VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Nakit Akım Tablosu



1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 16:46:22
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 18:43:00

Nakit Akım Tablosu


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar (zarar)		-3.434	24.961

Vergi öncesi kar (zarar) ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	17	52.537	55.474

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		49.103	80.435

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	17	-98.221	-169.599
Ödenen vergi		-2.896	-5.228

Faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları		-52.014	-94.392

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		0	14.947
Maddi duran varlık alımları	8	-55.760	-47.190
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		327	763
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-13.715	-10.629

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları		-69.148	-42.109

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Alınan banka kredileri		294.661	273.649
Ödenen banka kredileri		-147.384	-111.875
Dağıtılan temettü		0	-22.404
Ödenen faiz		-11.580	-3.585
Alınan faiz		682	343

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		136.379	136.128

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		15.217	-373
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		7.216	19.552

30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzerleri	5	22.433	19.179

AI Terminal