VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 17:33:57
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 17:37:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		239.472.010	207.984.090
Nakit ve Nakit Benzerleri	18	29.480.011	37.275.870
Finansal Yatırımlar	15	181.263.710	155.154.200
Ticari Alacaklar	5,6	19.521.447	9.626.281
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	1.332	52.073
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	19.520.115	9.574.208
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		269.585	269.223
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		269.585	269.223
Türev Araçlar
Stoklar		57.282	55.110
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	459.011	541.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	353.964
Diğer Dönen Varlıklar	9	8.067.000	5.061.684
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		48.039.956	45.147.855
Finansal Yatırımlar	15	3.324.121	412.408
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		138.499	134.233
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- Diğer Alacaklar		138.499	134.233
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	5.673.389	5.315.581
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		38.486.438	38.786.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		169.928	182.210
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		169.928	182.210
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.998	2.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13	244.583	307.777
Diğer Duran Varlıklar	9		5.985
TOPLAM VARLIKLAR		287.511.966	253.131.945
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.668.128	21.746.900
Kısa Vadeli Borçlanmalar	15	10.389.328	3.545.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	5,6	31.535.439	15.028.694
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	9.594	476.313
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	31.525.845	14.552.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		480.887	75.147
Diğer Borçlar		94.500	1.317.074
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5		1.300.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		94.500	17.074
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13		76.789
Kısa Vadeli Karşılıklar		127.709	320.593
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		127.709	52.049
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			268.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9	2.040.265	1.382.710
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		14.762.320	16.890.418
Uzun Vadeli Borçlanmalar	15	12.831.450	15.374.283
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		138.333	137.462
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		138.333	137.462
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13	1.792.537	1.378.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		228.081.518	214.494.627
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		185.079.057	173.287.304
Ödenmiş Sermaye	10	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		63.521.268	63.521.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	1.753.116	1.467.710
Diğer Yedekler	10	32.619.545	24.942.256
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		55.393.375	16.855.132
Net Dönem Karı/Zararı		11.791.753	46.500.938
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		43.002.461	41.207.323
TOPLAM KAYNAKLAR		287.511.966	253.131.945