VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 14, 2003

宁波维科精华集团股份有限公司 2003 年半年度报告

2003 8 12 年 月 日

重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事董捷因公务出国，未出席公司第四届董事会第五次会议。

公司董事长周正一先生、总经理史美信先生及财务负责人财务管理部经理 詹新国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2003 公司 年半年度财务报告未经审计。

2

目 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 一、公司基本情况 … … … … … … … … … … … … 6 二、股本变动和主要股东持股情况 … … … … … … … … … … … 7 三、董事、监事、高级管理人员情况 … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 四、管理层讨论与分析 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10 五、重要事项 … … … … … … … … … … … … … … … 13 六、财务报告（未经审计） … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 48 七、备查文件

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一、 公司基本情况

• （一）公司法定中文名称：宁波维科精华集团股份有限公司 公司中文名称简称：维科精华 NINGBO VEKEN ELIT GROUP CO. LTD

• 公司法定英文名称： ， VEKEN ELITE

• 英文名称简称：

• （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：维科精华 600152

• 股票代码：

• （三）公司注册地址：浙江省宁波市和义路 99 号 2

• 公司办公地址：宁波市体育场路 号 315016

• 公司邮政编码： 公司互联网网址： http://www.veken.com veken-elite@nbtex.com.cn

• 公司电子信箱：

（四）公司法定代表：周正一

• （五）公司董事会秘书：张伯根 公司证券事务代表：吴晓红 2

• 联系地址：浙江省宁波市体育场路 号 0574-87341480

• 联系电话： 传 真： 0574-87279527 wxh@mail.veken.com

• 电子信箱：

• （六）公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站： http://www.sse.com.cn 2

• 公司年度报告备置地点：宁波市体育场路 号证券办公室

• （七）其它有关资料：

公司首次注册登记日期： 1993 年 7 月 28 日 注册登记地点：宁波市工商管理局 3302001000038 企业法人营业执照注册号： 税务登记号码： 330203144069541 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 388 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 号钱江科技大厦

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（八）主要财务数据和指标 单位：元

		2002年12月31日	本报告期末比年初
项目	2003年6月30日
			数增减（％）
流动资产	617,382,101.07	531,474,208.71	16.16
流动负债	721,686,419.20	554,113,106.77	30.24
总资产	1,588,649,853.75	1,286,092,279.54	23.53
股东权益（不含少数	634,755,065.30	610,042,270.07	4.05
股东权益）
每股净资产	2.1628	2.0785	4.06
调整后的每股净资产	2.1435	2.0632	3.89
			本报告期比上年同
项目	2003年1－6月	2002年1—6月
			期增减（％）
净利润	24,038,726.19	22,719,941.98	5.80
扣除非经常性损益后	23,131,772.50	22,747,691.44	1.69
的净利润
每股收益	0.0819	0.0774	5.81
净资产收益率（%）	3.79	3.69	2.71
经营活动产生的现金	109,845,274.99	82,796,658.53	32.67
流量净额

注：非经常性损益项目明细表 单位：元

注：非经常性损益项目明细表	单位：元
非经常性损益项目	金额
出口商品贴息	879,355.22
出口信用保险补贴	405,230.00
出口退税抵押贷款贴息	769,051.00
处置固定资产净收益	-126,790.43
其他各项营业外收支	-1,006,298.82
所得税影响数	-13,593.28
合 计	906,953.69

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二、 股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内股本无变动情况

• （二）报告期末股东总数为 72946 户

• （三）公司前十名股东持股情况

2003 6 30 截止 年 月 日在册，公司前十名股东情况：

股东名称	报告期内 股份增减 变动	期末持股 数（股）	持股比 例	所持股份类别	质押、 冻结情 况	是否 上市 流通
宁波维科集团股份有限公司	0	87169200	29.70%	国有法人股	4358.46 万股质 押	否
宁波工业投资有限责任公司	0	51350000	17.50%	社会法人股	无	否
宁波纺织（控股）集团有限公司	0	18000000	6.13%	其中国家股1410 万股，国有法人 股390 万	无	否
宁波华泰投资有限公司	0	7800000	2.66%	社会法人股	无	否
上海南方房地产有限公司	0	4280000	1.46%	社会法人股	未知	否
杭州一生工贸有限公司	0	2720000	0.93%	社会法人股	未知	否
杭州天目山药业股份有限公司	0	2600000	0.89%	社会法人股	未知	否
宁波银盛投资有限公司	0	2550000	0.87%	社会法人股	未知	否
海南普林投资股份有限公司	0	2000000	0.68%	社会法人股	未知	否
上海佳事达贸易有限责任公司	0	1080000	0.37%	社会法人股	未知	否

说明：关联关系说明：第四大股东是第一大股东的投资单位，其它股东公司未 知其是否存在关联关系。

（四）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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三、 董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。 （二）报告期内，董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 1 2003 4 15 2002 、 年 月 日公司 年度股东大会上，换届选举沈建军、周正 一、董捷、朱光耀、马东辉、聂林鸿、吕军、沈成德和梅志成等九人为公司第 四届董事会董事，其中沈成德和梅志成为独立董事；选举董志平、师卫华、杨 惠媛、潘文英和王建人等五人为公司第四届监事会监事，其中潘文英和王建人 为公司职代会推荐监事。

2003 4 16 有关决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》及《上海证券报》。 2 2003 4 15 、 年 月 日公司第四届董事会第一次会议选举沈建军为公司董事 长，选举周正一和董捷为副董事长；聘任周正一为公司总经理；聘任张伯根为 董事会秘书；聘任沈谦祥、史美信和张伯根为公司副总经理；聘任郑建来为公 司财务负责人。

2003 4 16 有关决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》及《上海证券报》。 3 2003 4 15 、 年 月 日公司第四届监事会第一次会议选举董志平为公司监事 会主席。

2003 4 16 有关决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》及《上海证券报》。 4 2003 6 30 2000 、 年 月 日公司 年第一次临时股东大会同意吕军辞去第四 届董事会董事职务；选举蔡玉华为第四届董事会董事（独立董事）。 2003 7 1 有关决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》及《上海证券报》。 5 2003 7 10 、 年 月 日公司第四届董事会第四次会议同意沈建军辞去公司董 事长职务；同意周正一辞去公司总经理职务；同意郑建来辞去公司财务负责人 职务；选举周正一为公司第四届董事会董事长、朱光耀为副董事长；聘任史美 信为公司总经理，聘任詹新国为公司财务负责人。

2003 7 11 有关决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》及《上海证券报》。

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四、管理层讨论与分析

（一）报告期内经营状况讨论与分析

2003 1-6 SARS 年 月，公司克服上半年企业搬迁、原料价格波动大以及 的 不利影响，积极开拓市场，内部挖潜，使上半年经营业绩呈现稳定、良好的发 63076.62 2403.87 展态势，报告期实现主营业务收入 万元，净利润 万元，基本 完成了年初的经营目标。

报告期内，公司继续深化体制改革，完成了对所属子公司的改制，组建了宁 波维科精华针织有限公司，两家中外合资企业宁波维科棉纺织有限公司和华美 线业有限公司已开始正式生产运行。下半年，随着这批企业的经营纳入正轨， 将会进一步扩大公司的主营业务。

