VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2015 19:59:38
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2015 20:13:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-75.581	-154.951
Dönem Karı/Zararı		-75.773	66.241
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		156.913	150.774
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	72.721	64.248
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		0	4.416
- İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-1.322	6.822
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	17	7.643	1.386
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	23	53.435	36.769
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	23	-2.361	-3.139
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	11	876	2.186
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-188	7.175
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		1.879	25.881
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	5	-477	1.488
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		25.003	3.918
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-296	-376
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-128.248	-366.795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-278.884	-116.353
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-56.297	-139.629
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		19.739	68.068
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		1.514	-43.407
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		208.932	-142.480
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-23.252	7.006
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-47.108	-149.780
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	17	-3.178	-2.192
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	-25.295	-2.979
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-89.313	-100.132
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Finansal varlıklardaki değişim		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.155	2.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-90.295	-69.453
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler		-173	-32.880
Düzeltme etkisi (dipnot 2.3)		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-57.839	251.828
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Alınan banka kredileri		841.817	374.345
Kredi geri ödemeleri		-442.581	-51.078
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış		-418.900	-41.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		2.361	3.139
Ödenen Faiz		-40.536	-33.385
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-222.733	-3.255
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-2.512	-998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-225.245	-4.253
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	565.751	307.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	340.506	303.437