VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ALP DAYI	VESTEL MALİ İŞLER GENEL KOORDİNATÖRÜ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2013 14:47:10
2	ÖZDEN ÖZDEMİR BOZATLI	FİNANSAL RAPORLAMA VE KONS. MÜD.	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2013 14:56:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		1 Ocak - 30 Eylül 2013	1 Ocak - 30 Eylül 2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.677	-56.923
Dönem Karı/Zararı		45.529	-3.124
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		108.659	55.671
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		54.909	46.738
Garanti ve montaj gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler		0	-19.627
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		-591	551
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	5.285	3.976
Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler	9	-2.461	3.113
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	20.449	15.985
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	18	-158	-629
Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		11.987	2.860
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim	4	-1.097	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		21.369	3.161
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-974	-310
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-59	-147
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-112.461	-105.173
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-60.467	-40.960
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		103.013	-12.920
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-202.297	-26.447
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		41.782	-26.737
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.508	1.891
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		41.727	-52.626
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen kıdem tazminatları	13	-4.050	-1.401
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	0	-2.896
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-83.705	-60.795
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		773	327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10-11	-84.478	-61.122
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		54.812	132.935
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		263.350	291.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-221.291	-147.384
İlişkili taraflardan kullanılan finansal borçlar		27.209	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		156	629
Ödenen Faiz		-14.612	-11.810
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.784	15.217
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.784	15.217
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	25.887	7.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.671	22.433