Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-032

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金 进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为 12 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使 用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事 会对该议案发表了审核意见。公司董事会并将前述议案提请公司股东大会审议。 现将前述议案具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度

公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式 进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 12 亿元；在上述额度内，资金可以 滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额 度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审议，并及 时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融 机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。

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4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司及其下属子公司以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金来源 为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响 公司正常经营所需流动资金。

6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委 托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金 管理部门负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加 强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风 险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查， 如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

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公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的 运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分 闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投 资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回 银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常 经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至公告日，公司及其下属子公司 12 个月内购买的尚未到期的理财产品金 额共计 280,000,000 元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 7.73%。

五、独立董事意见

关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下： 我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安 全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等 方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有 闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股 东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度 为 12 亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

六、监事会审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属子公司使用最高

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额度为 12 亿元人民币的自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理 财。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日

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