VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Nakit Akım Tablosu



1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 15:46:02
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 15:50:04

Nakit Akım Tablosu


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 31.03.2012	0.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar		23.215	10.219
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	17	201	31.183
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		23.416	41.402

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	17	21.948	8.454
Ödenen vergi		-55	-1.207
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		45.309	48.649

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		0	-596
Maddi duran varlık alımları	8	-21.017	-8.664
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		118	193
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-3.941	-2.542
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-24.840	-11.609

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Alınan banka kredileri		81.771	44.384
Ödenen banka kredileri		-75.247	-81.313
Ödenen faiz		-1.543	-423
Alınan faiz		371	191
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		5.352	-37.161

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		25.821	-121
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		7.216	19.552

31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	33.037	19.431

AI Terminal