VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600152 公司简称：维科精华

宁波维科精华集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 11

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,133,777,720.16	1,388,450,296.40	-18.34
归属于上市公司 股东的净资产	547,059,822.14	593,053,058.57	-7.76
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	13,255,402.24	-9,398,274.44	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	385,980,217.95	561,125,050.03	-31.21
归属于上市公司 股东的净利润	-67,981,938.24	19,220,413.43	-453.70
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-70,825,611.02	-55,336,388.55	不适用

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润
加权平均净资产 收益率（%）	-12.08	3.26	减少15.34 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.2316	0.0655	-453.59
稀释每股收益 （元/股）	-0.2316	0.0655	-453.59

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-6,548,033.66	-17,114,188.52
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,252,568.68	5,048,078.60
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费		734,234.14
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等

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交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-666,189.15	-1,696,023.72
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
国债回购收益		4,677.04
其他非流动资产、其他 流动资产投资收益	2,875,114.45	12,481,350.42
所得税影响额	-109,755.69	-561,649.25
少数股东权益影响额	1,543,180.18	3,947,194.07

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（税后）
合计	-1,653,115.19	2,843,672.78

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）					33,651
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
维科控股集团 股份有限公司	65,350,000		22.27			质押		60,000,000		境内非国 有法人
宁波市工业投 资有限责任公 司	35,685,450		12.16			未知				国有法人
张永贞	3,529,654		1.20			未知				未知
郭明明	2,345,552		0.80			未知				未知
郭庆元	1,945,455		0.66			未知				未知
杨传良	1,845,065		0.63			未知				未知
杨一宁	1,815,935		0.62			未知				未知
郑玉环	1,728,999		0.59			未知				未知
宁波三星通讯 设备有限公司	1,330,880		0.45			未知				未知
许福林	1,280,000		0.44			未知				未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
维科控股集团股份有限公 司		65,350,000					人民币普通股		65,350,000
宁波市工业投资有限责任 公司		35,685,450					人民币普通股		35,685,450
张永贞		3,529,654					人民币普通股		3,529,654
郭明明		2,345,552					人民币普通股		2,345,552
郭庆元		1,945,455					人民币普通股		1,945,455
杨传良		1,845,065					人民币普通股		1,845,065
杨一宁		1,815,935					人民币普通股		1,815,935
郑玉环		1,728,999					人民币普通股		1,728,999
宁波三星通讯设备有限公 司		1,330,880					人民币普通股		1,330,880
许福林		1,280,000					人民币普通股		1,280,000

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）					33,651
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
维科控股集团 股份有限公司	65,350,000		22.27			质押		60,000,000		境内非国 有法人
宁波市工业投 资有限责任公 司	35,685,450		12.16			未知				国有法人
张永贞	3,529,654		1.20			未知				未知
郭明明	2,345,552		0.80			未知				未知
郭庆元	1,945,455		0.66			未知				未知
杨传良	1,845,065		0.63			未知				未知
杨一宁	1,815,935		0.62			未知				未知
郑玉环	1,728,999		0.59			未知				未知
宁波三星通讯 设备有限公司	1,330,880		0.45			未知				未知
许福林	1,280,000		0.44			未知				未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
维科控股集团股份有限公 司		65,350,000					人民币普通股		65,350,000
宁波市工业投资有限责任 公司		35,685,450					人民币普通股		35,685,450
张永贞		3,529,654					人民币普通股		3,529,654
郭明明		2,345,552					人民币普通股		2,345,552
郭庆元		1,945,455					人民币普通股		1,945,455
杨传良		1,845,065					人民币普通股		1,845,065
杨一宁		1,815,935					人民币普通股		1,815,935
郑玉环		1,728,999					人民币普通股		1,728,999
宁波三星通讯设备有限公 司		1,330,880					人民币普通股		1,330,880
许福林		1,280,000					人民币普通股		1,280,000

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上述股东关联关系或一致 公司股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业 行动的说明 投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限 公司直接和间接共持有本公司12.53%股份。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

