VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 30, 2004

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

• 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 独立董事梅志成先生、蔡玉华女士因公外出,全权委托另一独立董事沈成德出席,

• 并代为发表独立意见和行使表决权。

• 1.3 公司 2004 年半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计并出具标准

• 无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司董事长周正一先生、总经理史美信先生及财务负责人詹新国先生声明：保证半

• 年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	维科精华
股票代码	600152
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学明	苏伟军
联系地址	浙江省宁波市体育场路2 号	浙江省宁波市体育场路2 号
电话	0574-87341480	0574-87367395
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	wxm@mail.veken.com	swj@mail.veken.com

— 1 —

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增 减（％）
流动资产	597,918,046.70	608,708,465.17	-1.77
流动负债	661,987,442.28	639,553,222.84	3.51
总资产	1,522,228,230.74	1,486,999,725.72	2.37
股东权益（不含少数 股东权益）	671,887,050.42	660,019,961.32	1.80
每股净资产	2.2893	2.2488	1.80
调整后的每股净资产	2.2654	2.1435	5.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（％）
净利润	28,560,257.09	24,656,777.85	15.83
扣除非经常性损益后 的净利润	23,589,414.38	23,131,772.50	1.98
每股收益	0.0973	0.0840	15.83
净资产收益率	4.25	3.74	0.51
经营活动产生的现金 流量净额 注	42,171,346.97	109,845,274.99	-61.61

注：公司 1-6 月份经营活动现金流量净额较去年同期出现较大幅度的下降主要系公司因 经营规模扩大而增加对各类商品采购所致。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益	2,342,404.15
各种形式的政府补贴	5,056,591.15
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-581,326.45
以前年度已经计提各项减值准备的转回	403,004.58

— 2 —

所得税影响数	-2,249,830.72
合计	4,970,842.71

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前十名股东持股情况

3.2前十名股东持股情况	3.2前十名股东持股情况
报告期末股东总数			66142
前十名股东持股情况
股东名称	年度内 增减	年末持股 数量		比 例 （％）	股份类别（已流 通或未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质
维科控股集团股份有限公司	0	87169200		29.70%	未流通	无	国有股东
宁波工业投资有限责任公司	0	51350000		17.50%	未流通	无	国有股东
宁波纺织（控股）集团有限 公司	0	18000000		6.13%	未流通	无	国有股东
宁波华泰投资有限公司	0	7800000		2.66%	未流通	无	社会法人股
上海南方房地产有限公司	0	4280000		1.46%	未流通	未知	社会法人股
杭州一生工贸有限公司	0	2720000		0.93%	未流通	未知	社会法人股
杭州天目山药业股份有限公 司	0	2600000		0.89%	未流通	未知	社会法人股
宁波银盛投资有限公司	0	2550000		0.87%	未流通	未知	社会法人股
海南普林投资股份有限公司	0	2000000		0.68%	未流通	未知	社会法人股
上海佳事达贸易有限责任公 司	0	1080000		0.37%	未流通	未知	社会法人股
前十名股东关联关系的说明		①第四大股东宁波华泰投资有限公司是第一大股东维科控股集团股份 有限公司的投资单位，持有该公司24%的股份。宁波华泰投资有限公 司向日本伊藤忠商事株式会社转让其所持的780 万股社会法人股事项 已获国家商务部商资二批[2004]774 号文批准，尚未完成工商登记变更 事宜。 ②第二大股东宁波工业投资有限责任公司系宁波市工贸资产经营有限 公司全资子公司；第三大股东宁波纺织（控股）集团有限公司资产目 前已行政划拨给宁波市工贸资产经营有限公司。

— 3 —

	前10 名流通股股东情况 （单位：股）	前10 名流通股股东情况 （单位：股）
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
于京荟	250000	A 股
殷 毅	229313	A 股
黄伟毅	213200	A 股
吴忠秀	193000	A 股
刘立文	169021	A 股
宁波华能国际经济贸易有限公司	138812	A 股
何彦辉	137730	A 股
吴忠芳	130000	A 股
万绪团	117000	A 股
陈玉虎	112000	A 股
前10名流通股股东的关联关系的 说明	前10名流通股股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行 动人。前10 名股东和前10 名流通股股东之间亦未知有无关 联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析

