VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.11.2009 09:18:53
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.11.2009 09:15:45

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.-30.09.2009	01.01.-30.09.2008
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar /(zarar)		94.842	-110.773
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	18	245.762	188.669
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		340.604	77.896
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	18	-536.931	-14.812
Ödenen kurumlar vergisi		-13.856	-21.985
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-210.183	41.099
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları		-54.336	-77.647
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		4.849	2.081
Maddi olmayan duran varlık alımları		-33.885	-51.338
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-83.372	-126.904
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardaki azalış/ (artış), net		-14.880	-5.228
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		-800	0
Nakit sermaye artışları		160.000	0
Alınan banka kredileri, net		130.458	-16.717
Ödenen temettü		-1.587	-14.095
Ödenen faiz		-57.506	-38.475
Alınan faiz		35.426	25.229
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		251.111	-49.286
Yabancı para çevrim farkları, net		-2.166	-2.268
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-44.610	-137.359
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		342.951	462.658
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzerleri		298.341	325.299