（二）报告期内公司经营情况

• 1 、主营业务的范围及经营情况

公司主要从事纱、线、床上用品、纺织品、针纺织品、装饰布、服装辅料 及医用敷料等的制造、加工。

1 （ ）报告期内，公司相关财务指标如下：

项目	2003 年1-6 月（元）	2002 年1-6 月（元）	增减比例(%)
主营业务收入	630,766,152.62	661,841,315.43	-4.70
主营业务利润	101,591,888.68	98,679,827.51	2.95
净利润	24,038,726.19	22,719,941.98	5.80
现金及现金等价物 净增额	-29,101,886.93	71,207,215.72
项目	2003 年6 月30日	2002 年12 月31日	增减比例(%)
总资产	1,588,649,853.75	1,286,092,279.54	23.53
股东权益	634,755,065.30	610,042,270.07	5.05

• A

• 说明： 、现金及现金等价物净增额减少主要是购买固定资产支出增加所致。 B 、总资产增加主要是固定资产增加所致。

• 2 10%

• （ ）报告期内，占公司主营业务收入 以上的产品分项构成如下： A 、分产品

						单位：元
项目	主营业 务收入	主营业 务成本	毛利率 （%）	主营业务 收入比上 年同期增 减（%）	主营业 务成本 比上年 同期增 减（%）	毛利率 比上年 同期增 减（%）
合 计	630,766,152.62	528,021,864.35	16.29	-4.70	-6.22	9.11
涤纶线类	101,823,866.03	89,150,811.57	12.45	-27.72	-30.56	40.36
床上用品	152,102,847.02	125,188,894.31	17.69	10.97	14.44	-12.38
成 衣 类	85,974,007.98	76,857,622.92	10.60	47.59	36.78	199.44
坯 布	89,402,107.80	70,632,730.02	20.99	146.11	166.02	-22.00

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B 、分地区

项 目	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国 内	263601633.02	9.32
国 外	367164519.60	-12.73
合 计	630766152.62	-4.70

• 2 、 报告期内利润构成、主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化。

• 3 、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

• 4 、报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润达到 10% 10% 以上（含 ）的情况。

• 5 、经营中的问题与困难

• 1

• （ ）公司要进一步加强市场开发，努力拓展欧美及日本的市场空间，以新

• 产品、新品种扩大市场占有率，以提高外贸业绩。

2 （ ）针对所属企业及部分控股子公司改制和搬迁后，公司要加大对这些企 业的管理，整合公司内部资源优势，充分做好开源节流工作，努力降低生产成 本。

• （三）报告期内公司投资情况

• 1 、 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。

• 2 、 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：

1 34 （ ）公司所属企业人丰布厂的 台大提花剑杆织机项目，项目计划总投资 2810.60 2003 6 30 2003 万元，并于 年 月 日经公司 年第一次临时股东大会批准， 目前该项目处于设备选型、定购阶段。

2 2003 7 10 2000 （ ）公司于 年 月 日出资 万元与宁波维科集团股份有限公司 40% 2003 共同组建宁波维科能源科技投资有限公司，公司占注册资本 ，该公司于 7 14 年 月 日领取工商营业执照。该投资项目经公司第四届董事会第四次会议通 过。

3 （ ）报告期内，公司在建工程项目中人丰布厂厂房工程、浙东针织厂厂房工 程及维科棉纺织厂厂房工程分别增加投资 3137 万元、 1516 万元和 3259 万元， 截止报告期，分别累计完成工程预算的 79.9% 、 92.7% 及 93.6% 。

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五、重要事项

（一）公司治理情况

• 1 、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

• 法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露， 做好投资者关系管理工作。

• 2 2003 6 30 、 年 月 日公司第一次临时股东大会通过了《关于调整公司第四届 3

• 董事会成员的议案》，使公司独立董事达到 名，占董事会成员的三分之一。

• 3 、公司目前暂时未设立各项专门委员会，公司正在学习研究有关规定，将在

• 适当时机按照《上市公司治理准则》的要求设立相关专门委员会。 （二）公司利润分配的执行情况

1 2003 4 15 2002 2002 、 年 月 日，公司经 年年度股东大会批准，通过了 年 利润分配方案。即以 2002 年末总股本 293494200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) ，计 29349420.00 元。公司于 2003 年 5 月 30 日公 2003 6 4 6 5 布利润分配实施公告，以 年 月 日为股权登记日， 月 日为除权除息 6 11 日， 月 日为红利发放日。该利润分配方案已经实施完毕。

• 2 、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

• （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （四）报告期内重大资产收购情况

2003 6 30 2003 年 月 日，经公司 年第一次临时股东大会批准，同意收购宁 波宏大医用敷料有限公司的土地及厂房和宁波大华针织有限司的土地及厂房， 上述二项资产收购均为关联交易，详细见（五）重大关联交易事项中资产收购 关联交易事项。 （五）报告期内公司重大关联交易信息

• 1 、购销商品关联交易事项 1

• （ ）关联采购

（1）关联采购	（1）关联采购
交易方名称		交 易 内 容		定 价 原 则	交易价格		交易金额		占同类交易 金额的比例		结算 方式
宁波维科集团股份有限公司		布		市场价	8-25 元/米		14,054,401.36		3.7%		现金
宁波维科销售有限公司		布		市场价	8-25 元/米		1,902,990.53		0.5%		现金
宁波浙东棉纺厂		棉纱		市场价	1.2-2.5 万 元/吨		56,047,236.55		13.5%		现金
小 计							72,004,628.44
（2）关联销售
交易方名称	交易 内容	定价 原则		交易 价格			交易 金额		占同类交 易金额的 比例		结算 方式
宁波维科集团股 份有限公司	床上用品	市场价		8-12 元/米			11,392,662.13		7.5%	现金
宁波维科集团股 份有限公司	服装	市场价		4-25 元/件			5,825,311.91		6.8%	现金
宁波维科销售有 限公司	床上用品	市场价		58-400 元/套			11,351,055.54		7.5%	现金
宁波浙东棉纺厂	纺织原料	市场价		1.6-2.5 万元/吨			7,852,506.38		11.2%	现金
宁波维泰贸易有 限公司	纺织原料	市场价		0.3-5 万元/吨			5,539,162.67		7.9%	现金
小 计							41,960,698.63

以上购销商品关联交易均按市场价原则定价，没有损害公司利益，对公司

10

经营成果与财务状况影响不大。 2 、资产收购关联交易事项

单位：（人民币）万元

序 号	交易方	交易内容	定价原 则	资产帐面 净值	资产 评估值	交易 价格	结算 方式
1	宁波纺织 （控股） 集团有限 公司	收购宁波宏大医用 敷料有限公司的土 地及厂房	评估价	3151.25	2156.55	2156.55	现金 支付
2	宁波纺织 （控股） 集团有限 公司	收购宁波大华针织 有限公司的土地及 厂房	评估价	1337.53	1629.98	1629.98	现金 支付

