VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 30, 2007

宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 董事杨健、独立董事蔡玉华，因公出差未参加本次董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人周永国、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	维科精华
股票代码	600152
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟军
联系地址	宁波市体育场路2号
电话	0574-87341480
传真	0574-87279527
电子信箱	swj@mail.veken.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	2,341,510,240.81	1,917,146,370.93	22.14
所有者权益（或股东权益）	816,749,940.42	747,247,235.45	9.30
每股净资产(元)	2.7828	2.5460	9.30
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	17,004,608.38	17,349,839.91	-1.99
利润总额	91,144,917.85	34,294,807.06	165.77
净利润	88,001,155.49	23,193,866.06	279.42
扣除非经常性损益的净利润	13,984,967.60	13,307,488.74	5.09
基本每股收益(元)	0.2998	0.0790	279.49
稀释每股收益(元)	0.2998	0.0790	279.49
净资产收益率(%)	10.77	3.10	增加7.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-262,672,911.97	72,212,455.45	-463.75

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每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.90	0.25	0.25	-463.82
2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用				单位:元 币种:人民币 金额 73,380,973.39 1,022,400.00 -39,243.80 692,978.60 -634,984.77 -405,935.53 74,016,187.89
非经常性损益项目				金额
非流动资产处置损益				73,380,973.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外				1,022,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额				-39,243.80
其他非经常性损益项目				692,978.60
企业所得税影响数				-634,984.77
少数股东所占份额				-405,935.53
合计				74,016,187.89

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数					43,648
前十名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
维科控股集团股份有限公司	国有法 人	24.28	71,259,939	56,585,229
宁波市工业投资有限责任公 司	国有法 人	14.30	41,983,479	27,308,769
宁波纺织(控股)集团有限公司	国家	5.01	14,716,702	41,992
伊藤忠商事株式会社	境外法 人	2.17	6,377,237	0
东海证券有限责任公司	国有法 人	1.12	3,300,000	0
杭州一生贸易有限公司	境内非 国有法 人	0.76	2,223,857	0
杭州天目山药业股份有限公司	境内非 国有法 人	0.72	2,125,746	0
宁波银盛投资有限公司	境内非	0.71	2,084,866	0

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		国有法 人
郑如悦		境内自 然人	0.53	1,547,594	0
海南普林投资管理有限公司		境内非 国有法 人	0.47	1,389,989	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
维科控股集团股份有限公司		14,674,710				人民币普通股
宁波市工业投资有限责任公司		14,674,710				人民币普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司		14,674,710				人民币普通股
伊藤忠商事株式会社		6,377,237				人民币普通股
东海证券有限责任公司		3,300,000				人民币普通股
杭州一生贸易有限公司		2,223,857				人民币普通股
杭州天目山药业股份有限公司		2,125,746				人民币普通股
宁波银盛投资有限公司		2,084,866				人民币普通股
郑如悦		1,547,594
海南普林投资管理有限公司		1,389,989				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 关系的说明	第二大股东宁波市工业投资有限责任公司和第三大股东宁波纺织(控 股)集团有限公司均系宁波工贸资产经营有限公司之全资子公司，为 国有独资企业。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新实际控制人名称	何承命
变更的日期	2006年8月13日
刊登日期和报刊	2006年8月16日上海证券报

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行 业
纺织	1,098,928,080.93	1,002,951,782.91	8.73	4.59	6.08	减少1.28 个百分 点
分产 品

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家纺 类	360,486,839.41	313,569,404.36	13.02	-0.28	-1.37	增加0.97 个百分 点
纱线 类	256,651,523.95	240,655,105.81	6.23	62.79	68.25	减少3.04 个百分 点
服装 类	76,496,997.72	68,576,242.44	10.35	-15.33	-8.57	减少6.63 个百分 点
染整 加工 类	66,497,374.10	55,835,887.56	16.03	-8.42	-3.81	减少4.03 个百分 点
贸易 类	325,330,475.95	312,264,028.87	4.02	-2.17	-2.86	增加0.69 个百分 点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额36,879,011.34 元。

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	437,221,593.93	4.16
国外	661,706,487.00	-0.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期，所属宁波市海曙区澄浪南路51 号房地产按协议约定完成拆迁，所获得的拆迁补偿扣除帐 面成本和拆迁费用，增加了营业外收入7023.92 万元，占当期利润总额的77.06%。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

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业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏
业绩预告的说明	本公司所属宁波市海曙区澄浪南路51 号房地产（子公司宁波维科精 华床单有限公司及宁波众驰装饰织物有限公司经营所在地）已拆迁完 成，预计公司2007年1-9利润较2006年同期有200%左右增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产 √适用 □不适用

						单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
交易 对方	被出 售或 置出 资产	出售 日	交易价格	本年初起至出售 日该出售资产为 公司贡献的净利 润	出售产生的损 益	是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则）	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移
宁波 市海 城投 资开 发有 限公 司	宁波 市海 曙区 澄浪 南路 51 号 房地 产	2007 年4 月30 日	124,369,879	70,239,234.34	70,239,234.34	否	是	是

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

√适用 □不适用

• 1)、本次拆迁是公司为配合宁波市市政建设需要，根据公司原先的规划，公司已在所属的宁波北仑工 业园区新建了工业厂房，作为本次拆迁涉及的两家子公司的生产基地。本次拆迁涉及的补偿金额除能 弥补拆迁形成的损失外，对公司的非经营性收益也有积极的影响。已完成资产交割。

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6.2 担保事项 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方担 保（是或否）
维科控 股集团 股份有 限公司		150,000,000	一般担 保	～	否	是
报告期内担保发生额合计				150,000,000
报告期末担保余额合计（A）				150,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				105,978,299
报告期末对子公司担保余额合计（B）				96,113,715
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）				246,113,715
担保总额占公司净资产的比例				25.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				150,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D）				1,230,000
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				151,230,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

			单位:万元	单位:万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
华美线业有限公司	11,602,350	42,862,968.33	0	0
宁波维科川岛晟昆纺织品有限 公司	0	1,845,514.41	0	0
宁波维科置业有限公司	0	0	6,399,100	8,500,000
镇江维科置业有限公司	0	0	- 2,855,469.54	9,197,280.56
合计	11,602,350	44,708,482.74	3,543,630.46	17,697,280.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万元

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6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	600683	银泰股 份	615,160	0.26	1,461,600	成本法核算的长期 股权投资
2	601328	交通银 行	622,400	0.0013	700,000	成本法核算的长期 股权投资
期末持有的其他证券投 资			--	--	3,980,800	--
合计			--	--	6,142,400	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		215,397,164.49	173,946,402.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,980,800.00	0
应收票据		8,690,785.50	12,371,856.26
应收账款		200,170,299.50	191,790,561.13
预付款项		78,199,129.13	44,438,976.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		37,501,708.52	39,999,975.61
买入返售金融资产
存货		608,736,701.63	239,352,607.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,152,676,588.77	701,900,379.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		42,862,968.33	28,134,556.50
长期股权投资		120,183,836.79	119,143,243.41
投资性房地产		16,340,934.17	12,736,320.76
固定资产		929,104,600.44	957,337,260.08
在建工程		32,931,622.26	46,263,483.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,274,072.36	39,820,209.96
开发支出
商誉		960,001.58	960,001.58
长期待摊费用		710,016.15	1,138,138.30
递延所得税资产		9,465,599.96	9,712,777.00
其他非流动资产
非流动资产合计		1,188,833,652.04	1,215,245,991.57
资产总计		2,341,510,240.81	1,917,146,370.93
流动负债：
短期借款		725,970,362.00	419,587,271.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		92,198,564.78	56,914,846.83
应付账款		174,045,020.98	177,107,713.86
预收款项		156,051,668.72	97,816,940.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,547,109.34	19,305,366.69
应交税费		-557,943.05	8,075,990.97
应付利息
应付股利
其他应付款		85,322,171.92	75,353,603.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,031,651.40	4,230,361.68
流动负债合计		1,256,608,606.09	858,392,094.51
非流动负债：
长期借款		100,600,969.29	81,676,003.60
应付债券
长期应付款
专项应付款		0	57,383,160.00
预计负债
递延所得税负债		242,372.08	242,372.08
其他非流动负债
非流动负债合计		100,843,341.37	139,301,535.68
负债合计		1,357,451,947.46	997,693,630.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		219,468,972.74	219,468,972.74
减：库存股
盈余公积		70,130,060.48	70,130,060.48
一般风险准备
未分配利润		233,656,707.20	164,154,002.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		816,749,940.42	747,247,235.45
少数股东权益		167,308,352.93	172,205,505.29
所有者权益合计		984,058,293.35	919,452,740.74
负债和所有者权益总计		2,341,510,240.81	1,917,146,370.93

