AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Vipa Holding Fund Information / Factsheet 2016

Oct 17, 2016

2004_rns_2016-10-17_32d91015-cea9-40c3-9943-3c3b4ecc32c6.pdf

Fund Information / Factsheet

Open in viewer

Opens in your device viewer

MESEČNO POROČANJE DRUŽBE PO STANJU NA DAN 30. 09. 2016

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007), družba VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji , Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja naslednje podatke:

1. Sestava sredstev družbe:

Z. št.	Opis	Delež
1	Naložbe v tržne vrednostne papirje	84,44%
2	Naložbe v netržne vrednostne papirje	15,02%
3	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	0,11%
4	Ostalo	0,43%
5	SKUPAJ	100,00%

2. Seznam šestih največjih naložb družbe in njihov delež na celotna sredstva

Z. št.	Izdajatelj	Delež
1	MLINOTEST AJDOVŠČINA D.D.	84,90%
2	VIPA NEPREMIČNINE d.o.o.	13,79%
3	LIPA AJDOVŠČINA d.d. - v likvidaciji	1,23%
4	TAKOVO OSIGURANJE A.D. KRAGUJEVAC	0,00%
5	SVETLOST A.D., BEOGRAD	0,00%
6	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,01%
7	VIPA D.D. NOVA GORICA	0,00%
7	SKUPAJ	99,47%

V Ajdovščini, 14.10.2016

VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj