VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2016 17:30:37
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2016 17:37:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-296.185	-75.581
Dönem Karı/Zararı		117.630	-75.773
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		151.332	156.913
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	77.466	72.721
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-2.616	-1.322
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	17	1.550	7.643
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	703	876
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	9	2.079	-188
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	24	74.471	53.435
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	24	-23.994	-2.361
- Türev İşlemler Gelir/Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		18.710	1.879
Bloke Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim	5	-668	-477
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		4.451	25.003
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-820	-296
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-550.432	-128.248
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		295.292	-278.884
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-181.059	-56.297
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		20.904	19.739
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-714.170	208.932
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		1.204	1.514
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		27.397	-23.252
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-281.470	-47.108
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Kıdem Tazminatları	17	-2.841	-3.178
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	-11.874	-25.295
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-73.113	-89.313
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Varlıklardaki Değişim		-1.500	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.312	1.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-72.925	-90.295
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler		0	-173
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		338.746	-57.839
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Alınan Banka Kredileri		589.389	841.817
Kredi Geri Ödemeleri		-169.619	-442.581
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış		-53.171	-418.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		23.994	2.361
Ödenen Faiz		-51.847	-40.536
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-30.552	-222.733
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-3.705	-2.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-34.257	-225.245
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	675.290	565.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	641.033	340.506