说明：收购宁波宏大医用敷料有限公司的土地及厂房评估减值率为 29.85% ，主 7400 要是该土地及厂房中有 平方米未领房产证，评估时充分考虑了该因素。

• 3 、债权债务关联交易事项

10000 报告期内向关联方宁波维科投资发展有限公司提供资金 万元，期末 2003 2 25 2003 余额为零，系该公司银行还贷临时周转，借款日 年 月 日，还款日为 3 6 年 月 日，该事项对公司无重大影响。

• 4 、其他重大关联交易事项

2003 7 10 2000 公司于 年 月 日出资 万元，与公司控股股东宁波维科集团股 40% 份有限公司共同组建宁波维科能源科技投资有限公司，公司占注册资本 ， 2003 7 14 该公司于 年 月 日领取工商营业执照。该项关联交易经公司第四届董 事会第四次会议通过。

（六）重大合同及其履行情况

1 、公司与美国线业国际有限公司 (American & Efird International B.V.) 合资 2003 2 21 设立“华美线业有限公司”，双方于 年 月 日正式签订合资合同。工商 注册日期为 2003 年 4 月 30 日，经营期 30 年，注册资金 14309.38 万元，投资 2003 6 双方各占注册资金的 50%，合资公司于 年 月起正式营业。

该合资公司虽为合资双方共同控制企业，但鉴于该公司的产品基本通过公 司控股子公司宁波敦煌进出口有限公司等进行销售，且在共同控制中公司起主 导因素。为更客观、公允、清晰反映公司实际的财务状况，经公司第四届董事 会第四次会议通过，将华美线业有限公司纳入合并报表范围。

2 、报告期内，无其他重大托管、承包、租赁合同。

• 3 、报告期内担保情况

报告期内为控股子公司宁波维科精华供销有限公司、宁波维钟印染有限公 1000 司和宁波敦煌进出口有限公司银行借款提供担保，担保金额分别为 万元、 2000 万元和 80 万美元，担保期限分别为： 2002 年 9 月 25 日至 2003 年 12 月 31 2003 1 17 2003 11 12 2003 6 28 2004 6 日、 年 月 日至 年 月 日和 年 月 日至 年 月 28 日。

5% 5% （七）公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东在报告期内没有发生或 以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响 的承诺事项。

（八）报告期公司财务报告未经审计

（九）已披露重要信息索引

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1 2003 3 4 “ 、 年 月 日，公司公布与美国线业国际有限公司合资设立 华美线 ” 业有限公司 的重大合同公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 www.sse.com.cn 券交易所网站 。（通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简 称或代码查询）

2 2003 3 11 2002 、 年 月 日，公司公布 年年度报告及摘要、第三届董事会第 2002 十五次会议决议公告、第三届监事会第十四次会议决议公告及召开 年度股 东大会的通知，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

3 2003 4 16 2002 、 年 月 日，公司公布 年年度股东大会决议公告、第四届董 事会第一次会议决议公告及第四届监事会第一次会议决议公告，刊登在《中国 www.sse.com.cn 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 。

4 2003 4 26 2003 、 年 月 日，公司公布 年第一季度报告及第四届董事会第二 次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 站 。

5 、 2003 年 5 月 29 日，公司公布第四届董事会第三次会议决议公告、第四 2003 届监事会第三次会议决议公告、召开 年第一次临时股东大会的通知及关联 交易公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

6 2003 5 30 2002 、 年 月 日，公司公布 年度分红派息实施公告，刊登在《中 www.sse.com.cn 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 。

• 7 2003 7 1 2003 、 年 月 日，公司公布 年第一次临时股东大会决议公告，刊 www.sse.com.cn

• 登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 。

8 2003 7 11 、 年 月 日公司公布第四届董事会第四次会议决议公告及关联交 易公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

12

六、财务报告

• 2003

• （一）公司 年半年度财务报告未经审计；

• （二）财务报表（附后）；

• （三）财务报表附注（附后）；

• （四）报告期采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法与上 年度一致；

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资产负债表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司 2003 年 1 — 6 月 单位：人民币元

资 产	期末数	期末数	期初数	期初数
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:
货币资金	62578509.56	176628188.36	75714144.31	205730075.29
短期投资
应收票据	200000.00	1709000.00
应收股利	6034539.44		644386.63
应收利息
应收账款	97236225.71	88448365.75	33461572.10	80283495.25
其他应收款	3928491.08	7710167.99	11593115.01	6620194.39
预付账款	17597644.32	22524699.88	2899356.69	6268070.80
应收补贴款	20210964.60	115409733.89	14547145.22	82465843.66
存货	65283841.24	204414391.17	74898905.83	148917167.20
待摊费用	154963.77	537554.03	1013379.20	1189362.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	273225179.72	617382101.07	214772004.99	531474208.71
长期投资:
长期股权投资	484071014.11	8596796.67	280055323.83	18219776.35
长期债权投资
长期投资合计	484071014.11	8596796.67	280055323.83	18219776.35
其中:合并价差				2834947.19
其中:股权投资差额			2834947.19	2834947.19
固定资产:
固定资产原价	234971430.54	914644762.63	717789516.76	855284719.86
减:累计折旧	39355557.21	334508133.24	248592202.24	307684666.75
固定资产净值	195615873.33	580136629.39	469197314.52	547600053.11
减：固定资产减值准备	56901.66	23156925.35	1976487.32	11671515.71
固定资产净额	195558971.67	556979704.04	467220827.20	535928537.40
工程物资			144100.00	1213200.00
在建工程	158432148.89	372882074.53	98642980.87	175972481.71
固定资产清理		-2244111.18		-7651426.30
固定资产合计	353991120.56	927617667.39	566007908.07	705462792.81
无形资产及其他资产:
无形资产	24584240.54	30678500.12	28487443.24	28487443.24
长期待摊费用	2893289.27	4374788.50	3753111.51	2448058.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	27477529.81	35053288.62	32240554.75	30935501.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1138764844.20	1588649853.75	1093075791.64	1286092279.54

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资产负债表（续）

资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）	资产负债表（续）
编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司2003年1—6月 单位：人民币元
负债和股东权益	期末数		期初数
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债:
短期借款	265623520.00	371752634.00	253000000.00	340740318.00
应付票据		137645036.10	10163771.69	48163771.69
应付账款	24544409.89	61525944.30	23623502.55	36553580.81
预收账款	44322419.68	59128386.48	63469555.96	56678212.57
应付工资		818422.54	181079.82	369350.02
应付福利费	2751349.41	11501721.15	3049658.85	11291616.14
应付股利	1572000.00	2723491.11	29484420.00	30163005.24
应交税金	6825864.64	2857409.44	2174202.44	-722653.90
其他应交款	536451.99	1084157.52	268785.97	495561.14
其他应付款	149467401.61	64416542.50	92977428.51	28082117.63
预提费用	3211925.87	7232674.06	664104.62	1298227.43
预计负债		0.00
一年内到期的长期负债	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
其他流动负债
流动负债合计	499855343.09	721686419.20	480056510.41	554113106.77
长期负债:
长期借款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00
应付债券		0.00
长期应付款
专项应付款		0.00
其他长期负债
长期负债合计	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	501355343.09	723186419.20	481556510.41	555613106.77
少数股东权益		230708369.25		120436902.70
股东权益:
股本	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
减：已归还投资
股本净额	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
资本公积	214592199.26	210919894.89	210919894.89	210919894.89
盈余公积	48623308.26	48623308.26	48623308.26	48623308.26
其中:法定公益金	16157331.09	16157331.09	16157331.09	16157331.09
未分配利润	80699793.59	85631438.67	58481878.08	61592712.48
未确认的投资损失		-3913776.52		-4587845.56
股东权益合计	637409501.11	634755065.30	611519281.23	610042270.07
负债和股东权益总计	1138764844.20	1588649853.75	1093075791.64	1286092279.54
法定代表人：周正一	主管会计工作的负责人：史美信		会计机构负责人:詹新国

