Venustech Group Inc. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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启明星辰信息技术集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

1

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 杜凤晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,336,680,003.02		4,275,011,676.89		1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,182,548,056.98		3,135,128,607.24		1.51%
		本报告期比上年同 期增减				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
						上年同期增减
营业收入（元）	561,706,436.54	15.57%		1,302,122,845.05		10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,007,364.53	71.82%		118,306,049.86		114.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）
	91,134,941.06	78.16%		22,894,513.39		-16.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,613,768.23	-25.99%		-230,455,291.09		-146.91%
基本每股收益（元/股）	0.106	70.97%		0.132		112.90%
稀释每股收益（元/股）	0.106	70.97%		0.132		112.90%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.99%		3.75%		1.74%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-612,206.46
		报告期计入损益的政府补助较上年同
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）		期增加105.57%，已确认收入占净利润
	20,392,946.92
		比例为18.92%，主要原因为按项目执
		行期确认收入较上年同期增加
		安方高科电磁安全技术（北京）有限公
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,592,590.72
		司原股东业绩补偿款2,385,408.24元
		理财产品收益及恒安嘉新核算方法转
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,104,255.72
		换确认投资收益
减：所得税影响额	14,919,305.43
少数股东权益影响额（税后）	146,745.00
合计	95,411,536.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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3

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	68,053,246.26	增值税即征即退收入

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,683	55,683	55,683	55,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
							持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例			持股数量
							的股份数量		股份状态			数量
王佳		境内自然人	29.37%			263,328,022		199,088,416	质押			81,100,000
严立		境内自然人	5.29%			47,407,452		36,771,489
中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金		其他	1.62%			14,520,262
中国银行－嘉实成长收益型证券 投资基金		其他	1.52%			13,637,612
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		境外法人	1.44%			12,947,425
香港中央结算有限公司		境外法人	1.40%			12,558,296
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 －自有资金		境外法人	1.27%			11,424,027
董立群		境内自然人	1.05%			9,437,018		9,437,018	质押			6,100,000
王晓辉		境内自然人	1.05%			9,423,879		9,393,879
齐舰		境内自然人	1.05%			9,403,605		8,843,854
前10名无限售条件股东持股情况
								股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
								股份种类		数量
王佳				64,239,606				人民币普通股		64,239,606
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金				14,520,262				人民币普通股		14,520,262
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金				13,637,612				人民币普通股		13,637,612
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST				12,947,425				人民币普通股		12,947,425
香港中央结算有限公司				12,558,296				人民币普通股		12,558,296

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4

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不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	11,424,027	人民币普通股	11,424,027
严立	10,635,963	人民币普通股	10,635,963
瑞典第二国家养老基金－自有资金	8,084,137	人民币普通股	8,084,137
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金	7,963,288	人民币普通股	7,963,288
刘科全	7,255,355	人民币普通股	7,255,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）应收票据2018年9月30日期末数为44,377,437.89元，较期初数增加92.59%，其主要原因是：本期收到承兑汇票增加。

• （2）其他应收款2018年9月30日期末数为84,352,074.51元，较期初数增加33.50%，其主要原因是：本期单位往来款及履约保 证金等增加。

• （3）持有待售资产2018年9月30日期末数为183,218,198.56元，较期初数增加183,218,198.56元，其主要原因是：本期新增待 出售子公司安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）相关资产。

• （4）其他流动资产2018年9月30日期末数为147,768,734.08元，较期初数减少51.68%，其主要原因是：本期未到期理财产品 减少。

• （5）可供出售金融资产2018年9月30日期末数为328,477,056.42元，较期初数增加65.41%，其主要原因是：本期对参股公司 恒安嘉新（北京）科技股份公司（以下简称“恒安嘉新”）核算方法由长期股权投资核算转换为可供出售金额资产核算。

• （6）长期股权投资2018年9月30日期末数为73,618,262.48元，较期初数减少37.21%，其主要原因是：本期对参股公司恒安嘉 新核算方法由长期股权投资核算转换为可供出售金额资产核算。

• （7）开发支出2018年9月30日期末数为52,635,954.26元，较期初数增加36.21%，其主要原因是：本期新增项目研发费用资本 化形成的开发支出增加。

• （8）长期待摊费用2018年9月30日期末数为2,575,521.94元，较期初数减少55.58%%，其主要原因是：本期待出售子公司安 方高科租入固定资产装修费减少。

