Vercom S.A. — Audit Report / Information 2021

Mar 25, 2022

Raport Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vercom S.A.

z siedzibą w Poznaniu dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 i oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 01.01.2021– 31.12.2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vercom S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Vercom S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 1 Statutu Vercom S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Vercom S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 958,00 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 804,00 (piętnaście milionów osiemset cztery tysiące) złotych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 990,00 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 186,00 (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. i Grupy Kapitałowej Vercom za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A., w której jednostką dominującą jest Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295 948,00 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22 713,00 (dwadzieścia dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy) złotych,
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 181 141,00 (sto osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 105 115,00 (sto pięć milionów sto piętnaście tysięcy) złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta, sprawozdaniem dodatkowym oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także firmy audytorskiej.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vercom S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 i Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Szyszce Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Lewkowicz Wiceprezesowi Zarządu oraz Panu Tomaszowi Pakulskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania odpowiednio obowiązków Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

---

Jakub Dwernicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Vercom S.A.