VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 21, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.10.2015 17:36:33
2	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.10.2015 17:48:04

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		163.934	208.234
Dönem Karı/Zararı		97.880	121.313
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		162.510	77.151
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	65.817	62.331
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	8.104	3.600
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-426	-409
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	13.870	13.356
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-1.025	-51
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		74.266	-851
- Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	600	-101
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.459	-533
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-155	-191
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-77.687	26.118
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-79.261	36.915
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	-221.437	-112.426
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler		-27.856	13.260
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler		114	5.462
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,7	250.753	82.907
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		182.703	224.582
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatları	15	-3.669	-2.349
Ödenen gelir vergisi	21	-15.100	-13.999
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-60.854	-58.070
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		861	1.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-61.715	-60.033
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-171.647	6.361
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	6	-104.825	-24.809
Alınan banka kredileri		128.172	29.570
Kredi geri ödemeleri		-79.521	-180.274
İlişkili taraflara diğer borçlar	6	28.950	190.394
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6	-133.618	0
Alınan Faiz		1.025	51
Ödenen Faiz		-11.830	-8.571
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-68.567	156.525
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-68.567	156.525
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	163.089	18.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	94.522	174.565