Viking Line Abp

Management Reports • May 18, 2017

JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA TAMMIKUU–MAALISKUU 2017

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2017 102,1 miljoonaa euroa (106,9 Meur 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,5 Meur). Liiketulos oli -17,7 miljoonaa euroa (-11,6 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -18,8 Meur (-13,1 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1 miljoonaa euroa (-10,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot supistuvat 5,4 prosentilla 89,8 miljoonaan euroon (94,9 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 3,7 prosentilla 11,7 miljoonaan euroon (11,2 Meur). Myyntikate väheni 3,5 prosentilla 72,5 miljoonaan euroon (75,2 Meur).

Jakson liikevaihto supistui pienentyneen matkustajamäärän seurauksena yhdistettynä hieman alhaisempaan matkustajakohtaiseen tuottoon. Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,0 prosentilla 83,2 miljoonaan euroon (81,6 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 17,6 prosentilla 11,2 miljoonaan euroon (9,5 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta.

Tilivuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskehitys näyttää yleensä heikolta eikä 2017 ole poikkeus. Konsernin tulos kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta 2017 oli odotusten mukainen.

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2016.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 252 406 matkustajaa (1 314 700). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 33,0 % (34,0 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 32 237 yksikkökuormaa (33 152). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 19,9 % (22,2 %).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit olivat 6,7 miljoonaa euroa (5,1 Meur), mikä on 6,5 prosenttia liikevaihdosta (4,7 %).

1. maaliskuuta 2017 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 143,1 miljoonaa euroa (166,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 42,6 %, kun se oli 42,8 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 62,0 miljoonaa euroa (74,9 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -18,7 miljoonaa euroa (-17,2 Meur). Investointien nettorahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa (-2,6 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -7,5 miljoonaa euroa (-16,0 Meur).

RAPORTOINTI

Johdon osavuotinen selvitys on laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Johdon osavuotista selvitystä ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 614 henkilöä (2 573), joista emoyhtiössä 1 954 (1 919). Maissa työskenteli 625 henkilöä (635) ja merellä 1 989 henkilöä (1 938).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 231 (240) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2017

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin tulokselle. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Harvempien suunniteltujen telakointi- ja huoltopäivien odotetaan toisaalta vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Myös Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.

Konsernin puolivuotiskatsaus ajalta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2017 julkaistaan 17 elokuuta 2017.

Mariehamn 18. toukokuuta 2017

VIKING LINE ABP

Jan Hanses Toimitusjohtaja

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	2017	2016	2016
MEUR	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
LIIKEVAIHTO	102,1	106,9	519,6
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	1,5	2,0
Kulut
Tavarat ja palvelut	29,6	31,7	151,7
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	29,3	30,5	122,3
Poistot ja arvonalentumiset	7,1	6,7	28,0
Liiketoiminnan muut kulut	53,9	51,1	206,0
	119,9	120,0	507,9
LIIKETULOS	-17,7	-11,6	13,7
Rahoitustuotot	0,5	0,5	5,4
Rahoituskulut	-1,6	-2,0	-9,5
TULOS ENNEN VEROJA	-18,8	-13,1	9,6
Tuloverot	3,7	2,6	-1,5
TILIKAUDEN TULOS	-15,1	-10,5	8,0
Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille	-15,1	-10,5	8,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa	-1,40	-0,97	0,74

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

	2017	2016	2016
MEUR	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
TILIKAUDEN TULOS	-15,1	-10,5	8,0
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot	0,1	-0,1	-0,8
Myytävissä olevat sijoitukset	-	-	0,3
	0,1	-0,1	-0,5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS	-15,1	-10,6	7,5
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	-15,1	-10,6	7,5

KONSERNITASE

MEUR	31.3.2017	31.3.2016	31.12.2016
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet	2,0	0,8	1,9
Maa-alueet	0,6	0,6	0,6
Rakennukset ja rakennelmat	9,0	9,5	9,2
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot	2,8	1,5	2,3
Alukset	308,0	322,5	308,5
Koneet ja kalusto	5,3	5,3	5,6
Myytävissä olevat sijoitukset	27,1	26,8	27,1
Saamiset	-	0,2	-
Pitkäaikaiset varat yhteensä	354,8	367,1	355,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	18,1	17,0	18,1
Tuloverosaamiset	4,7	3,3	1,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset	48,7	40,3	36,1
Rahavarat	62,0	74,9	94,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä	133,5	135,5	150,8
VARAT YHTEENSÄ	488,2	502,6	506,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma	1,8	1,8	1,8
Rahastot	1,0	0,7	1,0
Muuntoerot	-1,1	-0,6	-1,3
Kertyneet voittovarat	206,1	213,2	221,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	207,9	215,1	222,9
Oma pääoma yhteensä	207,9	215,1	222,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	35,9	34,5	35,9
Pitkäaikaiset korolliset velat	143,1	166,5	150,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä	179,0	201,0	186,5
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat	23,5	15,0	23,6
Tuloverovelat	0,0	1,3	0,0
Ostovelat ja muut velat	77,8	70,3	73,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä	101,4	86,6	96,6
Velat yhteensä	280,4	287,5	283,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	488,2	502,6	506,0
Oma pääoma per osake, euroa	19,25	19,91	20,64