VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 17:30:17
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 17:50:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar (zarar)		-46.562	23.086
Vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	20	277.426	188.657
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		230.864	211.743
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	20	-471.230	-116.230
Ödenen kurumlar vergisi		-20.844	-14.470
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-261.210	81.043
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		-7.104	12.627
Maddi duran varlık alımları	9	-165.141	-105.102
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		6.098	4.137
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-52.211	-50.934
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları		-218.358	-139.272
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Kontrol gücü olmayan payların satın alımından kaynaklanan nakit çıkışı		-10.499	0
Kontrol gücü olmayan paylara satışından kaynaklanan nakit girişi		1.052	0
Alınan banka kredileri		1.161.389	1.362.009
Ödenen banka kredileri		-920.159	-1.262.854
Ödenen temettü		-2.069	-6.132
Ödenen faiz		-77.238	-35.252
Alınan faiz		60.788	32.933
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		213.264	90.704
Yabancı para çevrim farkları, net		-462	6.216
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-266.766	38.691
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		487.811	197.594
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	221.045	236.285