	本期数 (2016年9月30日)	年初数 (2016年1月1日)	变动幅度 (%)
科目				变动原因
应收票据	13,079,678.31	24,193,237.39	-45.94	主要系报告期内票据到期所致。
预付帐款	7,163,648.60	3,917,909.38	82.84	主要系报告期内下属子公司预付棉花款所致。
应收股利		20,500,000.00	-100.00	主要系年初收回华美线业有限公司股利所致。
其他流动资产	54,522,910.91	218,367,229.51	-75.03	主要系报告期内债权投资本金利息返回所致。
在建工程	4,184,573.03	1,847,265.59	126.53	主要系报告期内污水处理改造工程和待安装设备 项目投入所致。
短期借款	266,000,000.00	438,000,000.00	-39.27	主要系报告期内债权投资本金返回，资金归还银 行借款所致。
应付票据	13,040,237.00	4,900,000.00	166.13	主要系报告期内开具票据支付货款所致。
专项应付款	48,156,130.08	32,674,130.08	47.38	主要系报告期内子公司收到补贴款所致。
未分配利润	-30,060,047.94	43,791,774.30	-168.64	主要系报告期亏损所致。
少数股东权益	8,257,095.39	64,101,394.19	-87.12	主要系报告期内收购子公司宁波维科棉纺织有限 公司少数股东股权所致。

(2)利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

	本期数 (2016年1-9月)	上年同期数 (2015年1-9月)	变动幅度 (%)
科目				变动原因
营业总收入	385,980,217.95	561,125,050.03	-31.21	主要系公司压缩亏损产能所致。
财务费用	12,478,862.08	22,262,450.87	-43.95	主要系报告期归还银行借款，利息减少所致。
资产减值损失	5,944,496.55	1,258,432.22	372.37	主要系报告期货龄较长及滞销存货计提减值增加 所致。
投资收益	28,685,287.74	80,026,971.10	-64.16	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元所致。
营业利润	-67,082,044.03	7,668,598.56	-974.76	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元及报告期内辞退福利 增加所致。
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营业外支出	20,931,789.19	789,327.42	2551.85	主要系报告期子公司处置固定资产损失所致。
利润总额	-80,844,177.67	14,015,603.63	-676.82	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元,报告期内辞退福利 增加和处置固定资产损失所致。
净利润			-736.65	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元,报告期内辞退福利 增加和处置固定资产损失所致。
	-82,141,797.16	12,902,218.40
归属于母公司股东 的净利润			-453.70	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元,报告期内辞退福利 增加和处置固定资产损失所致。
	-67,981,938.24	19,220,413.43
少数股东损益			不适用	主要系报告期公司内辞退福利增加和处置固定资 产损失所致。
	-14,159,858.92	-6,318,195.03
其他综合收益的税 后净额			不适用	主要系去年同期可供出售金融资产公允价值变动 所致。
		-2,962,801.93
归属于母公司所有 者的其他综合收益 税后净额			不适用	主要系去年同期可供出售金融资产公允价值变动 所致。
		-3,093,407.05
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-67,981,938.24	16,127,006.38	-521.54	主要系去年同期转让合营企业华美线业有限公司 股权取得收益4921.81 万元,报告期内辞退福利 增加和处置固定资产损失所致
归属于少数股东的 综合收益总额	-14,159,858.92	-6,187,589.91	128.84	主要系报告期公司内辞退福利增加和处置固定资 产损失所致。

(3)现金流量构成同比变化及主要影响因素（单位：元）

	本期数	上年同期数	变动幅度
科目				变动原因
	(2016年1-9月)	(2015年1-9月)	(%)
销售商品、提供劳务 收到的现金	409,508,888.41	617,714,326.78	-33.71	主要系报告期公司压缩亏损产能，销售减少所 致。
收到的税费返还	16,405,325.87	26,950,826.38	-39.13	主要系报告期出口业务减少，相应出口退税减 少所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	241,230,437.26	437,980,397.34	-44.92	主要系报告期公司压缩亏损产能，销售减少所 致。
支付的其他与经营 活动有关的现金	35,795,601.90	53,447,897.30	-33.03	主要系报告期公司压缩亏损产能，相应各项费 用支出减少所致。
经营活动产生的现 金流量净额	13,255,402.24	-9,398,274.44	不适用	主要系报告期公司压缩亏损产能，亏损减少所 致。
收回投资收到的现 金	160,596,228.74	327,902,184.79	-51.02	主要系去年同期收回上海中城联盟投资管理股 份有限公司18000 万债权投资和利息所致。
取得投资收益所收 到的现金	37,580,269.85	75,734,139.34	-50.38	主要系去年同期收到华美线业有限公司分红所 致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产所收回的现金净 额	14,090,781.49	7,666,700.43	83.79	主要系报告期子公司处置闲置设备所致。