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		144,876,368.35	75,066,496.28
交易性金融资产
应收票据		870,000.00	300,000.00
应收账款		43,483,938.34	37,327,156.72
预付款项		899,453.88	515,630.91
应收利息
应收股利		3,705,357.29	4,875,403.46
其他应收款		439,152,652.89	190,057,315.65
存货		4,072,112.32	2,669,260.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		637,059,883.07	310,811,263.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		42,862,968.33	28,134,556.50
长期股权投资		619,639,647.66	640,476,637.21
投资性房地产		205,302,234.84	209,511,332.20
固定资产		166,938,977.87	167,378,004.76
在建工程		13,868,126.96	39,465,536.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,829,002.72	21,098,191.80
开发支出
商誉		960,001.58	960,001.58
长期待摊费用		380,647.80	686,489.70
递延所得税资产		830,619.79	745,094.15
其他非流动资产
非流动资产合计		1,071,612,227.55	1,108,455,844.64
资产总计		1,708,672,110.62	1,419,267,108.29
流动负债：
短期借款		560,460,334.00	307,418,265.00
交易性金融负债
应付票据		25,433,754.47	10,952,364.63
应付账款		19,952,449.69	28,450,689.94
预收款项		2,705,308.86	1,695,958.71
应付职工薪酬		2,608,807.54	3,637,627.93
应交税费		2,376,135.32	1,516,566.51
应付利息
应付股利		1,350,318.61	294,500.00

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其他应付款		218,394,316.68	205,267,022.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		833,281,425.17	559,232,995.30
非流动负债：
长期借款		100,600,969.29	81,676,003.60
应付债券
长期应付款
专项应付款		0	53,041,957.30
预计负债
递延所得税负债		242,372.08	242,372.08
其他非流动负债
非流动负债合计		100,843,341.37	134,960,332.98
负债合计		934,124,766.54	694,193,328.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		219,347,423.68	219,347,423.68
减：库存股
盈余公积		70,130,060.48	70,130,060.48
未分配利润		191,575,659.92	142,102,095.85
所有者权益（或股东权益）合计		774,547,344.08	725,073,780.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		1,708,672,110.62	1,419,267,108.29

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

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合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,102,800,312.25	1,081,490,024.23
其中：营业收入		1,102,800,312.25	1,081,490,024.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,092,751,106.44	1,063,257,715.03
其中：营业成本		1,006,071,842.17	970,920,359.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,564,331.96	3,062,225.76
销售费用		27,404,750.17	25,594,619.35
管理费用		32,045,463.47	51,067,704.61
财务费用		25,430,024.29	14,012,726.57
资产减值损失		-3,765,305.62	-1,399,920.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-679,800.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		7,635,202.57	-882,469.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,240,593.38	-895,868.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,004,608.38	17,349,839.91
加：营业外收入		75,080,346.44	18,481,970.81
减：营业外支出		940,036.97	1,537,003.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,144,917.85	34,294,807.06
减：所得税费用		2,828,443.61	6,598,126.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,316,474.24	27,696,680.37
归属于母公司所有者的净利润		88,001,155.49	23,193,866.06
少数股东损益		315,318.75	4,502,814.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2998	0.0790
（二）稀释每股收益		0.2998	0.0790

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

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母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		169,101,449.91	122,137,223.16
减：营业成本		152,525,300.65	107,447,096.93
营业税金及附加		1,325,566.17	1,144,541.50
销售费用		997,851.78	1,075,392.73
管理费用		5,168,465.50	12,007,259.93
财务费用		9,269,608.35	7,470,939.43
资产减值损失		9,505,298.46	-2,788,531.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,680,631.08	16,920,571.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,987,000.49	16,915,172.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,010,009.92	12,701,095.53
加：营业外收入		70,503,696.22	10,076,868.58
减：营业外支出		445,575.09	216,911.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,048,111.21	22,561,052.38
减：所得税费用		-35,104.86	3,159,265.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,083,216.07	19,401,786.55

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

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合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,267,555,130.17	1,159,908,389.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		72,213,316.60	58,085,743.53
收到其他与经营活动有关的现金		9,640,772.42	27,414,419.51
经营活动现金流入小计		1,349,409,219.19	1,245,408,552.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,424,915,388.93	1,020,406,349.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		85,691,166.54	83,217,943.09
支付的各项税费		40,957,330.94	22,441,677.72
支付其他与经营活动有关的现金		60,518,244.75	47,130,126.96
经营活动现金流出小计		1,612,082,131.16	1,173,196,097.36
经营活动产生的现金流量净额		-262,672,911.97	72,212,455.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,644,568.19	4,617,465.04
取得投资收益收到的现金		1,265,831.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		3,440,414.04	20,240,694.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		64,261,341.46	23,204,340.84
投资活动现金流入小计		75,612,154.69	49,262,500.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		34,593,177.60	114,768,042.04

