VERUSA HOLDİNG A.Ş.

M&A Activity • Aug 17, 2014

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	17.08.2014 23:37:38
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	17.08.2014 23:40:46

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
E-posta adresi	:	info@verusa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Bağlı ortaklığımız Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından yapılan girişim sermayesi yatırımı hakkında

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.08.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Lojistik Sektörü
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	5.000.000-TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Pay Alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	15.08.2014
Edinme Koşulları	:	Peşin Alım
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	2.200.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	1,6290-TL
Toplam Tutar	:	3.584.000-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	44
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	44
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	44
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	5,86
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortaklığın karlılığını artırıcı etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Mehmet Haldun Gedizşener
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili taraf işlemi değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	12.214.487-TL (%100 Pay İçin Hesaplanan Değer)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Değerleme raporunda bulunan değer üzerinden iskonto yapılmak suretiyle fiyat belirlenmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin %100 iştiraki olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, lojistik sektöründe faaliyet gösteren, Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'ne girişim sermayesi yatırımı yapılmasına, bu kapsamda 2003 yılında kurulmuş olan 5.000.000-TL sermayeli Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'nin %44 oranındaki toplam 2.200.000 adet payının, beher pay başına 1.62,90 TL olmak üzere toplam 3.584.000 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'den satın alınmasına karar verilmiştir.

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 800.000 TL sermayeli 2000 yılında kurulmuş olan Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş'nin %100'üne sahiptir.

Pay devir işlemleri sonrasında Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

-Verusaturk GSYO A.Ş.  %44

-Mehmet Haldun Gedizşener  %44

-Hudig & Veder B.V   %4

-Hartel Holding B.V   %4

-Ahmet Serdar Özer  %4

-Toplam   %100

Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş ve Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş'nin Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş 01.01.2013-31.12.2013 ve 01.01.2014-31.07.2014 dönemine ilişkin gelir tabloları ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.