VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2010 14:59:24
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2010 14:58:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.- 31.03.2010	01.01.-31.03.2009
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar /(zarar)		30.653	-106.877
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	17	56.115	67.749
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		86.768	-39.128
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	17	119.800	-109.858
Ödenen kurumlar vergisi		-12.001	-3.545
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		194.567	-152.531
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları	8	-12.185	-19.524
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		307	3.152
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-12.285	-9.826
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-24.163	-26.198
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardaki azalış/ (artış), net			-645
Alınan banka kredileri		74.004	329.014
Ödenen banka kredileri		-143.319	-48.267
Ödenen faiz		-11.025	-5.621
Alınan faiz		7.794	9.876
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-72.546	284.357
Yabancı para çevrim farkları, net		-6.968	-9.174
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		90.890	96.454
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	310.624	342.951
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	401.514	439.405