VF — Interim / Quarterly Report 2019

Sep 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,574 | -11,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,574 | -11,339 |
| 折舊費用 | 75,430 | 38,765 |
| 攤銷費用 | 4,505 | 2,990 |
| 利息費用 | 5,474 | 773 |
| 利息收入 | -1,266 | -908 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47 | 140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | -85 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,245 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,206 | 0 |
| 其他項目 | 24,909 | 876 |
| 收益費損項目合計 | 105,887 | 49,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,560 | -2,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,960 | -115,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -640 | 463 |
| 存貨（增加）減少 | -69,245 | -3,132 |
| 預付款項（增加）減少 | -816 | -18,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 281 | -300 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 272 | -3,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,548 | -144,038 |
| 合約負債增加（減少） | -8,790 | 8,188 |
| 應付票據增加（減少） | 72 | 440 |
| 應付帳款增加（減少） | -650 | 14,522 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,802 | 17,040 |
| 其他流動負債增加（減少） | 855 | 182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,289 | 40,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,259 | -103,666 |
| 調整項目合計 | -22,372 | -53,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,202 | -65,209 |
| 收取之利息 | 1,083 | 611 |
| 支付之利息 | -5,377 | -753 |
| 退還（支付）之所得稅 | -510 | -30 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,398 | -65,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,333 | -94,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 277 |
| 存出保證金增加 | -5,160 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 266 |
| 取得無形資產 | -7,501 | -12,535 |
| 其他金融資產增加 | -15,563 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,551 | -106,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 176,000 | 415,000 |
| 短期借款減少 | -201,000 | -370,000 |
| 舉借長期借款 | 119,815 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,742 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,946 | 0 |
| 現金增資 | 336,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 8,230 | 0 |
| 非控制權益變動 | 121,139 | 76,710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 535,496 | 121,710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,887 | -1,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,456 | -51,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,058 | 155,543 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,514 | 104,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,514 | 104,058 |