VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Earnings Release • Oct 25, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	25.10.2011 19:02:48
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	25.10.2011 19:24:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-26.484.625	-8.341.455
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	5-6	6.578.830	6.416.603
Kıdem tazminatı karşılığı		636.592	332.876
Şüpheli alacak karşılığı	3	0	38.148
Şüpheli alacak karşılığı iptali	3	-90.387	0
Maliyet gider karşılığı	16	2.497.606	190.533
Ciro prim ve iskonto karşılığı	16	398.015	0
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		-12.006	-184.152
Faiz geliri		-82.259	-88.237
Faiz gideri		4.401.272	5.257.978
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)		11.191.925	-4.942.867
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		-965.037	-1.320.573
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış	3	-3.742.023	2.717.886
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	4	-493.729	0
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/azalış	4	-79.685	30.103
Stoklardaki azalış/(artış)		3.233.061	-3.105.278
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)		-3.591.347	-230.198
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artış		-77.416	0
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış		6.425.492	1.171.431
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış	4	3.751.185	0
Borç karşılıklarındaki (azalış)/artış	16	-44.339	-464
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	8	472.130	150.743
Kısa vadeli diğer borçlardaki azalış		-9.010	0
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış		-550.362	-799.918
Ödenen kıdem tazminatı		-753.559	-198.301
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan)net nakit		3.575.361	-1.584.569
Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-1.070.832	-401.578
Tahsil edilen faiz		82.259	88.237
Maddi duran varlık satış hasılatı		29.412	195.612
Yatırım(faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-959.161	-117.729
Finansal faaliyetler :
Sermaye artışı	10		3.689.955
Finansal borçlardaki geri ödeme	7	46.789.360	5.917.533
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış/(azalış)	4	-44.184.271	-686.607
Ödenen faiz		-3.738.404	-6.995.489
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit		-1.133.320	1.925.392
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		1.482.880	223.094
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi		65.076	-2.733
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		946.960	516.015
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		2.494.921	736.376