VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 25, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2016 17:50:17
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.04.2016 17:56:17

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.359	7.009
Dönem Karı/Zararı		65.945	-913
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		33.825	32.266
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	22.007	22.112
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	1.604	2.900
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-478	-160
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	22	4.537	2.944
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	22	-7.045	-3.615
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili Düzeltmeler		15.123	7.230
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	-668	-02
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-1.246	950
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-09	-93
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-89.009	-20.460
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-47.545	-66.285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	41.124	50.739
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	-48.980	8.075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-32.135	-6.370
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-1.473	-6.619
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.761	10.893
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-1.402	-1.283
Vergi Ödemeleri/İadeleri	23	0	-2.601
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-26.504	-18.573
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		418	143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-26.922	-18.716
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-61.562	-144.968
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan banka kredileri		114.483	23.172
Kredi geri ödemeleri		-1.923	-26.781
İlişkili taraflara diğer borçlar	6	224	-620
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6	-177.925	-143.960
Alınan Faiz		7.045	3.615
Ödenen Faiz		-3.466	-394
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-78.707	-156.532
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-78.707	-156.532
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	88.665	163.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	9.958	6.557