VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 22, 2004

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长周正一、总经理史美信、财务负责人詹新国先生声明：保证本季 度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	维科精华	维科精华	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600152
	董事会秘书				证券事务代表
姓名	王学明				苏伟军
联系地址	宁波市体育场路2号				宁波市体育场路2号
电话	0574-87341480				0574-87367395
传真	0574-87279527				0574-87279527
电子信箱	wxm@mail.veken.com				swj@mail.veken.com
2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标					币种:人民币
		本报告期末			上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)		1,676,309,359.16		1,486,999,725.72		12.73
股东权益（不含少数股东 权益）(元)		681,566,595.63		660,019,961.32		3.26
每股净资产(元)		2.3222		2.2488		3.26
调整后的每股净资产 (元)		2.3041		2.2285		3.39
		报告期 （7 － 9月）		年初至报告期期末 （1 － 9月）		本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		46,473,364.61		87,316,940.73		-56.02
每股收益(元)		0.0329		0.1302		-50.90
每股收益 注1(元)		0.0329		0.1302		-50.90
净资产收益率（%）		1.42		5.61		-1.58
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）		1.26		4.72		0.68

非经常性损益项目	金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益	3,988,206.26
各种形式的政府补贴	5,056,591.15
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的各项营业外收支	-650,095.03
以前年度已经计提各项减值准备的转回	403,004.58
所得税影响数	-2,770,251.78
合计	6,027,455.18

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2 利润表	2.2.2 利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入		572,997,628.18	35,473,061.42	377,219,515.61	119,366,138.87
减: 主营业务成本		512,226,309.97	34,902,449.14	325,655,706.11	108,181,060.29
主营业务税金及 附加		882,933.31	220,599.44	761,665.96	538,055.20
二. 主营业务利润		59,888,384.90	350,012.84	50,802,143.54	10,647,023.38
加:其他业务利润		1,579,404.15	1,989,441.19	1,457,797.41	1,363,366.59
减:营业费用		12,682,840.66	63,909.15	6,102,611.50	1,608,418.37
管理费用		26,223,598.90	2,135,482.54	26,511,007.46	13,299,182.90
财务费用		6,246,353.04	2,126,420.32	4,949,633.85	2,470,178.23
三.营业利润		16,314,996.45	-1,986,357.98	14,696,688.14	-5,367,389.53
加:投资收益		-108,763.28	13,228,085.62	-4,196.53	8,130,225.60
补贴收入				1,479,236.32	772,987.58
营业外收入		1,811,168.66	78,881.88	25,619,452.91	25,245,244.99
减:营业外支出		234,135.13	60,401.29	3,451,108.28	924,678.62
四.利润总额		17,783,266.70	11,260,208.23	38,340,072.56	27,856,390.02
减:所得税		3,568,110.13		13,497,421.64	6,775,646.13
少数股东损益		4,535,611.36		4,674,820.60	0.00
未确认的投资损 失		12,945.48		517,333.93	0.00
五.净利润		9,666,599.73	11,260,208.23	19,650,496.39	21,080,743.89

利润表

		利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务 收入		1,286,606,952.39	77,440,937.36	1,007,985,668.23	571,057,256.60
减: 主营业务 成本		1,123,767,028.65	75,094,576.31	853,677,570.46	516,838,961.55
主营业务税金 及附加		1,471,348.93	321,797.17	1,914,065.55	1,126,617.52
二. 主营业务 利润		161,368,574.81	2,024,563.88	152,394,032.22	53,091,677.53

