VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2014 13:18:38
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2014 13:23:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		404.190	-44.569
Dönem Karı/Zararı		115.337	-101.961
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		327.715	323.709
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	201.894	175.604
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		7.454	15.240
- İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		-80	8.989
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		8.920	13.083
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	11	9.011	-6.382
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	15.262	15.604
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		-35.388	31.088
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	22	122.773	93.687
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	22	-11.373	-9.734
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		4.416	0
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	5	-9.649	-44.964
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		16.631	33.341
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-2.156	-1.847
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-13.805	-256.529
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-577.810	-323.377
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-211.050	-323.807
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-73.695	33.397
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-4.241	-14.427
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		708.394	355.744
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		144.597	15.941
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		429.247	-34.781
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları		-7.312	-8.907
Vergi Ödemeleri/İadeleri	23	-17.745	-881
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-420.773	-262.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.370	4.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-246.476	-203.297
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış		-143.214	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler		-36.453	-53.255
Düzeltme etkisi		0	-10.927
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		246.322	274.267
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.276.983	961.934
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-948.473	-634.134
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		11.373	9.734
Ödenen Faiz		-93.561	-63.267
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		229.739	-33.251
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-22.520	6.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		207.219	-26.849
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	307.690	331.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	514.909	304.828