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利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元	利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元	利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元	利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元	利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元	利 润 表 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003 年1-6 月 单位:人民币元
项 目	行 次	本 年 累 计 数		上 年 实 际 数
		母公司	合 并	母公司	合 并
一.主营业务收入	1	451691117.73	630766152.62	585249032.91	661841315.43
减:主营业务成本	4	408657901.26	528021864.35	518859642.35	563018837.39
主营业务税金及附加	5	588562.32	1152399.59		142650.53
二.主营业务利润	10	42444654.15	101591888.68	66389390.56	98679827.51
加:其他业务利润	11	2120772.55	4700873.15	2145682.73	988911.75
减:营业费用	14	5741343.89	16174694.28	5136909.36	14704614.55
管理费用	15	23812200.03	31568534.09	27539553.12	35883249.39
财务费用	16	8074968.87	10634002.69	5723887.46	7451929.64
三.营业利润	18	6936913.91	47915530.77	30134723.35	41628945.68
加:投资收益	19	14598943.09	-942220.12	2180755.94	-1011207.21
补贴收入	22	300833.79	1284585.22		504653.00
营业外收入	23	9458694.86	254835.75	243172.75	285850.89
减:营业外支出	25	6280577.83	1387925.00	339194.98	653759.32
四.利润总额	27	25014807.82	47124806.62	32219457.06	40754483.04
减:所得税	28	2796892.31	12207766.78	10065965.36	14074357.01
少数股东损益	29		10204244.61		2116190.08
未确认的投资损失			674069.04		1843993.97
五.净利润	30	22217915.51	24038726.19	22153491.70	22719941.98
加：年初未分配利润	31	58481878.08	61592712.48	50096544.97	53211148.45
其他转入	32
六.可供分配利润	33	80699793.59	85631438.67	72250036.67	75931090.43
减：提取法定盈余公积	35
提取法定公积金	36
提取职工奖励及福利基金	37
提取储备基金	38
提取企业发展基金	39
利润归还投资	40
七.可供投资者分配的利润	41	80699793.59	85631438.67	72250036.67	75931090.43
减：应付优先股股利	42
提取任意盈余公积	43
应付普通股股利	44
转作股本的普通股股利	45
八.未分配利润	46	80699793.59	85631438.67	72250036.67	75931090.43

法定代表人：周正一 主管会计工作的负责人：史美信 会计机构负责人 : 詹新国

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现金流量表

现金流量表	现金流量表	现金流量表	现金流量表
编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司2003年1—6月 单位：人民币元
项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金流量 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动支现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额	1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56	851578605.46 12752689.50 26742734.37 891074029.33 681262285.27 55600421.94 26873872.06 17492175.07 781228754.34 109845274.99 80000.00 5757287.83 3516105.42 9353393.25 219162190.92 219162190.92 -209808797.67 96846900.00 96846900.00 424741905.00 521588805.00 413729589.00 37195274.22 1038905.87 450924863.22 70663941.78 197693.97 -29101886.93	486236592.73 68057209.16 554293801.89 494787750.74 34348127.64 13613519.50 11091420.97 553840818.85 452983.04 440000.00 241438258.26 241878258.26 108634818.02 125700000.00 234334818.02 7543440.24 342623520.00 342623520.00 330000000.00 33754623.35 363754623.35 -21131103.35 -954.68 -13135634.75

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现金流量表（补充资料）

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司 2003 年 1 — 6 月 单位：人民币元

补充资料	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 少数股东损益 加：计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 未确认投资损失 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	24038726.19 10204244.61 -1093248.54 30628664.60 923096.62 -290856.87 651808.09 5903803.11 126790.43 10769303.77 942220.12 -55528298.55 177582415.31 -95687462.94 674069.04 109845274.99 176628188.36 205730075.29 -29101886.93	22217915.51 2352336.35 22978119.68 292136.60 1470185.54 858415.43 2517177.73 -3610721.14 8093301.55 -14598943.09 9615064.59 55102142.41 -106834148.1 452983.04 62578509.56 75714144.31 -13135634.75
法定代表人：周正一 主管会计工作的负责人：史美信		会计机构负责人:詹新国

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补充资料：

1 、 利润表附表

1、 利润表附表
报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.00	16.33	0.3461	0.3461
营业利润	7.55	7.70	0.1633	0.1633
净利润	3.79	3.86	0.0819	0.0819
扣除非经常性损益后的净利润	3.64	3.72	0.0788	0.0788

2 、 固定资产减值准备明细表

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	6436925.04	2368437.62	2677555.31	6127807.35
其中:应收账款	5098397.51	-177680.65	102555.31	4818161.55
其他应收款	1338527.53	2546118.27	2575000.00	1309645.80
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	1290802.24	115532.38	84457.80	1321876.82
其中:库存商品	1290802.24	115532.38	84457.80	1321876.82
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	11671515.71	11485409.64		23156925.35
其中:房屋建筑物	11671515.71	11485409.64		23156925.35
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

19

金额单位：人民币元

会计报表附注

2003 1-6 年 月

一、公司基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经 宁波市经济体制改革办公室甬体改办[1993]44 号文批准，由宁波线带集团公司 独家发起，采用定向募集方式设立。公司于1993 年7 月28 日在宁波市工商行 政管理局登记注册，取得注册号3302001000038 号企业法人营业执照。现有注 册资本293,494,200.00 元，折293,494,200 股（每股面值1 元），其中已流通 股份：A 股110,975,000 股。公司股票已于1998 年6 月9 日在上海证券交易所 挂牌交易。

本公司属纺织行业。经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、 针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造加工限另地经营）；实业项目投 资，纺织设备租赁；百货的批发、零售、代购代销；仓储。主要产品：纱、线、 带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。 （二）会计年度 1 1 12 31 会计年度自公历 月 日起至 月 日止。本财务报告所载财务信息的会 2003 1-6 计期间为 年 月。

（三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的， 计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长 期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

3 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1 ．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作 为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以 及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计 入当期损益。

20

• 2 ．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。

• （八）坏账核算方法

• 1 ．采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 1 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 年 1 5% 1-2 （含 年，以下类推）以内的，按其余额的 计提；账龄 年的，按其余额 10% 2-3 20% 3 的 计提；账龄 年的，按其余额的 计提；账龄 年以上的，按其余 50% 额的 计提。