加: 其他业务 利润		5,160,983.31	3,379,527.53	6,158,670.56	3,484,139.14
减:营业费用		33,019,936.28	1,382,854.37	22,277,305.78	7,349,762.26
管理费用		75,353,029.63	15,836,975.71	58,079,541.55	37,111,382.93
财务费用		13,474,625.54	6,448,668.03	15,583,636.54	10,545,147.10
三.营业利润		44,681,966.67	-18,264,406.70	62,612,218.91	1,569,524.38
加:投资收益		9,727,888.20	46,835,050.42	-946,416.65	22,729,168.69
补贴收入		3,585,116.15	1,432,670.38	2,763,821.54	1,073,821.37
营业外收入		4,860,223.75	2,614,861.60	25,874,288.66	34,703,939.85
减: 营业外支 出		1,522,112.52	131,465.76	4,839,033.28	7,205,256.45
四.利润总额		61,333,082.25	32,486,709.94	85,464,879.18	52,871,197.84
减:所得税		4,726,379.31	127,012.38	25,705,188.42	9,572,538.44
少数股东损益		18,386,722.71		14,879,065.21	0.00
未确认的投资 损失		-6,876.59		1,191,402.97	0.00
五.净利润		38,226,856.82	32,359,697.56	43,689,222.58	43,298,659.40

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

2.3 前十名流通股股东持股表	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	64,994户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通 股的数量	种类（A、B、H 股或其它)
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	882,511	A股
于京荟	250,000	A股
殷毅	229,313	A股
李市玉	218,000	A股
吴忠秀	193,000	A股
刘立文	167,021	A股
黄伟毅	160,000	A股
袁美云	160,000	A股
宁波华能国际经济贸易有限公司	138,812	A股
何彦辉	137,730	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司积极拓展经营规模，以应对即将到来的后配额时代，取得了 较好的销售业绩，实现主营业务收入57299.76 万元，与上年同期相比，增长 51.90%，实现主营业务利润为5988.84 万元，同比增长17.89%。

面对国家出口退税政策的调整和能源特别是电力供应的严峻问题，公司努力 推进产品结构的调整，使生产经营向市场适销、盈利能力较强的产品倾斜，尽力 减少由此带来的不利影响。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纺织	844,216,645.10	707,262,082.20	16.22
贸易	424,931,287.54	401,265,420.94	5.57
其中：关联交易	46,594,927.43	40,989,557.66	12.03
分产品
家纺类	351,757,748.58	281,897,045.91	19.86
纱线类	289,910,355.62	258,462,477.53	10.85
服装类	121,554,984.88	103,719,927.72	14.67
染整加工类	80,993,556.38	63,182,631.69	21.99
贸易类	424,931,287.54	401,265,420.94	5.57
其中：关联交易	46,594,927.43	40,989,557.66	12.03

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

项 目 金额（万元） 占利润总额的比例（%） 增减（%） 7-9 月 1-6 月 7-9 月 1-6 月 利润总额 1778.33 4354.98 100.00 100.00 -- 主营业务利润 5988.84 10148.02 336.77 233.02 103.75 其他业务利润 157.94 358.16 8.88 8.22 0.66 期间费用 4515.28 7669.48 253.91 176.11 77.80 投资收益 -10.88 983.67 -0.61 22.59 -23.20 补贴收入 0.00 358.51 0.00 8.23 -8.23 营业外收支净额 157.71 176.11 8.87 4.04 4.83

注：前一报告期的主营业务利润和期间费用占利润总额的比例均大幅低于本报告 期的原因在于：前一报告期内的利润总额构成中纳入了公司参股40%的宁波维科 能源科技投资有限公司1062.13 万元的投资收益，而本报告期公司的投资收益为 负。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用

镇江维科精华棉纺织有限公司于8 月份开始纳入公司合并报表范围。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

宁波维科精华集团股份有限公司 周正一 2004-10-22

§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

		资产负债表	资产负债表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
资 产
流动资产:
货币资金		158,850,119.88	76,720,042.63	110,731,504.82	37,542,052.48
短期投资
应收票据		9,803,941.75		3,650,855.00	70,000.00
应收股利			2,691,410.78		591,955.27
应收利息
应收账款		146,351,440.38	25,692,751.38	174,000,145.84	61,570,314.24
其他应收款		33,700,183.20	147,657,242.81	23,208,368.01	52,017,483.58
预付账款		79,372,374.19	4,928,701.98	18,305,476.81	4,260,648.87
应收补贴款		24,599,090.93		150,306,344.06	10,664,802.90
存货		220,468,767.99	1,800,915.85	127,645,492.40	15,681,744.49
待摊费用		1,412,333.72	131,449.91	859,278.23	7,502.11
一年内到期 的长期债权 投资

