Venustech Group Inc. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-052

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正 文

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 石桂君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	229,730,569.24	347,101,346.28	-33.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,348,325.49	-40,511,495.65	-95.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-90,790,020.04	-44,887,040.63	-102.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,361,004.08	-48,429,959.02	-6.05%
基本每股收益（元/股）	-0.087	-0.045	-93.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.087	-0.045	-93.33%
加权平均净资产收益率	-1.72%	-1.13%	-0.59%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,670,134,960.89	6,896,155,020.04	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,145,482,714.93	4,363,298,134.45	17.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,590.74
		报告期计入损益的政府补助较
		上年同期增加28.03%，已确认
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,343,074.10	收入占净利润比例为-4.14%，主
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		要原因为按项目执行期确认收
		入较上年同期增加。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	4,095,984.35
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,506.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,937,140.84	理财产品

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减：所得税影响额	1,983,643.00
少数股东权益影响额（税后）	31,777.88
合计	11,441,694.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	60,616,450.69	增值税即征即退收入

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

								单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数			34,984					0
				东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
王佳	境内自然人		25.11%		234,414,722	175,811,041		质押	18,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人		10.36%		96,676,050	0
严立	境内自然人		5.08%		47,407,452	35,555,589
安本标准投资管理（亚洲） 有限公司－安本标准－中 国A股股票基金	境外法人		1.74%		16,250,375	0
交通银行股份有限公司－ 万家行业优选混合型证券 投资基金（LOF）	其他		1.36%		12,699,500	0
挪威中央银行－自有资金	境外法人		1.33%		12,380,127	0
中国对外经济贸易信托有 限公司－淡水泉精选1期	其他		0.96%		8,929,768	0
招商银行股份有限公司－ 万家经济新动能混合型证 券投资基金	其他		0.84%		7,834,366	0
不列颠哥伦比亚省投资管 理公司－自有资金	境外法人		0.83%		7,784,258	0
齐舰	境内自然人		0.71%		6,633,480	4,975,110

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前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	96,676,050	人民币普通股	96,676,050
王佳	58,603,681	人民币普通股	58,603,681
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中 国A股股票基金	16,250,375
		人民币普通股	16,250,375
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投 资基金（LOF）	12,699,500
		人民币普通股	12,699,500
挪威中央银行－自有资金	12,380,127	人民币普通股	12,380,127
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	8,929,768	人民币普通股	8,929,768
招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券 投资基金	7,834,366
		人民币普通股	7,834,366
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	7,784,258	人民币普通股	7,784,258
全国社保基金一一五组合	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）货币资金2020年3月31日期末数为848,727,044.10元，较期初数减少47.9%，其主要原因是：本期购买理财产品增加。

• （2）交易性金融资产2020年3月31日期末数为1,565,186,403.91元，较期初数增加64.28%，其主要原因是：本期购买理财产 品增加。

• （3）合同资产2020年3月31日期末数为144,426,050.21元，较期初数增加144,426,050.21元，其主要原因是：本期执行新收入 准则新增报表项目。

• （4）其他流动资产2020年3月31日期末数为21,886,022.68元，较期初数增加44.37%，其主要原因是：本期增值税进项税留底 重分类增加。

• （5）其他非流动资产2020年3月31日期末数为281,554,666.81元，较期初数增加62.79%，其主要原因是：本期新增购置未达 到使用状态的不动产。

• （6）预收款项2020年3月31日期末数为3,782,986.63元，较期初数减少98.23%，其主要原因是：本期执行新收入准则预收客 户款项列示为“合同负债”

• （7）合同负债2020年3月31日期末数为218,614,479.56元，较期初数增加218,614,479.56元，其主要原因是：本期执行新收入 准则预收客户款项列示为“合同负债”

