VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 20, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.10.2014 16:50:16
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.10.2014 17:41:38

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		208.234	37.677
Dönem Karı/Zararı		121.313	44.555
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		77.151	109.633
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	62.331	54.909
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler		0	-591
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	3.600	5.285
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-409	-2.461
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	19	-51	-158
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	13.356	20.449
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		-851	11.987
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	-101	-1.097
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-533	21.369
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-191	-59
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		26.118	-112.461
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	36.915	-60.467
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	-112.426	103.013
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış / Azalış ile ilgili düzeltmeler		-3.844	840
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		17.104	-203.137
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	82.907	41.782
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.462	5.508
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		224.582	41.727
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-2.349	-4.050
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-13.999	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-58.070	-83.705
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.963	773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-60.033	-84.478
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.361	54.812
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		29.570	263.350
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-180.274	-221.291
İlişkili taraflardan alınan diğer borçlar	6	190.394	27.209
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	6	-24.809	0
Alınan Faiz		51	156
Ödenen Faiz		-8.571	-14.612
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		156.525	8.784
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		156.525	8.784
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	18.040	25.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	174.565	34.671