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购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产所支付的现金	10,829,369.03	3,668,533.24	195.20	主要系报告期水处理改造和待安装设备投入增 加所致。
投资所支付的现金	22,572,160.00	162,484,160.59	-86.11	主要是去年同期上海中城联盟投资管理股份有 限公司15000 万元委托理财所致。
借款所收到的现金	240,000,000.00	370,276,463.30	-35.18	主要系去年下半年资产处置资金回拢，借款规 模减少所致。
偿还债务所支付的 现金	412,000,000.00	640,385,563.30	-35.66	主要系去年下半年资产处置资金回拢，借款规 模减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-189,900,957.3 8	-294,679,709.04	不适用	主要系去年下半年资产处置资金回拢，借款规 模减少所致。
现金及现金等价物 净增加额	2,220,195.91	-58,927,652.75	-103.77	主要是报告期对外投资减少所致。
期末现金及现金等 价物余额	198,608,459.57	139,483,736.99	42.39	主要是报告期对外投资减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年10 月公司设立宁波维科特阔家纺有限公司，该公司注册资本2000 万元，2015 年12 月公司出资850 万元，2016 年2 月公司出资完成剩余的850 万元。该公司主要从事纱、线、床上 用品、套件、家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发， 面料染整技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等业务。本公司持有宁波维科特阔 家纺有限公司85%股权。已完成工商设立手续。

2、2015 年11 月公司以350 万元向日本伊藤忠商事柱式会社购买宁波维科棉纺织有限公司5%的股 权，2016 年2 月公司已支付上述款项。该公司主要从事纺织品生产业务。2016 年2 月公司持有宁 波维科棉纺织有限公司75%股权。已完成工商变更手续。

3、2016 年5 月公司增资下属子公司淮安安鑫家纺有限公司增资14500 万元，该公司主要从事珊 瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售。本公司持有淮安安鑫家纺有限公司 100%股权。已完成工商变更手续。淮安安鑫家纺有限公司所欠本公司的13880 万元借款及未付利 息683 万元，已于2016 年5 月归还完毕。

4、2016 年6 月公司出资200 万元(报告期内实际出资40 万)参与上海中城勇略投资中心（有限合 伙）增资，本公司出资额占总投资的5.56%。该合伙企业主要从事实业投资，投资管理，投资信 息咨询,企业管理咨询，财务咨询等业务。已完成工商增资手续。

5、公司第八届董事会第六次会议及2016 年度第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事长处 置参股公司股权的议案》。会议决定授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有 限公司的11.57%股权，处置将以评估报告为依据，底价不低于上述资产截至2016 年5 月末的账 面价值8,732.21 万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。2016 年9 月公司及其他 宁波四维尔工业股份有限公司股东与广东鸿图科技股份有限公司（证券代码：002101，证券简称： 广东鸿图）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。广东鸿图拟通过向本公司发行8,232,310 股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的宁波四维尔工业股份有限公司的11.57%股份。该协议 实施尚需经取得广东省科学技术厅、宁波市商务委员会批准，及中国证监会核准后生效。

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6、2016 年6 月公司设立宁波维科人丰家纺科技有限公司，该公司注册资本1000 万元，2016 年9 月公司出资800 万元。该公司主要从事纺织品及原辅料研发、设计、制造、加工、销售及网上销 售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。本公司持有宁波维科人丰家纺科技有限公司80% 股权。已完成工商设立手续。

7、2016 年9 月公司认购中城永翼私募投资基金1000 万元，基金管理人为北京中城赋比兴投资基 金管理中心（有限合伙），存续期限3 年，主要投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、 定向增发，在资金闲置期间可以投资于现金、银行存款、货币基金等。

