VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Nakit Akım Tablosu



1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2012 18:03:32
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2012 19:15:13

Nakit Akım Tablosu


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01 - 31.03.2012	01.01 - 31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		39.864	25.951
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	18	134.652	122.741
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		174.516	148.692

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	18	-11.275	38.886
Ödenen kurumlar vergisi		-9.612	-15.616
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		153.629	171.962

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlık alımı		-2.021	-693
Maddi duran varlık alımları	9	-49.571	-21.134
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		1.030	2.349
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-13.265	-11.493
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları		-63.827	-30.971

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Kontrol gücü olmayan payların satın alımı		-1.496	0
Alınan banka kredileri		254.078	146.918
Ödenen banka kredileri		-159.002	-213.787
Ödenen faiz		-14.122	-10.460
Alınan faiz		17.635	6.662
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		97.093	-70.667

Yabancı para çevrim farkları, net		-4.350	-15.893

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		182.545	54.431
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		487.811	197.594
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	670.356	252.025

AI Terminal