718
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		31.946
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		58
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	101	116
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.586	891
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.687	1.066
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.069	213
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	524	16
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	2.593	229
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	94	837
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	71.500	67.908
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	24.728
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	96.228	67.908
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	67.344	47.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam	1.709	872
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	24.435	500
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	93.488	48.748
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	2.740	19.160
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Ukupno povećanje novčanog tijeka	9.552
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		11.949
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	7.002	22.411
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	9.552
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		11.949
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	16.554	10.462

IZVJEŠTAJ O TRGOVANJU I KRETANJU CIJENE DIONICA

Na kraju ožujka 2017. godine vrijednost dionice Društva iznosila je 410,00 kuna, dok je promet dionicama iznosio 13,79 milijuna kuna kn. Na zadnji dan izvještajnog razdoblja postignuta je tržišna kapitalizacija u iznosu od 568,53 milijuna kuna.

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA ZA 10 2017. GOD.

Ovom izjavom, sukladno čl. 410. Zakonu o tržištu kapitala izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju

• set financijskih izvještaja VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d., Zagreb za $\frac{1}{2}$ 2017. godine, koji je sastavljen uz primjenu razdoblie I-III Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Društva.
• Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj društva uz opis naiznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Virovitici, 28.04.2017. godine

TVORNICA ŠEĆERA d.d.

ODGOVORNA OSOBA PREDSJEDNIK UPRAVE:

Željko Zadro, dipl.oec

Darko Krstić, član uprave

Ivo Rešić, član uprave

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2017	do	31.3.2017
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	01650971
Matični broj subjekta (MBS):	010049135
Osobni identifikacijski broj	04525204420
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 269 g
	Adresa e-pošte: viro@secerana.hr
	Internet adresa: www.secerana.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	196
Konsolidirani izvještaj:	NE			Šifra NKD-a:	1081
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: ZDENKA SMOJVER
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 033840122			Telefaks: 033840103
	Adresa e-pošte: racunovodstvo-viro@secerana.hr
	Prezime i ime: ŽELJKO ZADRO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		1. Financijski izvištaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	TVORNICA SECE

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	749.273.897	742.023.918
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	136.740	118.009
1. Izdaci za razvoj	004	$\Omega$	$\Omega$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	136.740	118.009
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	179.990.028	173.634.318
1. Zemljište	011	5.548.592	5.548.592
2. Građevinski objekti	012	68.340.805	66.810.541
3. Postrojenja i oprema	013	66.153.617	61.258.943
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	34.576.964	34.308.562
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.286.081	3.661.081
8. Ostala materijalna imovina	018	9.300	9.300
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.074.669	2.037.299
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	569.147.129	568.271.591
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	419.450.043	419.450.043
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	149.216.583	148.327.870
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023 024
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025	3.248	13.757
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	477.255	479.921
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	668.453.422	603.208.528
I. ZALIHE (036 do 042)	035	434.941.674	371.062.122
1. Sirovine i materijal	036	55.191.037	57.104.070
2. Proizvodnja u tijeku	037		14.252.490
3. Gotovi proizvodi	038	213.847.092	131.428.961
4. Trgovačka roba	039	116.054.925	110.944.187
5. Predujmovi za zalihe	040	49.848.620	57.332.414
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	184.412.623	137.928.850
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.259.876	18.460.843
2. Potraživanja od kupaca	045	133.612.862	111.447.040
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	890	844
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	49.421.570	7.902.698
6. Ostala potraživanja	049	117.425	117.425
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	26.687.789	83.755.846
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.681.963	71.447.711
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	12.632.314	11.438.535
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.373.512	869.600
7. Ostala financijska imovina	057 058	22.411.336	10.461.710
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.501.947	3.961.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.423.229.266	1.349.194.051
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	291.648.942	287.045.376

