VF — Interim / Quarterly Report 2021

Sep 23, 2021

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合併現金流量表

本資料由望隼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,175 | 38,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,175 | 38,556 |
| 折舊費用 | 74,636 | 58,117 |
| 攤銷費用 | 3,754 | 3,318 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,317 | 1,422 |
| 利息費用 | 5,479 | 4,312 |
| 利息收入 | -536 | -144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 918 | 19 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,234 | 6,245 |
| 其他項目 | -1,393 | -538 |
| 收益費損項目合計 | 77,771 | 72,751 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,047 | -110,560 |
| 其他應收款（增加）減少 | 140 | -368 |
| 存貨（增加）減少 | -39,822 | -42,360 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,794 | -12,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92 | -7 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,199 | 14,464 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,322 | -151,249 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -3,688 |
| 應付票據增加（減少） | -95 | -417 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,726 | 6,232 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,791 | -11,598 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,444 | -153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,866 | -9,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,544 | -160,873 |
| 調整項目合計 | 119,315 | -88,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,490 | -49,566 |
| 收取之利息 | 732 | 410 |
| 支付之利息 | -4,125 | -3,759 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,595 | -7,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,502 | -60,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,756 | -153,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,958 |
| 存出保證金減少 | 187 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,348 | -17,051 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -47,592 |
| 其他金融資產減少 | 524 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,371 | -219,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,251 | 170,000 |
| 短期借款減少 | -56,269 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | 93,938 | 228,131 |
| 償還長期借款 | -29,053 | -10,327 |
| 租賃本金償還 | -12,983 | -12,490 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,884 | 229,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,876 | -4,550 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,139 | -54,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,407 | 253,514 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,546 | 198,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,546 | 198,627 |