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投资支付的现金		5,296,590.00	27,529,617.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		11,603,841.76	36,201.47
投资活动现金流出小计		51,493,609.36	142,333,860.73
投资活动产生的现金流量净额		24,118,545.33	-93,071,360.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		800,669,205.92	378,681,648.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		800,669,205.92	396,681,648.39
偿还债务支付的现金		475,349,412.92	351,562,445.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,800,416.36	33,811,226.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金			4,093,974.40
筹资活动现金流出小计		523,149,829.28	389,467,646.72
筹资活动产生的现金流量净额		277,519,376.64	7,214,001.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		1,497,282.55	-624,320.81
五、现金及现金等价物净增加额		40,462,292.55	-14,269,224.10
加：期初现金及现金等价物余额		168,801,571.94	129,594,100.18
六、期末现金及现金等价物余额		209,263,864.49	115,324,876.08
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		88,316,474.24	27,696,680.37
加：资产减值准备		-3,765,305.62	-1,399,920.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		35,655,790.94	36,789,232.51
无形资产摊销		293,934.64	75,699.08
长期待摊费用摊销		1,280,032.82	650,763.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-70,140,168.75	39,134.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）			-6,958,633.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）		679,800.00
财务费用（收益以“－”号填列）		24,106,896.51	12,396,399.60
投资损失（收益以“－”号填列）		-7,635,202.57	6,691,282.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号		247,177.04	1,199,076.33

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填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）		242,372.08
存货的减少（增加以“－”号填列）		-385,983,818.38	4,253,601.28
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-37,232,536.18	-30,877,105.90
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		91,625,007.19	21,656,246.74
其他		-363,365.93
经营活动产生的现金流量净额		-262,672,911.97	72,212,455.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		209,263,864.49	115,324,876.08
减：现金的期初余额		168,801,571.94	129,594,100.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		40,462,292.55	-14,269,224.10

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母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		168,184,410.86	139,376,989.52
收到的税费返还		8,672,032.55	4,239,200.04
收到其他与经营活动有关的现金		13,346,785.79	21,686,435.15
经营活动现金流入小计		190,203,229.20	165,302,624.71
购买商品、接受劳务支付的现金		146,124,692.64	137,681,034.52
支付给职工以及为职工支付的现金		10,364,144.41	13,236,626.87
支付的各项税费		7,200,589.98	3,878,386.56
支付其他与经营活动有关的现金		275,967,196.01	34,489,845.49
经营活动现金流出小计		439,656,623.04	189,285,893.44
经营活动产生的现金流量净额		-249,453,393.84	-23,983,268.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,932,389.59	4,719,944.26
取得投资收益收到的现金		24,051,867.21	26,184,073.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		44,970.19	16,201,180.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		81,660,570.13	25,872,215.14
投资活动现金流入小计		115,689,797.12	72,977,413.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		15,969,479.83	15,785,527.51
投资支付的现金		5,296,590.00	32,529,617.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,343,482.50
投资活动现金流出小计		30,609,552.33	48,315,144.73
投资活动产生的现金流量净额		85,080,244.79	24,662,269.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		629,750,754.00	272,824,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		629,750,754.00	282,824,570.00
偿还债务支付的现金		357,771,983.00	275,300,613.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,098,648.76	28,497,484.70
支付其他与筹资活动有关的现金			343,974.40
筹资活动现金流出小计		394,870,631.76	304,142,072.69
筹资活动产生的现金流量净额		234,880,122.24	-21,317,502.69

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-697,101.12	-334,402.06
五、现金及现金等价物净增加额		69,809,872.07	-20,972,904.40
加：期初现金及现金等价物余额		75,066,496.28	98,279,543.45
六、期末现金及现金等价物余额		144,876,368.35	77,306,639.05
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		67,083,216.07	19,401,786.55
加：资产减值准备		9,505,298.46	-2,788,531.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		7,119,558.67	9,593,162.73
无形资产摊销		269,189.08	211,179.06
长期待摊费用摊销		305,841.90	326,761.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-70,284,204.53	-5,036,897.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 列）
财务费用（收益以“－”号填列）		8,707,521.87	7,315,006.73
投资损失（收益以“－”号填列）		-6,680,631.08	-16,920,571.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-85,525.64	1,008,135.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）		-1,402,851.69	-350,721.13
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		-280,439,652.12	8,456,512.33
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		16,448,845.17	-45,199,091.38
其他
经营活动产生的现金流量净额		-249,453,393.84	-23,983,268.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		144,876,368.35	77,306,639.05
减：现金的期初余额		75,066,496.28	98,279,543.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		69,809,872.07	-20,972,904.40

