VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 20:39:19
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 20:48:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-44.569	-222.033
Dönem Karı/Zararı		-101.961	-46.562
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		325.009	323.707
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3	176.904	136.858
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Garanti ve montaj gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler		5.342	86.884
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler		-5.613	0
- Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		15.511	-76.883
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	13.083	11.285
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-6.382	-2.387
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler		15.604	18.360
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	93.687	104.388
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	18	-9.734	-31.971
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler	17	8.989	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-1.847	41
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		19.465	77.132
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-257.829	-474.558
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-324.677	-497.280
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-323.807	262.743
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		33.397	-140.685
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-14.427	-5.808
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		355.744	-134.086
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		15.941	40.558
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-34.781	-197.413
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen kıdem tazminatları	13	-8.907	-3.776
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-881	-20.844
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-262.949	-220.701
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.530	6.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-152.486	-165.141
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11	-50.811	-52.211
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler		-53.255	-9.447
Konsolidasyon kapsamından çıkış (dipnot 2.5)		-10.927	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		274.267	176.430
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		961.934	1.161.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-634.134	-920.159
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		0	-2.069
Alınan Faiz		9.734	31.971
Ödenen Faiz		-63.267	-94.702
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-33.251	-266.304
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		6.402	-462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-26.849	-266.766
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	331.677	487.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		304.828	221.045