VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	BEKİR CEM KÖKSAL	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2009 09:50:35
2	CEM KADIRGAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2009 09:42:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-30.09.2009	01.01.-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar		113.201.942	58.676.156
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler	16	53.715.296	39.002.774
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim
öncesi faaliyet geliri		166.917.238	97.678.930
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim	16	-182.394.720	-58.745.562
Ödenen vergi		-12.433.215	-516.389
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-27.910.697	38.416.979
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim		-14.879.668
Finansal alacaklardaki değişim		-75.710.159
Maddi duran varlık alımları	8	-9.780.998	-24.091.405
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		417.830	186.725
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-7.313.877	-7.663.143
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-107.266.872	-31.567.823
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Alınan banka kredileri		233.597.667	6.818.562
Ödenen banka kredileri		-102.745.877	-14.265.658
Dağıtılan temettü		-5.798.470	-51.500.864
Ödenen faiz		-5.941.506	-2.381.748
Alınan faiz		4.977.450	2.694.478
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		124.089.264	-58.635.230
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-11.088.305	-51.786.074
01 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri		119.627.798	74.350.624
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzerleri		108.539.493	22.564.550