VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	28.10.2009 11:11:55
2	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	28.10.2009 11:07:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01 Ocak 2009-30 Eylül 2009	01 Ocak 2008-30 Eylül 2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi Öncesi Zarar		-4.895.131	-16.731.247
Vergi Öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
Amortisman ve İtfa payları	5-6	6.477.921	5.153.939
Kıdem tazminatı karşılığı		370.362	323.425
Şüpheli alacak karşılığı	12	1.760.619	1.433.847
Maliyet gider karşılığı		526.914	0
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar		-115.410	-50.052
Faiz geliri	13	-177.889	-153.600
Faiz gideri	13	7.894.680	10.572.003
		11.842.066	548.315
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
Ticari alacaklardaki artış	3	-2.606.432	-8.423.873
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış		200.195	-115.578
Stoklardaki artış		-1.782.150	2.650.395
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış)		182.896	463.441
Ticari borçlardaki artış		189.820	705.745
Borç karşılıklarındaki artış		106.415	589.584
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		-1.400.089	337.201
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış		-664.165	-448.586
Ödenen kıdem tazminatı		-163.249	-449.345
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		5.905.307	-4.142.701
Yatırım faaliyetleri :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-440.867	-1.857.361
Tahsil edilen faiz		109.207	115.291
Maddi duran varlık satış hasılatı		126.003	127.457
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-205.657	-1.614.613
Finansal faaliyetler :
Sermaye artışı	9	15.000.000	0
Finansal borçlardaki (azalış)/artış		-7.443.444	3.674.196
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış		-6.247.635	14.936.674
Ödenen faiz		-7.894.680	-12.472.003
Finansal (faaliyetlerde kullanılan ) / faaliyetlerden sağlanan net nakit		-6.585.759	6.138.867
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		-886.109	381.553
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.389.199	195.595
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		503.090	577.148