VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2014 16:33:14
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.05.2014 17:32:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-154.871	-114.335
Dönem Karı/Zararı		66.241	-10.209
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		150.854	17.740
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		64.248	57.328
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.822	-18.735
- İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		80	-940
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	22	36.769	25.397
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	22	-3.139	-3.609
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		4.416	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler		1.386	4.773
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler		2.186	-4.404
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler		7.175	5.186
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		25.881	-39.529
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	5	1.488	-194
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.918	-6.601
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-376	-932
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-366.795	-113.651
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-116.353	-156.465
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-139.629	64.015
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		68.068	52.044
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-43.407	-14.832
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-142.480	-33.424
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		7.006	-24.989
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-149.700	-106.120
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen kıdem tazminatları		-2.192	-2.031
Ödenen gelir vergisi	23	-2.979	-6.184
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-141.325	-72.709
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.201	2.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14	-69.453	-62.642
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış		-41.193	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler		-32.880	0
Düzeltme etkisi		0	-12.202
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		293.021	179.195
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan banka kredileri		374.345	657.403
Kredi geri ödemeleri		-51.078	-456.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		3.139	3.609
Ödenen Faiz		-33.385	-25.397
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.175	-7.849
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-1.078	2.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.253	-5.061
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	307.690	331.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	303.437	326.616