Earnings Release • Apr 26, 2013
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALP DAYI | VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.04.2013 18:42:38 |
| 2 | ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI | FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD. | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.04.2013 18:47:14 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01 - 31.03.2013 | 01.01 - 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| Vergi öncesi dönem karı | 16.024 | 23.215 | |
| - Faiz gideri | 20 | 5.495 | 3.225 |
| - Faiz geliri | 19 | -62 | -371 |
| - Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç) / zarar | 0 | 07 | |
| - Duran varlıkların amortisman ve itfa payları | 17 | 17.997 | 14.486 |
| - Kıdem tazminatı karşılığındaki artış / (azalış) | 13 | 2.325 | 1.006 |
| - Türev işlemler gelir / gider tahakkukları | -19.460 | 459 | |
| - Garanti ve montaj gider karşılığı (iptali) | 0 | -19.627 | |
| - Stok değer düşüklüğü (iptali) / karşılığı | 9 | -1.635 | 210 |
| - Dava karşılığı (iptali) / karşılığı | 12 | -277 | 806 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki azalış | 7 | 13.233 | 90.797 |
| Stoklardaki artış | 9 | -83.727 | -58.159 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış | 8.589 | 11.728 | |
| Diğer duran varlıklardaki artış | -4.500 | 0 | |
| Ticari borçlardaki artış / (azalış) | 7 | -8.415 | -24.190 |
| Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış | 5.290 | 1.974 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 13 | -1.476 | -202 |
| Ödenen gelir vergisi | 21 | 0 | -55 |
| Faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit | -50.599 | 45.309 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | 10 | -18.393 | -21.017 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit | 246 | 118 | |
| Maddi olmayan duran varlık alımıamacıyla yapılan ödemeler | 11 | -4.197 | -3.941 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan | -22.344 | -24.840 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilennakit akımları | |||
| Alınan banka kredileri | 65.371 | 81.771 | |
| Kredi geri ödemeleri | -70.250 | -75.247 | |
| İlişkili taraflardan alınan diğer borçlar | 23 | 65.185 | 0 |
| Ödenen faiz | -5.495 | -1.543 | |
| Alınan faiz | 62 | 371 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 54.873 | 5.352 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) / artış | -18.070 | 25.821 | |
| Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim | 4 | -15 | 0 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 4 | 25.887 | 7.216 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 7.802 | 33.037 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.