VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual Report • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2011 21:06:12
2	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.11.2011 21:08:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.- 30.09.2011	01.01.-30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar		23.086	32.525
Vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	19	188.657	255.004
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		211.743	287.529
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	19	-116.230	-123.744
Ödenen kurumlar vergisi		-14.470	-22.269
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		81.043	141.516
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		12.627	-23.875
Maddi duran varlık alımları	9	-105.102	-49.094
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		4.137	3.485
Maddi olmayan duran varlık alımları	10	-50.934	-37.803
İştirak satışından elde edilen nakit		0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları		-139.272	-107.287
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Alınan banka kredileri		1.362.009	623.947
Ödenen banka kredileri		-1.262.854	-753.041
Ödenen temettü		-6.132	-28.030
Ödenen faiz		-35.252	-42.388
Alınan faiz		32.933	18.728
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		90.704	-180.784
Yabancı para çevrim farkları, net		6.216	3.415
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		38.691	-143.140
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		197.594	310.624
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	236.285	167.484