VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 19:10:51
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 19:14:16

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01 - 31.03.2013	01.01 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi (zarar) / kar		-10.209	39.864
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
- Faiz gideri	17	21.947	24.853
- Faiz geliri	16	-9.230	-17.635
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kar) / zarar		-932	1.405
- Alım satım amaçlı finansal varlıkların değer düşüklüğünden kaynaklanan kar		-940	-282
- Şüpheli alacak karşılığı		5.186	8.825
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları		57.328	43.149
- Kıdem tazminatı karşılığındaki artış	12	4.773	3.412
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları		-39.529	72.505
- Garanti ve montaj gider karşılığındaki		-11.116	24.661
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki (azalış) / artış		-4.404	1.144
- Dava karşılığıdaki (azalış) / artış		-5.488	0
- Diğer karşılıklardaki değişim		-2.131	-27.385
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış		64.015	100.895
Yıllara yaygın proje maliyetleri/ hakedişleri		0	1.041
Stoklardaki artış		-156.465	-168.174
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)		52.044	-21.900
Diğer duran varlıklardaki artış		-14.832	-352
Ticari borçlardaki (azalış) / artış		-33.424	97.672
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış		-24.989	-19.420
Ödenen kıdem tazminatları	12	-2.031	-1.037
Ödenen gelir vergisi	18	-6.184	-9.612
Faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit		-116.611	153.629
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	10	-41.455	-49.571
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit		2.275	1.030
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-21.539	-13.265
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışı		0	-2.021
Düzeltme (dipnot 2)		-12.202	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-72.921	-63.827
Finansman faaliyetleri:
Kontrol gücü olmayan payların satın alımı için yapılan ödemeler		0	-1.496
Alınan banka kredileri		657.403	254.078
Kredi geri ödemeleri		-463.021	-159.002
Ödenen faiz		-21.947	-14.122
Tahsil faiz		9.230	17.635
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		181.665	97.093
Yabancı para çevrim farkları - net		3.000	-4.350
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		-4.867	182.545
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	-194	0
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	331.677	487.811
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		326.616	670.356