• 2 : ．坏账的确认标准为

• 1

• （ ）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； 2

• （ ）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账 准备。 （九）存货核算方法

• 1 ．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低

• 值易耗品、在产品和库存商品等。

2 ．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出 原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算， 发出产成品（自制半成品）采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销 法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊 销法摊销。

• 3 ．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

• 4 ．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造

• 成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额 提取存货跌价准备。

• （十）长期投资核算方法

1 ．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投 20% 20% 20% 资企业有表决权资本总额 以下，或虽占 或 以上，但不具有重大影 20% 20% 响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 或 以上， 20% 或虽投资不足 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有 50% 50% 表决权资本总额 （不含 ）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2 ．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规 定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 10 额，按不超过 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，计入资本公积。

3 ．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价 在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整 债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成 本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认 相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认 为当期投资收益。

4 ．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投 资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的 差额提取长期投资减值准备。

21

（十一）固定资产及折旧核算方法

• 1 1 ．固定资产的标准为使用年限在 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、

• 运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营 主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

• 2 ．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等类别。

• 3 ．固定资产按取得时的成本入账。

• 4 ．固定资产折旧采用平均年限法。

• 5 ．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定

• 资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值 的差额，提取固定资产减值准备。

（十二）在建工程核算方法

• 1 ．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转

• 入固定资产。

• 2 ．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建

• 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

• 1 3

• （ ） 长期停建并且预计未来 年内不会重新开工的在建工程；

• 2

• （ ）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济

• 利益具有很大的不确定性；

• 3

• （ ）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• （十三）借款费用核算方法

• 1 ．借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的 成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状 态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。 若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

• 2 ．借款费用资本化期间

• 1

• （ ）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 1 2

• 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： ）资产支出已经发生； ）借款费 3

• 用已经发生； ）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2 （ ）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间 3 连续超过 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的 购建活动重新开始。

• 3

• （ ）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借

• 款费用的资本化。

• 3 ．借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

（十四）无形资产核算方法

• 1 ．无形资产按取得时的实际成本入账。

• 2 ．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

• 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年

• 限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

22

1 （ ）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年 限摊销；

2 （ ）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年 限摊销；

• 3

• （ ）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效

• 年限两者之中较短者摊销。

10 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过

年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。

• 3 ．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资

• 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

（十五）长期待摊费用核算方法

• 1 ．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

• 2 ．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归

• 集，在开始生产经营当月一次计入损益。

• （十六）收入确认原则

• 1 ．商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2 ．提供劳务

• 1

• （ ）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得

• 收取款项的证据时，确认劳务收入。

2 （ ）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳 务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本 和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收 入。

3 ．让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非 现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和 1 方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（ ）与交易相关的经济利益能 2 够流入公司；（ ）收入的金额能够可靠地计量。

（十七）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。

（十八）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资 料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例 合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定， 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项 （一）增值税 按17%的税率计缴。

（二）营业税

23

按5%的税率计缴。 （三）城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴。 （四）教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴。 （五）企业所得税 33% 按照 的税率计征。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控制的所有子公司及合营企业

企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 宁波甬大纺织有限公司 纺织业 1,320 万元 纺织、针织品制造 801 万元 60.682% 宁波敦煌经营有限公司 批零贸易 200 万元 百货、针纺织品批发零售 180 万元 90% 宁波敦煌进出口有限公司 进出口 3,000 万元 床上用品、针织服装进出口 2,700 万元 90% 宁波天成国贸有限公司 国际贸易 600 万元 国际贸易、纺织原料及产品 540 万元 90% 宁波众驰装饰织物有限公司 纺织业 160 万美元 汽车装饰布等纺织品制造 USD120 万元 75% 宁波特丽梦纺织有限公司 纺织业 100 万美元 棉毛毯等纺织品制造 USD 60 万元 60% 宁波兴洋毛毯有限公司 纺织业 680 万美元 纺织品制造、加工 USD360 万元 52.94% 宁波维科棉纺织有限公司 纺织业 2500 万美元 纺织品生产、销售 USD1750 万元 70% 宁波维科精华供销有限公司 批零贸易 500 万元 纺织原料家纺用品批零 300 万元 60% 宁波维科精华国际贸易有限公司 国际贸易 2000 万元 自营 . 代理进出口 900 万元 45% 宁波维钟印染有限公司 纺织业员 4530 万元 服装 . 家纺 . 床上用口制造 3030 万元 66.88% 宁波维科精华敦煌针织有限公司 纺织业 3200 万元 纺织品制造、加工 2560 万元 80% 宁波维科精华床单有限公司 纺织业 6000 万元 纺织品制造、加工 4860 万元 81% 宁波维科精华人丰家纺有限公司 纺织业 6000 万元 纺织品制造、加工 4950 万元 82.5% 华美线业有限公司 纺织业 14309.38 万元 纺织品生产、销售 7154.69 万元 50%

（上述公司以下分别简称“甬大公司”、 “敦煌经营公司”、“敦煌进出 口”、“天成国贸”、“众驰公司”、“特丽梦公司”、“兴洋公司”、 “维 ” ” ” ” 科棉纺织” 、“精华供销 、“精华国贸 、“维钟印染 、“敦煌针织 、“精 ” ” ” 华床单 、“人丰家纺 、“华美线业 ）

（二）合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、 转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的 说明

• 1、本期纳入合并范围的新增控股子公司和合营企业有： 敦煌针织、精华床单、人丰家纺、华美线业、维钟印染。

• 2、持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明，

• （1） 精华国贸公司：

• 本公司持有精华国贸公司45%的股权，为其第一大股东，且控制该公司的财

• 务、经营政策，故本公司将其纳入合并报表范围。

• （2） 华美线业

华美线业有限公司系公司与美国线业国际投资有限公司共同组建的中外合 资企业，工商注册日期为 2003 年 4 月 30 日，经营期 30 年，注册资金 14309.38 万元，投资双方各占 50%股份。根据合资合同及合资章程，该公司是投资双方 共同控制企业。

因该公司的产品基本通过我司控股子公司宁波敦煌进出口有限公司、宁波

24

敦

煌经营有限公司公司进行销售，本公司对其生产经营具有实质控制权，因此经 本公司董事会批准，将其纳入合并报表范围。 五、利润分配

2003 4 15 2002 2002 年 月 日，公司经 年年度股东大会批准，通过了 年利润 分配方案。即以 2002 年末总股本 293,494,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) ，计 29,349,420.00 元。剩余 61,592,712.48 元，结转以 后年度，资本公积金本次不转增股本。

2003 5 30 2003 6 4 公司于 年 月 日公布利润分配实施公告，以 年 月 日为股 6 5 6 11 权登记日， 月 日为除权除息日， 月 日为红利发放日。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 176,628,188.36 1 （ ）明细情况

项 目 期末数 期初数 现金 232,361.66 200,024.01 银行存款 175,497,674.95 201,754,808.19 其他货币资金 898,151.75 3,775.243.09 合 计 176,628,188.36 205,730,075.29 2 （ ）货币资金——外币货币资 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD1,847,543.08 8.2774 15,292,853.09 USD 1,349,616.51 8.2773 11,171,180.74 JPY 22,967,264 0.069925 1,605,992.86 JPY 630,345,970 0.069035 43,515,934.04 小计 16,898,845.95 54,687,114.78