8、2016 年9 月公司以182 万美元向日清纺控股株式会社购买宁波维科棉纺织有限公司25%的股权。 该公司主要从事纺织品生产业务。现本公司持有宁波维科棉纺织有限公司100%股权。已完成工商 变更手续。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	是否有履 行期限	是否及时 严格履行
其他承诺	维科控股集 团股份有限 公司	计划自2015 年7 月9 日起未来六个月内通过证 券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持 公司股份，计划增持公司股份数量为不超过 1,000 万股。承诺在增持期间及法定期限内不减 持所持有的公司股份。	是	是

截至本报告期末，维科控股集团股份有限公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份535 万股。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

• √适用 □不适用

• 预计2016 年公司归属于上市公司股东的净利润为亏损。导致公司亏损的主要原因为：

• 1、近年来国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，产品需求量继续萎缩，导致公司营业

• 收入较去年同期减少；

• 2、公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升，增加了公司业绩改善的难度，且调整

• 对于公司业绩改善的过程将较为缓慢。

公司名称[宁波维科精华集团股份有] 限公司 法定代表人 何承命 日期 2016 年10 月28 日

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2016 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	200,382,559.97	197,858,263.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,079,678.31	24,193,237.39
应收账款	45,535,793.15	55,205,904.23
预付款项	7,163,648.60	3,917,909.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		20,500,000.00
其他应收款	9,700,780.09	9,589,100.17
买入返售金融资产
存货	115,119,976.89	140,685,873.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,522,910.91	218,367,229.51
流动资产合计	445,505,347.92	670,317,517.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	51,588,371.36	41,802,266.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	143,346,956.25	132,372,800.58
投资性房地产	16,623,908.00	17,351,387.94
固定资产	359,911,294.04	409,890,549.88
在建工程	4,184,573.03	1,847,265.59

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2016 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,573,287.32	95,276,598.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,036,704.48	3,025,100.26
递延所得税资产	11,632,510.76	12,192,041.96
其他非流动资产	4,374,767.00	4,374,767.00
非流动资产合计	688,272,372.24	718,132,778.81
资产总计	1,133,777,720.16	1,388,450,296.40
流动负债：
短期借款	266,000,000.00	438,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,040,237.00	4,900,000.00
应付账款	62,783,415.74	74,062,917.62
预收款项	31,627,512.56	30,267,064.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25,188,517.23	22,321,143.13
应交税费	3,270,885.01	3,737,374.59
应付利息	2,880,689.79	2,432,901.32
应付股利	967,788.71	967,788.43
其他应付款	35,221,803.71	27,579,894.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,470,581.05	4,758,493.00
流动负债合计	444,451,430.80	609,027,577.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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2016 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	48,156,130.08	32,674,130.08
预计负债
递延收益	85,853,241.75	89,594,136.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	134,009,371.83	122,268,266.51
负债合计	578,460,802.63	731,295,843.64
所有者权益
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	159,438,998.38	131,580,412.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	124,186,671.70	124,186,671.70
一般风险准备
未分配利润	-30,060,047.94	43,791,774.30
归属于母公司所有者权益合计	547,059,822.14	593,053,058.57
少数股东权益	8,257,095.39	64,101,394.19
所有者权益合计	555,316,917.53	657,154,452.76
负债和所有者权益总计	1,133,777,720.16	1,388,450,296.40

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	105,140,938.44	144,345,540.13
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		115,000.00
应收账款	13,159,832.19	20,324,564.49

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2016 年第三季度报告

预付款项	696,890.34	1,146,918.93
应收利息	8,741,158.60	13,754,057.84
应收股利		20,500,000.00
其他应收款	143,844,388.21	264,972,930.57
存货	11,376,866.59	12,839,978.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,713,707.33	182,063,732.96
流动资产合计	325,673,781.70	660,062,723.23
非流动资产：
可供出售金融资产	51,388,371.36	41,602,266.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	881,392,873.90	703,246,558.25
投资性房地产	63,288,412.07	65,385,587.79
固定资产	77,316,520.64	82,795,449.95
在建工程	2,049,571.66	458,888.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	27,634,727.03	28,090,224.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	714,033.63	1,487,271.83
递延所得税资产
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	1,105,284,510.29	924,566,248.10
资产总计	1,430,958,291.99	1,584,628,971.33
流动负债：
短期借款	266,000,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,862,501.63	30,156,813.45
预收款项	4,698,293.04	5,466,418.31
应付职工薪酬	5,238,639.50	7,693,533.37
应交税费	1,245,630.14	652,799.08
应付利息	1,857,644.29	725,673.54
应付股利	32,980.68	32,980.40
其他应付款	158,979,862.26	162,030,431.71