报告期内,公司的外部经营环境发生一定的变化，一方面出口退税政策有较大调整，从原 来的 17%和 15%调减为目前的 13%，另一方面能源供应较为紧张，特别是电力尤其突出，公司 部分企业出现“开五停二”现象。对此，公司调整市场结构，尽可能提高档次较高的欧美市 场比例，使得因退税减少而对公司带来的不利影响降到最小；同时，公司内部积极调整用电 分配，向市场适销、盈利较大的产品和企业倾斜。通过上半年的努力，公司总体经营情况并 未受到较大影响，主营业务收入和净利润分别比去年增长 11.57%和 15.83%。

— 4 —

5.1 主营业务分行业、产品情况表

项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率 比上年 同期增 减(%)
纺 织	713,609,324.21	611,540,718.68	14.30	11.57	13.75	1.64
其中：关联 交易	53,947,756.38	45,796,250.39	15.35	22.01	17.15	3.52
家纺类	201,949,418.86	160,921,265.98	20.32	-2.18	1.88	-3.18
纱线类	171,963,816.40	150,507,550.96	12.48	-18.84	-15.91	0.06
服装类	73,686,245.69	62,750,543.35	14.84	69.93	62.63	3.82
染整加工	48,805,780.28	36,496,616.12	25.22	22.01	42.04	-10.54
贸易类	196,914,333.42	182,940,574.15	7.10	43.13	41.19	1.28
关联交易的 定价原则	以上关联交易均按市场价原则定价，没有损害公司利益，对公司经营经营成果与 财务状况影响不大。

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	225,771,588.00	-17.13
国外	487,837,736.21	32.87
合计	713,609,324.21	11.57

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

√适用 □不适用

参股公司名称 宁波维科能源科技投资有限公司

— 5 —

本期贡献的投资收益	本期贡献的投资收益	10,621,262.08	占上市公司净利润 的比重	37.19%
参股公司	经营范围	能源、新材料产业投资
	净利润	26,553,155.21

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司参股 40%的宁波维科能源科技投资有限公司与雷诺威中国公司签订关于 转让宁波豹王电池有限公司股权的股权转让协议以及修订协议，作价 8,000 万元转让其持有 的宁波豹王电池有限公司 51%的股权，转让收益 43.672,725.89 元，已办妥股权转让手续。 本期维科能源公司净利润为 26,553,155.21 元，本公司按权益法计入投资收益 10,621,262.08 元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• □适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

• □适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用 √不适用

— 6 —

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

• 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

• □适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

√适用 □不适用

交易对方及被 出售或置出资 产	出售日	交易价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的损 益	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）
向宁波维科投资发 展有限公司转让人 丰布厂南区厂房及 土地	2004.1.7	21,752,270.00	——	2,504,131.06	关联交易 评估价格

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

— 7 —

√适用 □不适用

担保对象 名称	发生日期	担保金 额	担 保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
宁波维科 精华国际 贸易有限 公司	2004.2.19	1230000 欧元	银行借 款	2004.2.19-2005.3.2	否	是
宁波维科 棉纺织有 限公司	2004.2.2	1920000 美元	银行借 款	2004.2.2-2005.4.22	否	是
宁波维科 棉纺织有 限公司	2004.5.28	34238美 元	信用证 开证	2004.5.28-2004.6.15	是	是
宁波维科 精华浙东 针织有限 公司	2004.4.6	600000 美元	银行借 款	2004.4.6-2004.12.27	否	是
宁波维科 精华浙东 针织有限 公司	2004.2.27	187065 美元	信用证 开证	2004.2.27-2004.12.30	否	是
宁波维钟 印染有限 公司	2004.5.20	360000 美元	银行借 款	2004.5.20-2004.11.19	否	是
宁波维钟 印染有限 公司	2004.3.1	45700美 元	信用证 开证	2004.3.1-2004.12.31	否	是
宁波维钟 印染有限 公司	2004.4.23	165000 美元	信用证 开证	2004.4.23-2004.12.31	否	是
宁波维钟 印染有限 公司	2004.3.19	17340000 日元	信用证 开证	2004.3.19-2004.12.31	否	是
担保发生额合计			0.00
担保余额合计			0.00
其中：关联担保余额合计			0.00
上市公司对控股子公司担保发生 额合计			1485000欧元、3147003美元、1734000日元
违规担保总额			0.00
担保总额占公司净资产的比例			6.07%