• （9）短期借款2018年9月30日期末数为50,000,000.00元，较期初数增加747.46%，其主要原因是：本期新增银行借款。

• （10）预收款项2018年9月30日期末数为272,267,113.66元，较期初数增加40.06%，其主要原因是：本期预收客户款项增加。

• （11）应付职工薪酬2018年9月30日期末数为83,312,534.28元，较期初数减少41.90%，其主要原因是：本期支付2017年度奖 金。

• （12）应交税费2018年9月30日期末数为105,366,768.33元，较期初数减少48.93%，其主要原因是：本期缴纳2017年度所得税。

• （13）其他应付款2018年9月30日期末数为38,505,761.40元，较期初数减少45.27%，其主要原因是：本期应付单位往来款减 少。

• （14）持有待售负债2018年9月30日期末数为81,491,824.57元，较期初数增加81,491,824.57元，其主要原因是：本期新增待出 售子公司安方高科相关负债。

• （15）递延所得税负债2018年9月30日期末数为19,982,323.60元，较期初数增加52.86%，其主要原因是：本期对参股公司恒 安嘉新核算方法转换产生收益确认递延所得税负债。

• （16）其他综合收益2018年9月30日期末数为2,164,312.55元，较期初数增加174.73%，其主要原因是：本期外币财务报表折 算差额。

• （17）财务费用2018年1-9月发生数为-3,784,297.59元，较上年同期减少40.05%，其主要原因是：本期利息收入增加。

• （18）资产减值损失2018年1-9月发生数为11,684,743.39元，较上年同期减少41.99%，其主要原因是：本期回款情况较好计 提应收账款坏账准备减少。

• （19）投资收益2018年1-9月发生数为87,467,686.17元，较上年同期增加404.82%，其主要原因是：本期对参股公司恒安嘉新 核算方法转换确认投资收益。

• （20）营业外收入2018年1-9月发生数为2,800,393.22元，较上年同期减少79.89%，其主要原因是：本期根据《企业会计准则 第16号--政府补助》将政府补助列示为其他收益。

• （21）营业外支出2018年1-9月发生数为820,008.96元，较上年同期增加118.08%，其主要原因是：本期固定资产处置损失及 对外捐赠增加。

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• （22）少数股东损益2018年1-9月发生数为-10,537,772.78元，较上年同期减少74.24%，其主要原因是：控股公司本期未盈利。 （23）收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为90,935,197.05元，较上年同期减少50.03%，其主要原因是：收 到的单位往来款减少。

• （24）收回投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，较上年同期减少15,393,626.58元，其主要原因是：本期未发生处置 参股公司股权收到转让款。

• （25）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为248,970.12元，较上年同期增加109.54%， 其主要原因是：本期处置固定资产收回现金比去年同期增加。

• （26）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2018年1-9月发生数为110,000,000.00元，较上年同期增加110,000,000.00 元，其主要原因是：本期收到安方高科原股东股权回购款。

• （27）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-9月发生数为88,719,453.80元，较上年同期减少62.88%， 其主要原因是：本期未发生大额固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，上年同期发生支付土地使用权款。

• （28）投资支付的现金2018年1-9月发生数为29,700,000.00元，较上年同期减少72.37%，其主要原因是：本期对外投资减少。

• （29）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2018年1-9月发生数为0.00元，较上年同期减少146,441,727.97元，其主要 原因是：本期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，上年同期为购买赛博兴安股权支付的现金净额。

• （30）吸收投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，较上年同期减少164,738,806.87元，本期未发生吸收投资收到的现 金，上年同期为募集配套资金收到的现金。

• （31）取得借款收到的现金2018年1-9月发生数为55,100,000.00元，较上年同期增加5410.00%，其主要原因是：本期新增银 行借款。

• （32）收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为2,450,000.00元，较上年同期增加2,450,000.00元，其主要原因是： 本期收到与资产相关的政府补助款。

• （33）偿还债务支付的现金2018年1-9月发生数为6,000,000.00元，较上年同期增加6,000,000.00元，其主要原因是：本期归还 银行发放贷款。

• （34）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月发生数为45,543,901.68元，较上年同期减少49.21%，其主要原因 是：本期支付现金分红金额减少。

• （35）汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年1-9月发生数为225,889.88元，较上年同期增加278.11%，其主要原因是： 本期汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行可转换公司债券		巨潮资讯网
	2018年07月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
		n_detail/true/1205136227?announceTime=2018-07-10
		巨潮资讯网
	2018年09月04日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
		n_detail/true/1205370816?announceTime=2018-09-04
		巨潮资讯网
	2018年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
		n_detail/true/1205427805?announceTime=2018-09-11
公司拟回购股份以激励员工		巨潮资讯网
	2018年10月16日
		http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti

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		n_detail/true/1205506556?announceTime=2018-10-16
		巨潮资讯网
	2018年10月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
		n_detail/true/1205545627?announceTime=2018-10-27
公司全资子公司北京网御星云信息技 术有限公司出售资产事项实施完毕		巨潮资讯网
	2018年10月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
		n_detail/true/1205525834?announceTime=2018-10-24

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	21.71%	至	30.56%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,000	至	59,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,189.2
	报告期内公司业务增长以及公司的参股公司恒安嘉新正在进行
业绩变动的原因说明	独立上市准备，为了配合其上市，按其相关章程调整导致公司会
	计核算方法变化，产生投资收益，已于一季度进行确认。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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		单位：万元	单位：万元	单位：万元
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	31,910	13,540	0
合计		31,910	13,540	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			巨潮资讯网
2018年08月03日	实地调研	机构
			http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-07/1205264617.DOC

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	510,221,919.16	596,379,202.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,252,997,040.34	1,243,543,941.81
其中：应收票据	44,377,437.89	23,042,465.32
应收账款	1,208,619,602.45	1,220,501,476.49
预付款项	35,894,348.58	35,615,174.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	84,352,074.51	63,184,830.24
买入返售金融资产
存货	197,923,858.09	178,560,388.44
持有待售资产	183,218,198.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	147,768,734.08	305,801,028.15
流动资产合计	2,412,376,173.32	2,423,084,564.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	328,477,056.42	198,578,556.27
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	73,618,262.48	117,251,441.49
投资性房地产	104,364,910.25	82,918,965.46
固定资产	250,457,226.05	252,067,368.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	167,657,260.04	191,204,639.69
开发支出	52,635,954.26	38,644,635.30
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29
长期待摊费用	2,575,521.94	5,798,760.98
递延所得税资产	88,830,750.97	73,976,149.60
其他非流动资产	150,000,000.00	185,799,707.00
非流动资产合计	1,924,303,829.70	1,851,927,112.03
资产总计	4,336,680,003.02	4,275,011,676.89
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	5,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	433,031,908.10	425,613,001.30
预收款项	272,267,113.66	194,388,893.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	83,312,534.28	143,396,528.49
应交税费	105,366,768.33	206,307,243.61
其他应付款	38,505,761.40	70,353,228.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债	81,491,824.57

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,063,975,910.34	1,045,958,894.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	39,017,683.43	39,158,205.24
递延所得税负债	19,982,323.60	13,072,168.39
其他非流动负债
非流动负债合计	59,000,007.03	52,230,373.63
负债合计	1,122,975,917.37	1,098,189,268.20
所有者权益：
股本	896,692,587.00	896,692,587.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	929,918,119.21	961,030,479.00
减：库存股
其他综合收益	2,164,312.55	-2,896,076.47
专项储备
盈余公积	49,720,987.23	49,720,987.23
一般风险准备
未分配利润	1,304,052,050.99	1,230,580,630.48
归属于母公司所有者权益合计	3,182,548,056.98	3,135,128,607.24
少数股东权益	31,156,028.67	41,693,801.45
所有者权益合计	3,213,704,085.65	3,176,822,408.69
负债和所有者权益总计	4,336,680,003.02	4,275,011,676.89

法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：杜凤晶

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12

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	6,267,483.15	11,897,197.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	4,446,447.17	3,450,644.36
其中：应收票据
应收账款	4,446,447.17	3,450,644.36
预付款项	8,541,000.00	11,541,300.93
其他应收款	42,033,657.07	38,082,135.40
存货	801,411.29	859,665.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,542,452.82	150,000,000.00
流动资产合计	162,632,451.50	215,830,943.53
非流动资产：
可供出售金融资产	171,966,000.00	46,656,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,722,395,107.17	1,783,791,094.56
投资性房地产	28,238,581.34	27,742,657.01
固定资产	81,663,288.56	85,070,699.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,642,769.70	2,052,989.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,964,458.20	6,376,632.44
其他非流动资产
非流动资产合计	2,013,870,204.97	1,951,690,073.55