• （8）应付债券2020年3月31日期末数为0.00元，较期初数减少100.00%，其主要原因是：本期可转换债券转股。

• （9）其他权益工具2020年3月31日期末数为0.00元，较期初数减少100.00%，其主要原因是：本期可转换债券转股。

• （10）资本公积2020年3月31日期末数为1,925,590,092.43元，较期初数增加116.65%，其主要原因是：本期可转换债券转股。

• （11）其他综合收益2020年3月31日期末数为6,643,504.56元，较期初数增加43.72%，其主要原因是：本期外币报表折算差额。

• （12）营业收入2020年1-3月发生数为229,730,569.24元，较上年同期减少33.81%，其主要原因是：本期受新型冠状病毒疫情 影响，公司及公司上下游企业复工延迟，公司合同实施交付及验收相应推迟。

• （13）营业成本2020年1-3月发生数为68,858,021.85元，较上年同期减少45.67%，其主要原因是：本期受新型冠状病毒疫情 影响原材料采购减少。

• （14）财务费用2020年1-3月发生数为4,105,622.35元，较上年同期增加314.05%，其主要原因是：本期确认可转换债券的利 息费用。

• （15）其他收益2020年1-3月发生数为63,891,406.14元，较上年同期增加63.99%，其主要原因是：本期收到的增值税退税增 加。

• （16）投资收益2020年1-3月发生数为4,273,879.33元，较上年同期增加120.86%，其主要原因是：本期理财产品取得收益较 上年同期增加。

• （17）公允价值变动收益2020年1-3月发生数为4,095,984.35元，其主要原因是：根据金融工具准则本期确认理财的公允价值 变动收益增加。

• （18）信用减值损失2020年1-3月发生数为-3,303,862.46元，其主要原因是：根据金融工具准则本期确认应收款项预计信用损 失。

• （19）营业外收入2020年1-3月发生数为152,865.22元，较上年同期减少79.42%，其主要原因是：本期收到与经营活动无关的 政府补贴较上年同期减少。

• （20）营业外支出2020年1-3月发生数为3,830.43元，较上年同期减少97.15%，其主要原因是：本期处置固定资产损失较上年 同期减少。

• （21）所得税费用2020年1-3月发生数为-25,735,024.77元，较上年同期减少119.26%，其主要原因是：本期确认递延所得税可 抵扣亏损增加。

• （22）收到的税费返还2020年1-3月发生数为60,765,232.35元，较上年同期增加64.92%，其主要原因是：本期收到的增值税

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退税增加。

• （23）购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-3月发生数为207,079,988.32元，较上年同期减少33.65%，其主要原因是：本 期受新型冠状病毒疫情影响，公司及公司下游企业复工延迟。

• （24）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生数为84,730,669.06元，较上年同期减少34.53%，其主要原因是：本 期支付单位往来款减少。

• （25）收回投资收到的现金2020年1-3月发生数为0.00元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：本期未收到投资收回的 现金。

• （26）取得投资收益收到的现金2020年1-3月发生数为6,124,422.96元，较上年同期增加147.65%，其主要原因是：本期收到 的理财收益增加。

• （27）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-3月发生数为1,207.50元，较上年同期减少98.95%， 其主要原因是：处置资产收益较上年同期减少。

• （28）收到其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生数为710,199,694.44元，较上年同期增加134.62%，其主要原因是： 本期收到到期的理财本金增加。

• （29）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-3月发生数为131,044,425.19元，较上年同期增加121.98%， 其主要原因是：本期公司购买重庆运营中心办公楼增加。

• （30）投资支付的现金2020年1-3月发生数为0.00元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：本期未发生投资支付。

• （31）支付其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生数为1,316,000,000.00元，较上年同期增加631.11%，其主要原因是： 本期购买理财产品增加。

• （32）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-3月发生数为11,080.08元，较上年同期增加11,080.08元，其主要原因 是：本期支付公司银行贷款利息，上年同期未发生。

• （33）支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月发生数为0元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：上年同期支付 与发行可转债相关的中介费用，本期未发生。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

		单位：万元 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 114,600 114,600 0 114,600 114,600 0	单位：万元 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 114,600 114,600 0 114,600 114,600 0	单位：万元 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 114,600 114,600 0 114,600 114,600 0
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	114,600	114,600	0
合计		114,600	114,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

• 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2020 年 4 月 29 日

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