— 8 —

6.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

		上市公司向关联方提供资金	上市公司向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方	关联关系	借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
宁波维科销售有限 公司 注1	控股股东间接控制的 企业	0	12.39	0	0
宁波维科精华人丰 家纺有限公司 注2	控股子公司	8495.77	8448.01	0	0
宁波维科棉纺织有 限公司	控股子公司	4300.00	3044.25	0	0
宁波维钟印染有限 公司	控股子公司	2400.00	1591.40	0	0
宁波敦煌进出口有 限公司	控股子公司	0	0	8000.00	6900.00
宁波维科精华国际 贸易有限公司	控股子公司	0	0	2132.95	2900.95
华美线业有限公司 注3	控股50%的合营企业	0	1564.88	0	0
合 计		15195.77	14660.93	10132.95	9800.95

• 注 1 ：该笔款项系暂付款。

注 2 ：公司与宁波维科精华人丰家纺有限公司、宁波维科棉纺织有限公司、宁波维钟印染有 限公司、宁波敦煌进出口有限公司、宁波维科精华国际贸易有限公司等 5 家子公司之间的资 金往来均系公司结算中心暂收暂付款。

注 3 ： 2003 年公司与华美线业有限公司发生股东借款 1564.88 万元。

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 ，余额为 12.39 万 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

— 9 —

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2004 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2004 年 1-6 月的现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 6 月 30 日的财务状况以及 2004 年 1-6 月的经 营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 戴炳坤 中国·杭州 中国注册会计师 朱炳有 报告日期：2004 年 7 月 29 日

• 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• √适用 □不适用

本期新增控股子公司3家：宁波维科精华房地产开发有限公司，该公司注册资本1,600万 元，本公司占90%，该公司目前尚处于开办期；宁波维科精华维丰园林有限公司，该公司注册

— 10 —

资本100万元，本公司占其注册资本的70%；本公司之控股子公司敦煌针织公司投资组建中外 合资企业来茂尔公司，该公司注册资本22万美元，敦煌针织公司占其注册资本的75%。 上述合并报表范围的变动，对公司利润数基本没影响。

宁波维科精华集团股份有限公司 董事长：周正一 2004 年 7 月 29 日

— 11 —

比较式合并及母公司的利润表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司 单位：（人民币）元

项 目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	713,609,324.21	639,611,777.12	41,967,875.94	451,691,117.73
减：主营业务成本	611,540,718.68	537,635,254.93	40,192,127.17	408,657,901.26
主营业务税金及附加	588,415.62	1,152,399.59	101,197.73	588,562.32
二、主营业务利润	101,480,189.91	100,824,122.60	16,674,551.04	42,444,654.15
加：其他业务利润	3,581,579.16	4,920,003.93	1,390,086.34	2,120,772.55
减：营业费用	20,337,095.62	16,072,797.09	1,318,945.22	5,741,343.89
管理费用	49,129,430.73	35,150,017.87	13,701,493.17	23,812,200.03
财务费用	7,228,272.50	10,638,162.69	4,322,247.71	8,074,968.87
三、营业利润	28,366,970.22	43,883,148.88	-16,278,048.72	6,936,913.91
加：投资收益	9,836,651.48	-942,220.12	33,606,964.80	14,598,943.09
补贴收入	3,585,116.15	1,284,585,22	1,432,670.38	300,833.79
营业外收入	3,049,055.09	4,862,865.24	1,432,670.38	9,458,694.86
减：营业外支出	1,287,977.39	1,383,902.90	71,064.47	6,280,577.83
四、利润总额	43,549,815.55	47,704,476.32	21,226,501.71	25,014,807.82
减：所得税	1,158,269.18	12,207,766.78	127,012.38	2,796,892.31
少数股东损益	13,851,111.35	10,165,862.65	0	0
未确认投资收益	-19,822.07	674,069.04	0	0
五、净利润	28,560,257.09	24,656,777.85	21,099,489.33	22,217,915.51
加：年初未分配利润	101,693,824.70	90,942,132.48	95,935,898.89	87,831,298.08
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配利润	130,254,081.79	115,598,910.33	117,035,388.22	110,049,213.59
减：提取法定盈余公积	0	0	0	0
提取法定公益金	0	0	0	0
提取职工奖励及福利基金	873,913.66	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0
七、可供投资者分配的利润	129,380,168.13	115,598,910.33	117,035,388.22	110,049,213.59
减：应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	14,674,710.00	29,349,420.00	14,674,710.00	29,349,420.00
转作股本的普通股股利	0	0	0	0
八、未分配利润	114,705,458.13	86,249,490.33	102,360,678.22	80,699,793.59

— 12 —