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产总计	2,176,502,656.47	2,167,521,017.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	6,333,191.81	6,063,423.99
预收款项	3,960,982.57	3,813,464.99
应付职工薪酬	142,600.06	877,971.05
应交税费	1,095,480.32	876,317.55
其他应付款	11,684,995.96	2,625,601.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	23,217,250.72	14,256,779.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	14,567,745.79	2,008,883.24
其他非流动负债
非流动负债合计	14,567,745.79	2,008,883.24
负债合计	37,784,996.51	16,265,662.32
所有者权益：
股本	896,692,587.00	896,692,587.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,071,380,241.59	1,102,492,601.38
减：库存股

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,720,987.23	49,720,987.23
未分配利润	120,923,844.14	102,349,179.15
所有者权益合计	2,138,717,659.96	2,151,255,354.76
负债和所有者权益总计	2,176,502,656.47	2,167,521,017.08

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	561,706,436.54	486,017,109.14
其中：营业收入	561,706,436.54	486,017,109.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	503,911,265.40	486,377,500.40
其中：营业成本	201,437,039.20	180,001,006.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,585,049.81	6,858,366.97
销售费用	128,514,610.55	147,332,597.02
管理费用	7,054,334.51	6,533,492.93
研发费用	157,982,588.19	136,831,308.22
财务费用	-1,404,606.73	-548,994.99
其中：利息费用	490,764.58	2,744.38
利息收入	1,659,013.23	926,491.26
资产减值损失	3,742,249.87	9,369,723.90
加：其他收益	28,423,615.11	49,020,755.65
投资收益（损失以“－”号填列）	242,170.35	7,465,690.32

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,789.60	21,299,609.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,460,956.60	56,126,054.71
加：营业外收入	-258,096.61	4,687,329.25
减：营业外支出	202,157.72	238,015.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,000,702.27	60,575,368.70
减：所得税费用	-5,884,437.50	7,552,484.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,885,139.77	53,022,884.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	95,007,364.53	55,295,626.80
少数股东损益	-3,122,224.76	-2,272,742.63
六、其他综合收益的税后净额	3,685,474.11	-1,417,608.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,685,474.11	-1,417,608.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,685,474.11	-1,417,608.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	3,685,474.11	-1,417,608.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	95,570,613.88	51,605,276.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,692,838.64	53,878,018.70
归属于少数股东的综合收益总额	-3,122,224.76	-2,272,742.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.106	0.062
（二）稀释每股收益	0.106	0.062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：杜凤晶

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,536,230.37	5,427,236.82
减：营业成本	2,968,031.88	2,569,301.92
税金及附加	418,886.49	945,522.49
销售费用	2,350,920.07	1,128,710.56
管理费用	1,781,685.39	2,269,559.64
研发费用	2,171,706.22	2,303,043.92
财务费用	-3,877.37	-13,411.38
其中：利息费用
利息收入	6,304.93	17,733.42
资产减值损失	79,173.54	57,991.00
加：其他收益	166.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-328,670.04	6,833,076.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,311,168.11	6,551,116.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,558,799.08	2,999,594.68
加：营业外收入	120,000.00	38,850.00
减：营业外支出	2,705.25	110,170.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,441,504.33	2,928,274.25
减：所得税费用	-1,098,437.80	-646,089.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,343,066.53	3,574,363.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-3,343,066.53	3,574,363.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,302,122,845.05	1,175,679,714.28
其中：营业收入	1,302,122,845.05	1,175,679,714.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,389,986,392.88	1,266,102,067.77
其中：营业成本	474,846,749.69	400,776,586.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,381,065.78	16,408,361.19
销售费用	382,980,898.66	403,035,067.85
管理费用	110,817,038.81	105,048,290.87
研发费用	395,060,194.14	323,394,018.16
财务费用	-3,784,297.59	-2,702,058.81
其中：利息费用	709,272.33	2,744.38
利息收入	4,611,459.95	3,957,661.31

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18

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产减值损失	11,684,743.39	20,141,802.42
加：其他收益	88,446,193.18	88,329,406.07
投资收益（损失以“－”号填列）	87,467,686.17	17,326,663.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-636,569.55	11,217,623.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,050,331.52	15,233,715.58
加：营业外收入	2,800,393.22	13,926,351.44
减：营业外支出	820,008.96	376,014.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,030,715.78	28,784,052.36
减：所得税费用	-17,737,561.30	-20,306,353.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,768,277.08	49,090,405.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,768,277.08	49,090,405.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	118,306,049.86	55,138,189.65
少数股东损益	-10,537,772.78	-6,047,783.95
六、其他综合收益的税后净额	5,060,389.02	-1,574,482.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,060,389.02	-1,574,482.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,060,389.02	-1,574,482.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	5,060,389.02	-1,574,482.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	112,828,666.10	47,515,922.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,366,438.88	53,563,706.71
归属于少数股东的综合收益总额	-10,537,772.78	-6,047,783.95
八、每股收益：