1. 应收票据 期末数 1,709,000.00 1 （ ）明细情况

项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,709,000 0 商业承兑汇票 0 0 合 计 1,709,000 0 2 5% 5% （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。

1. 应收账款 期末数 88,448,365.75 1 （ ）账龄分析

期末数

账 龄 账面余额 比例（ % ） 坏账准备 账面价值 1 年以内 91,182,429.15 97.77% 4,559,121.46 86,623,307.69 1-2 年 1783,205.40 1.91% 178,320.54 1,604,884.86 2-3 年 232,422.75 0.25% 46,484.55 185,938.20 3 年以上 68,470.00 0.07% 34,235.00 34,235.00 合 计 93,266,527.30 100% 4,818,161.55 88,448,365.75

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期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内77,485,150.97 90.75 3,874,257.55 73,610,893.42 1-2年4,189,687.15 4.91 418,968.72 3,770,718.43 2-3年3,494,520.27 4.09 698,904.05 2,795,616.22 3年以上212,534.37 0.25 106,267.19 106,267.18 合 计 85,381,892.76 100.00 5,098,397.51 80,283,495.25 （2）应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额	期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内77,485,150.97 90.75 3,874,257.55 73,610,893.42 1-2年4,189,687.15 4.91 418,968.72 3,770,718.43 2-3年3,494,520.27 4.09 698,904.05 2,795,616.22 3年以上212,534.37 0.25 106,267.19 106,267.18 合 计 85,381,892.76 100.00 5,098,397.51 80,283,495.25 （2）应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额	期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1年以内77,485,150.97 90.75 3,874,257.55 73,610,893.42 1-2年4,189,687.15 4.91 418,968.72 3,770,718.43 2-3年3,494,520.27 4.09 698,904.05 2,795,616.22 3年以上212,534.37 0.25 106,267.19 106,267.18 合 计 85,381,892.76 100.00 5,098,397.51 80,283,495.25 （2）应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
		原币金额 汇率 折人民币金额

USD 6,264,485.13 8.2774 51,853,649.22 USD 6,766,600.99 8.2773 56,091,959.92

HKD 423,716.64 1.0611 449,605.73 小 计 51,853,649.22 56,541,565.65

• （ 3 ）应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 15,571,331.37 元，占应 16.70%

• 收账款账面余额的 。

• 4 5% 5%

• （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。 4. 其他应收款 期末数 7,710,167.99 1

• （ ）账龄分析

4.其他应收款 期 （1）账龄分析	末数7,710,167.99
期末数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内3,380,602.86 37.48% 169,030.14	3,211,572.72
1-2年4,147,560.21 45.98% 414,756.02	3,732,804.19
2-3年66,552.41 0.74% 13,310.48	53,241.93
3年以上1,425,098.31 15.80% 712,549.16	712,549.15
合 计 9,019,813.79 100% 1,309,645.80	7,710,167.99
期初数
账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内1,682,587.24 21.14 84,129.37	1,598,457.87
1-2年4,599,372.98 57.79 459,937.31	4,139,435.67
2-3年146,400.00 1.84 29,280.00	117,120.00
3年以上1,530,361.70 19.23 765,180.85	765,180.85
合计 7,958,721.92 100.00 1,338,527.53	6,620,194.39
（2）金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 敦煌香港公司2,758,997.86	款项性质及内容 代垫付往来款

• （ 3 ）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 4,791,694.99 元，占 53.12%

• 其他应收款账面余额的 。

• 4 5% 5%

• （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。

26

5. 预付账款 1 （ ）账龄分析

期末数 22,524,699.88

期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（ % ） 金 额 比例（ % ） 1 年以内 22,487,425.81 99.83% 6,189,911.12 98.75 1-2 年 10,628.62 0.06% 72,916.41 1.16 2-3 年 26,645.45 0.11% 5,243.27 0.09 3 年以上 合 计 22,524,699.88 100% 6,268,070.80 100.00 3 5% 5% （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。 4 1 （ ） 年以上预付账款未结算的原因说明

公司 1 年以上的预付账款 37,274.07 元，主要系未结算货款的尾款。

1. 应收补贴款 期末数 115,409,733.89 1

（ ）明细情况

项 目 期末数 期初数 应收出口退税 115,409,733.89 82,465,843.66 合 计 115,409,733.89 82,465,843.66

2 （ ）性质或内容说明

应收出口退税系本公司及本公司之控股子公司敦煌进出口销售应退增值税税 1740 额。本公司已将 万元的应收出口退税款质押给中国工商银行宁波市分行鼓 5800 楼支行；敦煌进出口公司已将 万应收出口退税款质押浦发银行科技园区支 行，以取得同等金额的流动资金贷款。

7. 存货 期末数 204,414,391.17 (1) 明细情况

7.存货 (1)明细情况	期末数204,414,391.17	期末数204,414,391.17
期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料53,515,763.70 53,515,763.70 低值易耗品81,652.09 81652.09 自制半成品25,441,192.12 25,441,192.12 库存商品85,910,695.85 1,321,876.82 84,588,819.03 委托加工物资16,704,751.98 16,704,751.98 在产品23,555,258.01 23,555,258.01 包装物526,954.24 526,954.24 合 计 205736267.99 1 ,321,876.82 204414391.17 （2）存货跌价准备	期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 33,160,617.09 33,160,617.09 515,615.39 515,615.39 11,913,764.72 11,913,764.72 68,975,313.52 1,290,802.24 67,684,511.28 9,222,870.23 9,222,870.23 26,043,979.61 26,043,979.61 375,808.88 375,808.88 150,207,969,44 1, 290,802.24 148, 917,167.20

1 ） 明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 1,290,802.24 115,532.38 84,457.80 1,321,876.82 小 计 1,290,802.24 115,532.38 84,457.80 1,321,876.82 2 ）存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进 行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定的。按

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单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本报告期末， 公司按由于库存商品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因形成的存货成本和 可变现净值的差额提取了存货跌价准备。

8. 待摊费用

期末数 537,554.03

项 目 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 302,640.85 640,537.78 2003 年 7 月以后保险费 报刊费 6620.32 14,732.08 2003 年 7 月以后报刊费 “三家抬”人员费用 0 427,307.00 其他 228292.86 106,785.26 2003 年 7 月以后相关费用 合 计 537,554.03 1,189,362.12

9. 长期股权投资 1 （ ）明细情况

期末数 8,596,796.67

期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,226,825.31 2,226,825.31 11,849,804.99 11,849,804.99 其他股权投资 6,369,971.36 6,369,971.36 6,369,971.36 6,369,971.36 合 计 8,596,796.67 8,596,796.67 18,219,776.35 18,219,776.35

2 （ ）长期股权投资——股票投资

被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 银泰控股股份有限公司 法人股 638,820 股 0.32% 1,461,600.00 1,461,600.00 中国交通银行 法人股 622,400 股 0.05% 700,000.00 700,000.00 小 计 2,161,600.00 2,161,600.00 3 （ ）长期股权投资——其他股权投资