其他流动资 产
流动资产合 计		674,558,252.04	259,622,515.34	608,707,465.17	182,406,503.94
长期投资:
长期股权投 资		43,650,097.92	613,160,289.77	30,963,236.41	551,315,569.20
长期债权投 资
长期投资合 计		43,650,097.92	613,160,289.77	30,963,236.41	551,315,569.20
其中:合并 价差		4,374,296.96		2,761,091.23
其中:股权 投资差额		4,374,296.96	1,489,650.35	2,761,091.23	2,761,091.23
固定资产:
固定资产原 价		989,229,413.74	241,910,193.56	922,212,912.25	279,303,092.35
减: 累计折 旧		181,305,061.72	18,233,009.68	120,623,825.08	22,754,097.94
固定资产净 值		807,924,352.02	223,677,183.88	801,589,087.17	256,548,994.41
减：固定资 产减值准备		19,665,517.21		19,665,517.21
固定资产净 额		788,258,834.81	223,677,183.88	781,923,569.96	256,548,994.41
工程物资				1,052,000.00
在建工程		154,029,154.94	105,994,818.67	47,948,360.70	43,088,509.18
固定资产清 理		-10,103,325.00		-11,798,736.56
固定资产合 计		932,184,664.75	329,672,002.55	819,125,194.10	299,637,503.59
无形资产及 其他资产:
无形资产		22,329,988.87	21,390,159.53	24,386,623.31	22,514,695.25
长期待摊费 用		3,586,355.58	2,151,843.55	3,817,206.73	2,545,170.57
其他长期资 产
无形资产及 其他资产合 计		25,916,344.45	23,542,003.08	28,203,830.04	25,059,865.82
递延税项：
递延税款借 项
资产总计		1,676,309,359.16	1,225,996,810.74	1,486,999,725.72	1,058,419,442.55
负债和股东 权益
流动负债:

短期借款		409,283,539.78	353,977,348.28	264,237,139.00	158,000,000.00
应付票据		68,410,696.19		135,459,373.10
应付账款		131,807,129.74	43,434,403.55	121,501,920.41	47,992,791.48
预收账款		100,163,620.25	1,977,446.81	38,793,573.90	3,391,236.75
应付工资		167,572.09
应付福利费		13,377,431.83	1,667,554.72	13,433,433.86	2,778,471.23
应付股利		2,610,281.65	800,500.00	-2,355,442.11	753,000.00
应交税金		4,205,605.54	-836,595.49	12,758,181.15	6,883,148.93
其他应交款		712,374.60	58,722.75	900,377.46	153,345.12
其他应付款		38,251,518.26	141,666,373.43	53,602,410.61	176,189,908.42
预提费用		10,644,900.44	319,691.50	1,222,255.46	375,929.07
预计负债
一年内到期 的长期负债
其他流动负 债
流动负债合 计		779,634,670.37	543,065,445.55	639,553,222.84	396,517,831.00
长期负债:
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款		15,649,027.42		18,149,027.42	2,500,000
专项应付款
其他长期负 债
长期负债合 计		21,649,027.42	6,000,000.00	18,149,027.42	2,500,000.00
递延税项：
递延税款贷 项		969,488.34	969,488.34
负债合计		802,253,186.13	550,034,933.89	657,702,250.26	399,017,831.00
少数股东权 益		192,489,577.40		169,277,514.14
股东权益:
股本		293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
减：已归还 投资
股本净额		293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		211,777,796.86	213,613,949.05	212,902,519.12	214,738,671.31
盈余公积		55,232,841.35	55,232,841.35	55,232,841.35	55,232,841.35
其中: 法定 公益金		18,360,508.79	18,360,508.79	18,360,508.79	18,360,508.79
未分配利润		124,372,057.86	113,620,886.45	101,693,824.70	95,935,898.89
未确认的投 资损失		-3,310,300.44		-3,303,423.85
股东权益合 计		681,566,595.63	675,961,876.85	660,019,961.32	659,401,611.55
负债和股东 权益总计		1,676,309,359.16	1,225,996,810.74	1,486,999,725.72	1,058,419,442.55

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,449,258,423.74	123,056,786.98
收到的税费返还		228,284,924.25	10,706,846.81
收到的其他与经营活动有关的现 金		6,181,227.77	10,954,627.40
现金流入小计		1,683,724,575.76	144,718,261.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,357,031,011.08	67,044,688.10
支付给职工以及为职工支付的现 金		109,961,185.33	7,382,649.61
支付的各项税费		54,314,239.38	14,769,838.54
支付的其他与经营活动有关的现 金		75,101,199.24	24,309,498.71
现金流出小计		1,596,407,635.03	113,506,674.96
经营活动产生的现金流量净额		87,316,940.73	31,211,586.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,840,000.00	6,240,000.00
取得投资收益所收到的现金		120,000.00	23,002,993.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额		23,898,134.97	27,759,866.05
收到的其他与投资活动有关的现 金		1,256,963.51	2,999,681.05
现金流入小计		33,115,098.48	60,002,540.96
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金		190,154,322.81	66,638,839.99
投资所支付的现金			46,554,116.20
支付的其他与投资活动有关的现 金			0.00
现金流出小计		190,154,322.81	113,192,956.19
投资活动产生的现金流量净额		-157,039,224.33	-53,190,415.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金流量		5,855,235.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金		5,855,235.00
借款所收到的现金		451,602,102.78	399,977,348.28
收到的其他与筹资活动有关的现 金			42,802,462.00
现金流入小计		457,457,337.78	442,779,810.28
偿还债务所支付的现金		300,955,702.00	198,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的 现金		35,675,529.91	24,087,518.93
其中:子公司支付少数股东的股利		12,418,625.59
支付的其他与筹资活动有关的现 金		2,500,000.00	159,524,707.76
现金流出小计		339,131,231.91	381,612,226.69
筹资活动产生的现金流量净额		118,326,105.87	61,167,583.59
四、汇率变动对现金的影响		-485,207.21	-10,764.44

五、现金及现金等价物净增加额		48,118,615.06	39,177,990.15
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金 流量
净利润		38,226,856.82	32,359,697.56
少数股东损益		18,386,722.71	0.00
加：计提的资产损失准备		-1,565,659.51	3,798,543.77
固定资产折旧		55,703,313.95	6,767,565.05
无形资产摊销		1,310,254.43	344,405.71
长期待摊费用摊销		1,036,295.90	498,291.66
待摊费用减少（减：增加）		-553,055.49	-123,947.80
预提费用增加（减：减少）		9,175,722.98	-264,405.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）		-4,152,454.45	-2,547,307.78
固定资产报废损失		14,004.79	0.00
财务费用		12,220,017.95	6,392,533.82
投资损失（减：收益）		-9,727,888.20	-46,835,050.42
递延税款贷项（减：借项）		969,488.34	969,488.34
存货的减少（减：增加）		-91,380,222.12	14,431,854.96
经营性应收项目的减少（减：增加）		78,068,972.96	43,576,484.34
经营性应付项目的增加（减：减少）		-20,408,553.74	-28,156,567.91
未确认投资损失		-6,876.59	0.00
经营活动产生的现金流量净额		87,316,940.73	31,211,586.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		158,850,119.88	76,720,042.63
减：现金的期初余额		110,731,504.82	37,542,052.48
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		48,118,615.06	39,177,990.15