VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 21, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.10.2015 17:56:27
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.10.2015 18:16:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-62.084	382.913
Dönem Karı/Zararı		-103.127	115.337
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		631.123	306.438
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	225.532	201.894
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		0	4.416
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	17	20.734	8.920
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	11	6.605	9.011
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	17.405	15.262
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		84.127	-35.388
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		38.188	7.374
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri	23	-64.900	-32.650
- Faiz Giderleri	23	220.997	122.773
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	5	124	-9.649
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		88.595	16.631
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-6.284	-2.156
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-564.768	-13.805
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-834.943	-577.810
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-518.485	-211.050
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-75.043	-73.695
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-65	-4.241
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		817.866	708.394
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		45.902	144.597
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-36.772	407.970
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	17	-8.480	-7.312
Vergi Ödemeleri/İadeleri	24	-16.832	-17.745
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-246.709	-277.559
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.811	5.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-261.221	-246.476
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler		-299	-36.453
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		760.404	122.791
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Alınan banka kredileri		1.451.716	1.276.983
Kredi geri ödemeleri		-381.014	-948.473
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-5.639	-1.594
Alınan Faiz		64.900	32.650
Ödenen Faiz		-179.543	-93.561
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış		-190.016	-143.214
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		451.611	228.145
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-8.089	-20.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		443.522	207.219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	565.751	307.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.009.273	514.909