1 ）明细情况

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 宁波能任绢工业有限公司 2002.12.30 — 2006.09.25 2,409,939.65 10%[ 注 ] 宁波大贯制线有限公司 1993.12.29— 2003.12.28 USD200,000.00 20%

[ 注 ] ：系公司从维科集团股份有限公司受让取得宁波任能绢工业有限公司 10%[ 以 下简称任能绢 ]10% 股权。

2 ）股权投资差额

a ．明细情况

被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 甬大公司 2,861,263.26 600,187.06 300,093.54 300,093.52 6 年 众驰公司 -512,150.60 -428,076.47 -42,807.66 -385,268.81 6 年 特丽梦公司 -618,644.64 -451,095.05 -77,330.58 -373,764.47 4 年 兴洋公司 4,873,979.94 3,113,931.65 812,329.98 2,301,601.67 3 年 维钟印染 414,098.24 414,098.24 29,934.84 384,163.40 7 年 小 计 7,018,546.20 2,834,947.19 414,098.24 1,022,220.12 2,226,825.31

28

10. 固定资产原价 期末数 914,644,762.63 1 （ ）明细情况

类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 272,326,209.90 38,013,032.40 310,339,242.30 机器设备 549,784,780.30 34,339,822.87 14,139,005.96 569,985,597.21 电子设备 20,740.466.19 738,743.42 647,643.53 20,831,566.08 运输工具 7,275,491.40 1,309,987.57 245,880.00 8,339,598.97 其他设备 5,157,772.07 55,047.00 64,061.00 5,148,758.07 合 计 855,284,719.86 74,456,633.26 15,096,590.49 914,644,762.63 （ 2 ）本期增加数中包括从在建工程完工转入 15,633,983.13 元。

（ 3 ）本期减少数中包括出售固定资产 7,685,277.76 元。

• 4

• （ ）无融资租入固定资产情况。

5 （ ）经营租出固定资产情况

类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 13,792,435.20 5,099,826.56 8,692,608.64 小 计 13,792,435.20

• (6) 已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 2,305,721.54 2,087,539.38 218,182.16 电子设备 372,109.74 338,767.87 33,341.87 运输工具 1,573,525.61 1,416,173.00 157,352.61 其他设备 371,425.20 334,282.66 37,142.54 小计 4,622,782.09 4,176,762.91 446,019.18

• (7) 上述固定资产已有帐面原值 4340 万元的房屋建筑物已用于公司抵押贷

• 款担保。

(8) 期初固定资产均已办妥产权过户手续。本期增加的固定资产中自纺织 （控股）集团公司购入的房屋建筑物 37,865,395.4 元尚未办妥产权过户手续。 11 ．累计折旧 期末数 334,508,133.24

类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋及建筑物 47,614,548.20 4,729,176.91 52,343,725.11 机器设备 242,099,202.00 23,558,039.15 3,202,023.36 262,455,217.79 电子设备 12,009,014.58 938,915.15 422,041.19 12,525,888.54 运输工具 3,784,374.14 1,189,167.58 147,605.79 4,825,935.93 其他设备 2,177,527.83 213,365.81 33,527.77 2,357,365.87 合 计 307,684,666.75 30,628,664.60 3,805,198.11 334,508,133.24 12 ．固定资产净值 期末数 580,136,629.39 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 257,995,517.19 224,711,661.70 机器设备 307,530,379.42 307,685,578.30 电子设备 8,305,677.54 8,731,451.61 运输工具 3,513,663.04 3,491,117.26 其他设备 2,791,392.20 2,980,244.24 合 计 580,136,629.39 547,600,053.11

29

	13．固定资产减值准备	13．固定资产减值准备		期末数23,156,925.35	期末数23,156,925.35	期末数23,156,925.35
	类 别 期初数	本期增加 本期减少 期末数
	机器设备 11,671,515.71 11,485,409.64			23,156,925.35
	合 计 11,671,515.7111,485,409.64			23,156,925.35
	14.工程物资
	项目 期末数			期初数
	专用材料			144,100.00
	预付大型设备款			1,069,100.00
	合 计			1,213,200.00
工程类别	15.在建工程	期末数		期末数372,882,074.53 期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
人丰布厂迁建项目 46,660,922.87			46,660,922.87	15,291,910.43		15,291,910.43
特阔布染整工程				3,246,705.70		3,246,705.70
兴洋厂房迁建工程 23,849,999.42			23,849,999.42	22,109,294.00		22,109,294.00
	30,592,429.63		30,592,429.63	15,435,598.00		15,435,598.00
浙东针织厂厂房工程
	58,052,354.00		58,052,354.00	53,880,300.00		53,880,300.00
维科工业园土建工程
	69,977,323.89		69,977,323.89	37,389,253.00		37,389,253.00
维科棉纺织厂房工程
	17,380,866.39		17,380,866.39	9,523,584.98		9,523,584.98
维科工业园工用工程
	126,252,928.53		126,252,928.53	17,892,388.32		17,892,388.32
待安装设备
高频烘干机				1,142,239.80		1,142,239.80
其他	115,249.80		115,249.80	61,207.48		61,207.48
合 计	372,882,074.53		372,882,074.53	175,972,481.71		175,972,481.71

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本年增加	本年转入固定 资产	本期其 他减少	期末数	资金来源	预算数	工程投 入占预 算比例
人丰布厂厂房工程 浙东针织厂厂房工程 兴洋厂房迁建工程	15,291,910.43 15,435,598.00 22,109.294.00	31,369,012.44 15,156,831.63 1,740,705.42			46,660,922.87 30,592,429.63 23,849,999.42	自筹 自筹 自筹	5840万 3300万 2750万	79.9% 92.7% 86.7%
特阔布染整项目	3,246,705.70	3,831,547.28	7,078,252.98		0.00	自筹	800万

30

维科工业园基建项目 53,880,300.00 维科工业园公用工程 9,523,584.98 维科棉纺织厂房工程 37,389,253.00 待安装设备 17,892,388.32	4,172,054.00 7,857,281.41 32,588,070.89 115,491,514.63	7,130,974.42		58,052,354.00 自筹 17,380,866.39 自筹 69,977,323.89 自筹 126,252,928.53 自筹	6200 2682 7473	万 万 万	93.6% 64.8% 93.6%
高频烘干机 1,142,239.80 其他 61,207.48	336,558.25	1,142,239.80 282,515.93		0.00 自筹 115,249.80 自筹	120	万
合 计 175,972,481.71	212,543,575.95	15,633,983.13	0.00	372,882,074.53
(3)经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，因而本期未计
提在建工程减值准备。

• (4) 本期无借款费用资本化。

16. 固定资产清理

项目 期末数 期初数 转入清理的原因 兴洋公司厂房拆除 -2,244,111.18 -7,651,426.30 [ 注 ] 拆迁 合计 -2,244,111.18 -7,651,426.30

[ 注 ] ：主要为本公司之控股子公司兴洋公司因市政建设原因需整体搬迁。截 2003 6 30 1000 止 年 月 日，该公司收到宁波市拆迁办划入拆迁补偿 万元，部分 厂房已拆除，由于整体拆迁尚未结束，故拆迁补偿及拆除部分的帐面净值计入 固定资产清理，待拆迁及补偿工作完全结束再计入损益。