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合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	293,494,200	217,632,820.55		69,339,306.80		152,922,690.49		170,412,514.50	903,801,532.34
加：会 计政策 变更		1,836,152.19		790,753.68		11,231,311.74		1,792,990.79	15,651,208.40
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	293,494,200	219,468,972.74		70,130,060.48		164,154,002.23		172,205,505.29	919,452,740.74
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）						69,502,704.97		-4,897,152.36	64,605,552.61
（一） 净利润						88,001,155.49		315,318.75	88,316,474.24
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益

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变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他
上述 （一） 和 （二） 小计						88,001,155.49		315,318.75	88,316,474.24
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配						-18,498,450.52		-5,212,471.11	-23,710,921.63
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配						-17,609,652.00		-5,212,471.11	-22,822,123.11
4．其 他						-888,798.52			-888,798.52
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资 本公积 转增资

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本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	293,494,200	219,468,972.74		70,130,060.48		233,656,707.20		167,308,352.93	984,058,293.35

单位:元 币种:人民币

项目						上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	293,494,200	215,315,657.70		66,662,804.45		139,404,374.67	-2,878,423.85			711,998,612.97
加：会 计政策 变更		1,836,152.19				8,096,330.81			174,907,602.51	184,840,085.51
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	293,494,200	217,151,809.89		66,662,804.45		147,500,705.48	-2,878,423.85		174,907,602.51	896,838,698.48
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		2,317,162.85		3,467,256.03		16,653,296.75	2,878,423.85		-2,702,097.22	22,614,042.26
（一） 净利润						38,795,090.76	2,878,423.85		9,085,076.22	50,758,590.83
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		2,317,162.85								2,317,162.85

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1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他		2,317,162.85							2,317,162.85
上述 （一） 和 （二） 小计		2,317,162.85				38,795,090.76	2,878,423.85	9,085,076.22	53,075,753.68
（三） 所有者 投入和 减少资 本								-8,824,526.38	-8,824,526.38
1．所 有者投 入资本								-6,493,274.93	-6,493,274.93
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他								-2,331,251.45	-2,331,251.45
（四） 利润分 配				3,467,256.03		-22,141,794.01		-2,962,647.06	-21,637,185.04
1．提 取盈余 公积				3,467,256.03		-3,467,256.03
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者						-17,609,652.00		-2,962,647.06	-20,572,299.06

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（或股 东）的 分配
4．其 他						-1,064,885.98			-1,064,885.98
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	293,494,200	219,468,972.74		70,130,060.48		164,154,002.23		172,205,505.29	919,452,740.74

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

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母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	293,494,200	219,347,423.68		69,339,306.80	134,900,196.92	717,081,127.40
加：会计政策 变更				790,753.68	7,201,898.93	7,992,652.61
前期差错更正
二、本年年初 余额	293,494,200.00	219,347,423.68		70,130,060.48	142,102,095.85	725,073,780.01
三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）					49,473,564.07	49,473,564.07
（一）净利润					67,083,216.07	67,083,216.07
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失
1．可供出售 金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下 被投资单位其 他所有者权益 变动的影响
3．与计入所 有者权益项目 相关的所得税 影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					67,083,216.07	67,083,216.07
（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分 配					-17,609,652.00	-17,609,652.00
1．提取盈余 公积

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2．对所有者 （或股东）的 分配					17,609,652.00	-17,609,652.00
3．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	293,494,200.00	219,347,423.68		70,130,060.48	191,575,659.92	774,547,344.08

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	293,494,200	217,050,213.14		66,662,804.45	128,421,327.74	705,628,545.33
加：会计政策变 更					1,970,971.22	1,970,971.22
前期差错更正
二、本年年初余 额	293,494,200	217,050,213.14		66,662,804.45	130,392,298.96	707,599,516.55
三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		84,522.72			1,792,134.55	1,876,657.27
（一）净利润					20,248,814.84	20,248,814.84
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失
1．可供出售金 融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被 投资单位其他所 有者权益变动的 影响
3．与计入所有 者权益项目相关 的所得税影响
4．其他		84,522.72				84,522.72
上述（一）和 （二）小计		84,522.72			19,401,786.55	19,486,309.27
（三）所有者投 入和减少资本

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宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配					-17,609,652.00	-17,609,652.00
1．提取盈余公 积
2．对所有者 （或股东）的分 配					-17,609,652.00	-17,609,652.00
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	293,494,200	217,134,735.86		66,662,804.45	132,184,433.51	709,476,173.82

公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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