BILANCA

stanje na dan 31.03.2017.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	665.899.638	682.530.976
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	249.600.060	249.600.060
II. KAPITALNE REZERVE	064	10.368.101	10.368.101
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	56.346.673	56.346.673
1. Zakonske rezerve	066	12.480.003	12.480.003
2. Rezerve za vlastite dionice	067	43.866.670	43.866.670
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	312.352.661	349.584.804
1. Zadržana dobit	073	312.352.661	349.584.804
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	37.232.143	16.631.338
1. Dobit poslovne godine	076	37.232.143	16.631.338
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	229.589.347	208.543.718
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.375.750	1.212.974
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	228.213.597	207.330.744
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	527.558.401	457.634.957
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	30.738.212	31.078
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.443.244	6.195.972
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	101.174.511	137.875.130
4. Obveze za predujmove	097	1.302.698	4.181.605
5. Obveze prema dobavljačima	098	313.719.185	233.990.076
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.284.066	1.454.260
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.101.273	6.255.228
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	30.963	30.963
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	69.764.249	67.620.645
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	181.880	484.400
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.423.229.266	1.349.194.051
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	291.648.942	287.045.376
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$	5	6	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	107.280.233	107.280.233	177.920.968	177.920.968
1. Prihodi od prodaje	112	106.236.019	106.236.019	177.244.385	177.244.385
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.044.214	1.044.214	676.583	676.583
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	105.254.509	105.254.509	172.420.337	172.420.337
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	35.621.973	35.621.973	68.165.640	68.165.640
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.909.039	53.909.039	88.133.789	88.133.789
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.744.554	3.744.554	2.790.304	2.790.304
b) Troškovi prodane robe	118	42.782.044	42.782.044	79.216.802	79.216.802
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.382.441	7.382.441	6.126.683	6.126.683
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.947.770	4.947.770	5.079.473	5.079.473
a) Neto plaće i nadnice	121	3.049.510	3.049.510	3.210.795	3.210.795
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.175.036	1.175.036	1.142.653	1.142.653
c) Doprinosi na plaće	123	723.224	723.224	726.025	726.025
4. Amortizacija	124	7.406.637	7.406.637	6.529.102	6.529.102
5. Ostali troškovi	125	2.657,288	2.657.288	2.775.912	2.775.912
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	$\circ$	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	711.802	711.802	1.736.421	1.736.421
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.337.706	7.337.706	16.754.511	16.754.511
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	6.228	6.228	284.075	284.075
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.331.478	7.331.478	9.105.584	9.105.584
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136			7.364.852	7.364.852
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.985.266	5.985.266	5.623.804	5.623.804
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.586.249	2.586.249	2.901.629	2.901.629
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	3.399.017	3.399.017	2.722.175	2.722.175
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	114.617.939	114.617.939	194.675.479	194.675.479
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	111.239.775	111.239.775	178,044.141	178.044.141
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3,378,164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.378.164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\mathbf 0$	0	0	$\circ$
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.378.164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.378.164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
2. Gubitak razdoblia (151-148)	154	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\Omega$

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.378.164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
II, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	o	O
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		O
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.378.164	3.378.164	16.631.338	16.631.338
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĆANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	3.378.164	16.631.338
2. Amortizacija	002	7.406.637	6.529.102
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	88.775.900	46.483.773
5. Smanjenje zaliha	005	22.423.201	63.879.552
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.540.172	1.842.862
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	128.524.074	135.366.627
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	116.213.623	105.376.792
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.592.552	61.936.381
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	121.806.175	167.313.173
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.717.899
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	31.946.546
AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		58.333
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	100.504
4. Novčani primici od dividendi			116.003
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	019	2.586.249	891.260
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	2.686.753	1.065.596
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	021	2.068.635	212.994
	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	524.171	15.722
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024	2.592.806	228.716
AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	93.947	836.880
AKTIVNOSTI (024-020)	026	O	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	71.499.768	67.908.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.728.278
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.228.046	67.908.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	67.343.436	47.376.122
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.709.024	872.338
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035	24.435.147	500.000
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	93.487.607	48.748.460
AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.740.439	19.160.040
C2) NETO SMANJENJE NÓVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	9.552.285
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	11.949.626
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.002.279	22.411.336
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.552.285
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	11.949.626

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01 31.3.2017 $\overline{d}$

-a i alavviju va 1.011	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
	2	3	4
1. Upisani kapital	001	249.600.060	249.600.060
2. Kapitalne rezerve	002	10.368.101	10.368.101
3. Rezerve iz dobiti	003	56.346.673	56.346.673
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	312.352.661	349.584.804
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	37.232.143	16.631.338
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	665.899.638	682.530.976
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\Omega$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance