VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 21, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2015 17:34:09
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.04.2015 17:51:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.009	-41.708
Dönem Karı/Zararı		-913	48.878
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		32.266	27.639
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	22.112	20.323
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	2.900	896
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-160	-109
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri İlgili Düzeltmeler	22	-3.615	-16
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	2.944	5.236
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili Düzeltmeler		7.230	-119
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	-02	536
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		950	911
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-93	-19
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.460	-117.283
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-66.285	12.619
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	50.739	-81.619
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-6.370	4.633
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		-6.619	1.495
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	8.075	-54.411
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.893	-40.766
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-1.283	-942
Vergi Ödemeleri/İadeleri	23	-2.601	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.573	-18.246
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		143	507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-18.716	-18.753
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-144.968	45.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan banka kredileri		23.172	1.873
Kredi geri ödemeleri		-26.781	-23.963
İlişkili taraflara diğer borçlar	6	-620	72.798
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6	-143.960	0
Ödenen temettüler		0	0
Alınan Faiz		3.615	16
Ödenen Faiz		-394	-4.858
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-156.532	-14.088
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-156.532	-14.088
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	163.089	18.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.557	3.952