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2016 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,350,807.05	881,144.27
流动负债合计	459,266,358.59	637,639,794.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	459,266,358.59	637,639,794.13
所有者权益：
股本	293,494,200.00	293,494,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	172,362,563.56	172,362,563.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	116,387,692.71	116,387,692.71
未分配利润	389,447,477.13	364,744,720.93
所有者权益合计	971,691,933.40	946,989,177.20
负债和所有者权益总计	1,430,958,291.99	1,584,628,971.33

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	125,581,424.28	197,947,053.35	385,980,217.95	561,125,050.03

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2016 年第三季度报告

其中：营业收入	125,581,424.28	197,947,053.35	385,980,217.95	561,125,050.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	153,679,427.02	214,820,925.51	481,747,549.72	633,483,422.57
其中：营业成本	117,092,992.79	174,205,877.78	357,352,169.60	508,561,756.02
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	981,779.26	1,873,819.19	3,165,403.19	4,939,038.77
销售费用	9,907,320.34	11,148,450.63	28,255,694.15	37,098,412.27
管理费用	20,580,356.91	19,366,924.36	74,550,924.15	59,363,332.42
财务费用	3,371,822.01	6,527,021.48	12,478,862.08	22,262,450.87
资产减值损失	1,745,155.71	1,698,832.07	5,944,496.55	1,258,432.22
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	6,085,163.75	13,061,391.30	28,685,287.74	80,026,971.10
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,204,049.30	2,936,999.70	10,974,155.68	10,084,436.03
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-22,012,838.99	-3,812,480.86	-67,082,044.03	7,668,598.56
加：营业外收入	2,256,359.15	2,910,539.36	7,169,655.55	7,136,332.49
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	8,218,013.28	256,755.58	20,931,789.19	789,327.42
其中：非流动资 产处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-27,974,493.12	-1,158,697.08	-80,844,177.67	14,015,603.63

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2016 年第三季度报告

减：所得税费用	307,427.56	194,121.69	1,297,619.49	1,113,385.23
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-28,281,920.68	-1,352,818.77	-82,141,797.16	12,902,218.40
归属于母公司所有 者的净利润	-23,267,582.20	-50,462.06	-67,981,938.24	19,220,413.43
少数股东损益	-5,014,338.48	-1,302,356.71	-14,159,858.92	-6,318,195.03
六、其他综合收益的税 后净额		-4,171,435.16		-2,962,801.93
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额		-4,182,722.93		-3,093,407.05
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益		-4,182,722.93		-3,093,407.05
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益		-4,205,332.37		-3,355,009.49
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额		22,609.44		261,602.44
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额		11,287.77		130,605.12
七、综合收益总额	-28,281,920.68	-5,524,253.93	-82,141,797.16	9,939,416.47

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2016 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的综合收益总额	-23,267,582.20	-4,233,184.99	-67,981,938.24	16,127,006.38
归属于少数股东的 综合收益总额	-5,014,338.48	-1,291,068.94	-14,159,858.92	-6,187,589.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0793	-0.0002	-0.2316	0.0655
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0793	-0.0002	-0.2316	0.0655

