VF — Interim / Quarterly Report 2020

Sep 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,504 | 50,574 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,504 | 50,574 |
| 折舊費用 | 131,028 | 75,430 |
| 攤銷費用 | 7,441 | 4,505 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,964 | 0 |
| 利息費用 | 11,408 | 5,474 |
| 利息收入 | -862 | -1,266 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19 | 47 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -329 | -6 |
| 非金融資產減損損失 | 8,878 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,206 |
| 其他項目 | 9,921 | 24,909 |
| 收益費損項目合計 | 181,468 | 105,887 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,873 | -68,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,549 | -640 |
| 存貨（增加）減少 | -64,980 | -69,245 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,942 | -816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27 | 281 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,418 | 272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,953 | -135,548 |
| 合約負債增加（減少） | 789 | -8,790 |
| 應付票據增加（減少） | -417 | 72 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,421 | -650 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,898 | 15,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -232 | 855 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,459 | 7,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -215,494 | -128,259 |
| 調整項目合計 | -34,026 | -22,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,478 | 28,202 |
| 收取之利息 | 1,112 | 1,083 |
| 支付之利息 | -9,925 | -5,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,852 | -510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,813 | 23,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -388,601 | -379,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 6 |
| 存出保證金增加 | -1,996 | -5,160 |
| 取得無形資產 | -789 | -7,501 |
| 其他金融資產增加 | -31,954 | -15,563 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,923 | -407,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 320,000 | 176,000 |
| 短期借款減少 | -360,000 | -201,000 |
| 舉借長期借款 | 437,394 | 119,815 |
| 償還長期借款 | -93,846 | -7,742 |
| 租賃本金償還 | -25,167 | -16,946 |
| 現金增資 | 0 | 336,000 |
| 員工執行認股權 | 4,460 | 8,230 |
| 非控制權益變動 | 107,686 | 121,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 390,527 | 535,496 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,476 | -1,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,893 | 149,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,514 | 104,058 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,407 | 253,514 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,407 | 253,514 |