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19

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

（一）基本每股收益	0.132	0.062
（二）稀释每股收益	0.132	0.062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,393,001.26	16,128,555.02
减：营业成本	7,611,450.98	7,846,689.34
税金及附加	1,757,360.24	2,403,495.68
销售费用	6,959,455.69	3,252,358.72
管理费用	6,063,765.72	6,452,235.51
研发费用	6,610,332.58	4,405,762.48
财务费用	-44,670.14	-784,002.67
其中：利息费用
利息收入	68,062.72	791,607.06
资产减值损失	281,603.59	1,195,393.53
加：其他收益	166.81
投资收益（损失以“－”号填列）	84,677,273.77	321,638.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,311,168.11	39,678.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,831,143.18	-8,321,739.02
加：营业外收入	2,609,468.24	921,029.32
减：营业外支出	60,280.29	126,891.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,380,331.13	-7,527,601.06
减：所得税费用	10,971,036.79	-1,313,778.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,409,294.34	-6,213,822.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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20

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	63,409,294.34	-6,213,822.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,364,654,347.93	1,176,952,021.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	68,919,332.22	92,229,202.16
收到其他与经营活动有关的现金	90,935,197.05	181,989,339.96
经营活动现金流入小计	1,524,508,877.20	1,451,170,563.77
购买商品、接受劳务支付的现金	513,585,999.73	479,684,448.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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21

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	677,036,201.43	596,021,573.83
支付的各项税费	221,758,629.81	189,886,688.52
支付其他与经营活动有关的现金	342,583,337.32	278,912,131.00
经营活动现金流出小计	1,754,964,168.29	1,544,504,842.11
经营活动产生的现金流量净额	-230,455,291.09	-93,334,278.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,393,626.58
取得投资收益收到的现金	4,736,924.64	6,161,398.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,970.12	118,818.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	680,700,000.00	876,100,000.00
投资活动现金流入小计	795,685,894.76	897,773,843.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,719,453.80	239,033,200.51
投资支付的现金	29,700,000.00	107,501,002.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		146,441,727.97
支付其他与投资活动有关的现金	559,500,000.00	506,100,000.00
投资活动现金流出小计	677,919,453.80	999,075,930.48
投资活动产生的现金流量净额	117,766,440.96	-101,302,087.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		164,738,806.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	55,100,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00
筹资活动现金流入小计	57,550,000.00	165,738,806.87
偿还债务支付的现金	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,543,901.68	89,669,258.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,849,853.00	9,293,814.69
筹资活动现金流出小计	59,393,754.68	98,963,073.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,754.68	66,775,733.48

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,889.88	-126,826.14
五、现金及现金等价物净增加额	-114,306,714.93	-127,987,458.44
加：期初现金及现金等价物余额	512,833,389.73	506,580,524.13
六、期末现金及现金等价物余额	398,526,674.80	378,593,065.69

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,280,593.64	17,095,780.01
收到的税费返还	166.81
收到其他与经营活动有关的现金	161,159,150.87	387,711,696.37
经营活动现金流入小计	177,439,911.32	404,807,476.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,586,083.98	3,129,543.56
支付的各项税费	1,966,752.82	2,235,184.39
支付其他与经营活动有关的现金	167,147,240.74	117,679,108.72
经营活动现金流出小计	177,700,077.54	123,043,836.67
经营活动产生的现金流量净额	-260,166.22	281,763,639.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,390,424.65	281,959.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143.00	673.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	151,390,567.65	282,632.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,275.99	121,521.00
投资支付的现金	11,675,130.00	356,726,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,776,405.99	356,847,521.00
投资活动产生的现金流量净额	39,614,161.66	-356,564,888.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		162,738,806.87

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		162,738,806.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,834,629.35	89,669,258.70
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	207,750.31
筹资活动现金流出小计	44,984,629.35	89,877,009.01
筹资活动产生的现金流量净额	-44,984,629.35	72,861,797.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858.47	-746.19
五、现金及现金等价物净增加额	-5,629,775.44	-1,940,196.87
加：期初现金及现金等价物余额	11,870,330.41	10,481,054.68
六、期末现金及现金等价物余额	6,240,554.97	8,540,857.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2018 年 10 月 29 日

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