Vessel Co., Ltd. — M&A Activity 2019

Dec 3, 2019

합병등종료보고서 1.1 베셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 베셀
대 표 이 사 :&cr	서기만
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281
	(전 화)031-683-3953
	(홈페이지) http://www.vessel21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 김 현 훈
	(전 화)031-683-3953
&cr

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할 관련 이사회결의일	2019년 10월 16일
주요사항보고서 제출일	2019년 10월 16일
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2019년 10월 16일
분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2019년 11월 01일
주식명의개서 정지기간	2019년 11월 02일 ~ 2019년 11월 06일
주주총회 소집 통지 및 공고	2019년 11월 11일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2019년 11월 28일
분할기일	2019년 12월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2019년 12월 02일
분할등기(예정)일	2019년 12월 03일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

단순 물적 분할로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 상법 제 530조의 12에 따른 단순 물적 분할로 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 신설회사는 모두 분할되는 회사의 분할전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 부담하므로, 채권자보호절차는 별도로 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당 보고서 제출일 현재 본 분할과 분할의 효력에 영향을 끼칠수 있는 소송이 제기된바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사(분할존속회사)에 100% 배정되었습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	분할 전 (2019.06.30)	분할 후
㈜베셀&cr(분할존속회사)	베셀항공㈜&cr(분할신설회사)
<자산>
Ⅰ. 유동자산	55,194,559,375	54,316,449,288	878,110,087
현금및현금성자산	2,128,927,373	1,489,598,772	639,328,601
매출채권	29,141,077,467	29,141,077,467	-
기타채권	1,948,282,706	1,948,146,926	135,780
기타유동자산	384,932,220	155,451,226	229,480,994
당기법인세자산	9,936,730	9,936,730	-
재고자산	21,581,402,879	21,572,238,167	9,164,712
II. 비유동자산	28,568,029,309	27,388,431,629	2,983,519,530
당기손익-공정가치측정금융자산	1,386,817,967	1,386,817,967	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	50,000,000	50,000,000	-
관계기업투자	2,356,332,000	2,356,332,000	-
종속기업투자	101,687,181	1,905,609,031	-
비유동성기타채권	468,598,939	370,847,151	97,751,788
투자부동산	7,828,029,548	7,828,029,548	-
유형자산	11,814,509,489	11,522,408,030	292,101,459
무형자산	3,051,798,365	458,132,082	2,593,666,283
이연법인세자산	1,510,255,820	1,510,255,820	-
자산총계	83,762,588,684	81,704,880,917	3,861,629,617
<부채>
Ⅰ. 유동부채	46,168,564,643	45,199,392,813	969,171,830
매입채무	8,016,040,337	8,010,043,142	5,997,195
기타채무	3,684,219,887	3,352,527,450	331,692,437
기타유동부채	11,533,961,598	10,902,479,400	631,482,198
파생금융상품부채	3,492,764,828	3,492,764,828	-
단기차입금	15,816,577,997	15,816,577,997	-
유동성장기부채	3,624,999,996	3,624,999,996	-
Ⅱ. 비유동부채	14,032,375,087	12,943,839,150	1,088,535,937
장기차입금	4,733,333,338	4,733,333,338	-
전환사채	6,504,755,943	6,504,755,943	-
파생금융상품부채	-	-	-
비유동성기타채무	1,333,801,109	245,265,172	1,088,535,937
충당부채	1,460,484,697	1,460,484,697	-
부채총계	60,200,939,730	58,143,231,963	2,057,707,767
<자본>
Ⅰ. 자본금	5,596,184,000	5,596,184,000	1,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	14,449,998,309	14,449,998,309	803,921,850
Ⅲ. 자본조정	(3,966,714,470)	(3,966,714,470)	-
Ⅳ. 이익잉여금	7,482,181,115	7,482,181,115	-
자본총계	23,561,648,954	23,561,648,954	1,803,921,850
부채와자본총계	83,762,588,684	81,704,880,917	3,861,629,617

주1) 상기 재무정보 금액은 2019년 6월 30일 현재 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음