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	45,035,072.84	76,139,352.44	132,584,459.15	188,907,586.30
减：营业成本	40,192,856.95	68,714,029.89	120,388,490.63	177,785,273.18
营业税金及附加	470,808.07	882,299.26	1,484,677.80	1,751,057.28
销售费用	628,219.00	1,300,968.13	1,626,143.42	4,156,147.72
管理费用	8,105,334.24	7,538,754.71	19,106,944.57	20,286,050.23
财务费用	2,184,785.78	7,464,253.09	8,945,797.06	19,084,886.82
资产减值损失	55,283.57	-153,038.49	-6,977,772.39	-4,984,419.44
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	5,609,077.96	-14,008,581.96	42,936,186.24	42,250,554.38
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	3,579,345.45	2,936,999.70	10,974,155.68	10,084,436.03
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-993,136.81	-23,616,496.11	30,946,364.30	13,079,144.89
加：营业外收入		263,472.35	880,966.55	409,437.45
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	33,768.56	84,090.10	1,254,690.65	246,804.36

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2016 年第三季度报告

其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-1,026,905.37	-23,437,113.86	30,572,640.20	13,241,777.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,026,905.37	-23,437,113.86	30,572,640.20	13,241,777.98
五、其他综合收益的税后 净额		-4,205,332.37		-3,355,009.49
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益		-4,205,332.37		-3,355,009.49
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益		-4,205,332.37		-3,355,009.49
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	-1,026,905.37	-27,642,446.23	30,572,640.20	9,886,768.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

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2016 年第三季度报告

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	409,508,888.41	617,714,326.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	16,405,325.87	26,950,826.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,844,058.89	27,129,905.50
经营活动现金流入小计	445,758,273.17	671,795,058.66
购买商品、接受劳务支付的现金	241,230,437.26	437,980,397.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	126,352,213.49	150,937,121.59
支付的各项税费	29,124,618.28	38,827,916.87
支付其他与经营活动有关的现金	35,795,601.90	53,447,897.30
经营活动现金流出小计	432,502,870.93	681,193,333.10
经营活动产生的现金流量净额	13,255,402.24	-9,398,274.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	160,596,228.74	327,902,184.79
取得投资收益收到的现金	37,580,269.85	75,734,139.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	14,090,781.49	7,666,700.43
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2016 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	212,267,280.08	411,303,024.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,829,369.03	3,668,533.24
投资支付的现金	22,572,160.00	162,484,160.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,401,529.03	166,152,693.83
投资活动产生的现金流量净额	178,865,751.05	245,150,330.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	240,000,000.00	370,276,463.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	370,276,463.30
偿还债务支付的现金	412,000,000.00	640,385,563.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,900,957.38	24,570,609.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	429,900,957.38	664,956,172.34
筹资活动产生的现金流量净额	-189,900,957.38	-294,679,709.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,220,195.91	-58,927,652.75
加：期初现金及现金等价物余额	196,388,263.66	198,411,389.74
六、期末现金及现金等价物余额	198,608,459.57	139,483,736.99

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	139,359,199.30	231,867,822.17

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2016 年第三季度报告

收到的税费返还	11,592,084.66	14,262,745.79
收到其他与经营活动有关的现金	140,547,645.36	116,948,947.73
经营活动现金流入小计	291,498,929.32	363,079,515.69
购买商品、接受劳务支付的现金	109,446,837.86	161,191,633.74
支付给职工以及为职工支付的现金	32,297,726.34	38,902,460.01
支付的各项税费	9,924,017.96	11,626,437.54
支付其他与经营活动有关的现金	14,099,422.92	23,568,952.92
经营活动现金流出小计	165,768,005.08	235,289,484.21
经营活动产生的现金流量净额	125,730,924.24	127,790,031.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	145,197,228.74	337,446,369.59
取得投资收益收到的现金	53,366,016.68	75,688,484.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,267,745.49	5,429,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	201,830,990.91	418,563,854.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,045,516.05	6,241,537.15
投资支付的现金	187,572,160.00	299,749,744.14
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	188,617,676.05	305,991,281.29
投资活动产生的现金流量净额	13,213,314.86	112,572,573.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	237,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	237,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	626,972,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,148,840.79	21,774,382.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	415,148,840.79	648,746,382.84
筹资活动产生的现金流量净额	-178,148,840.79	-288,746,382.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-39,204,601.69	-48,383,778.14
加：期初现金及现金等价物余额	144,345,540.13	133,393,591.93
六、期末现金及现金等价物余额	105,140,938.44	85,009,813.79

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

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2016 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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