17. 无形资产

期末数 30,678,500.12

（ 1 ）明细情况

期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 28,194,890.12 28,194,890.12 28,487,443.24 28,487,443.24 专利权 2,483,610.00 2,483,610.00 合 计 30,678,500.12 30,678,500.12 28,487,443.24 28,487,443.24 2 （ ）无形资产增减变动情况

种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 土地使用权 出让 30042177.48 28487443.24 9641.00 302194.12 28194890.12 1847287.36 41-48 专利权 6209025.00 3104512.50 620902.50 2483610.00 3725415.00 2 合 计 36251202.48 28487443.24 3114153.50 923096.62 30678500.12 5572702.36

(3) 无形资产减值准备的情况说明

经分析，期末无形资产不存在预计收回金额低于其账面价值的情况，故无 需提取无形资产减值准备。

18. 4374788.50 长期待摊费用 期末数

项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 水电贴支出 1,631,425.10 924,474.43 924,474.43 0 1,631,425.10 0 装修费 5,029,618.24 3,148,720.09 540,000 557,260.71 3,131,459.38 1,898,158.86 0.5-4.5 年 电话初装费 516,116.65 18,274.28 18,274.28 0 516,116.65 0

31

开办费 [ 注 ] -2,092,587.30 -2,092,587.34 -2,092587.34 0 -2,,092,587.34 其他支出 2,049,392.29 449,176.97 1,095,873.20 301,721.05 1,243,329.12 806,063.17 2-4 合 计 7,133,964.94 2,448,058.43 1,635,873.20 -290,856.87 4,374,788.50 2,759,176.44

1. 短期借款 期末数 371,752,634 1 （ ）明细情况 借款类别 期末数 期初数 信用借款 143,223,520.00 30,000,000.00 抵押借款 40,000,000.00 30,000,000.00 保证借款 113,129,114.00 205,740,318.00 质押借款 75,400,000.00 75,000,000.00 合 计 371,752,634.00 340,740,318.00 2 ---- （ ）短期借款 外币借款

期 末 数 期 初 数 借款类别 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 800,000.00 8.2774 6,621,920.00 1,660,000.00 8.2773 13,740,318.00 小计 800,000.00 8.2774 6,621,920.00 1,660,000.00 8.2773 13,740,318.00

1. 应付票据 期末数 137,645,036.10 1 （ ）明细情况

种 类 期末数 期初数 本年度内将到期的金额 银行承兑汇票 44,250,000.00 9,000,000.00 44,250,000.00 商业承兑汇票 93,395,036.10 39,163,771.69 27,000,000.00 合 计 137,645,036.10 48,163,771.69 71,250,000.00

4425 期末银行承兑汇票 万元，为维科棉纺织开具关联单位浙东棉纺厂；商 业承兑汇票 93,395,036.1 元为本公司控股子公司开具给本公司，本公司已将其 办理贴现，故在合并报表中未将其抵消。

1. 应付账款 期末数 61,525,944.30 1

（ ）应付账款——外币应付账款

==> picture [312 x 15] intentionally omitted <==

原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 USD 16515.00 8.2774 136,701.26 USD 432,069.00 8.2773 3,576,365.41

JPY4,320,485.00 0.069035 298,264.66

==> picture [341 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [366 x 33] intentionally omitted <==

• 1

• （ ）预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数

原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 USD5,995,855.96 8.2774 49,630,098.12 USD 5,184,305.93 8.2773 42,912,055.47 小 计 USD5,995,855.96 49,630,098.12 USD 5,184,305.93 42,912,055.47

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2 5% 5% （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位账款。

3 1 （ ）账龄 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄 1 年以上的预收账款 489,763.63 元 , 系未结算尾款。 23 ．应付工资 期末数 818,422.54 无拖欠性质的工资。

1. 应付股利

期末数 2,723,491.11

1 （ ）明细情况

投资者名称 期末数 期初数 国家股 598,905.87 1,410,000.00 募集法人股 1,572,000.00 16,976,920.00 境内上市流通股 0 11,097,500.00 少数股东股利 552,585.24 678,585.24 合 计 2,723,491.11 30,163,005.24

2 （ ）欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

期末应付国家股股利 598,905.87 主要为控股子公司分利中国家股未领取部 分；少数股东股利 552,585.24 为控股子公司分利中其他股东应分红利，募集法 人股股利 1,572,000.00 为 2002 年度本公司分利中部分法人股投资单位未领取股 利。

1. 应交税金 期末数 2,857,409.44 税 种 期末数 期初数 法定税率 企业所得税 7,753,960.88 11,221,083.73 33% 增值税 -9,943,228.99 -12,371,743.23 17% 营业税 1,970,196.46 75,327.70 5% 城市维护建设税 508,999.31 29,204.99 7% 房产税 57,068.50 19,551.35 按房屋租赁收入的 12% 、 房屋原值 70% 的 1.2% 代扣代缴个人所得税 2,510,413.28 303,921.56 按《个人所得税法》规定 - 合 计 2,857,409.44 722,653.90

26 ．其他应交款 期末数 1,084,157.52 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 299,720.48 18,053.31 按应缴流转税额的 4% 计缴 水利建设基金 784,437.04 477,507.83 按营业收入的 1 ‰计缴 粮食补偿金 合 计 1,084,157.52 495,561.14

1. 其他应付款 期末数 64,416,542.50

1 5% 5% （ ）持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 宁波维科集团股份有限公司 0 204,030.17 宁波纺织 ( 控股 ) 集团有限公司 0 240,000.00 小 计 444,030.17

33

(2) 金额较大的其他应付款项

单位名称 期末数 款项性质及内容 宁波市政工程拆迁 18,000,000.00 预收拆迁补偿款 [ 注 ] 小计 18,000,000.00

[ 注 ]: 系本公司所属人丰布厂因将被拆迁而收到的宁波市政拆迁办给予的拆 迁补偿款 , 待该厂在今年实际拆迁时结转固定资产清理收入。

28. 预提费用

项目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 742,847.88 712,204.36 应计未付的借款利息 运费 447,351.44 211,385.25 应计未付的销售费用 其他 6,042,474.74 374,637.82 应计未付的其他支出 合 计 7,232,674.06 1,298,227.43

29. 一年内到期的长期负债

类别 期末数 期初数 长期保证借款 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00

30 ．长期借款

借款条件 期末数 期初数 保证借款 1,500,000.00 1,500,000.00 合 计 1,500,000.00 1,500,000.00

32. 股本

期末数 293,494,200.00

	32.	股本	股本		期末数293,494,200.	期末数293,494,200.	期末数293,494,200.	期末数293,494,200.	期末数293,494,200.	00
		项 目		期初数	本期增减变动（+，-）					期末数
					配 股	送 股	公积金 转股	其他	小计
	(一) 尚 未 流 通 股 份	1.发 起人 股份 [注]	国家拥有股份	14,100,000						14,100,000
			境内法人持有股份	87,169,200						87,169,200
			外资法人持有股份
			其他
		2.募集法人股		81,250,000						81,250,000
		3.内部职工股
		4.优先股
		5.其他
		未上市流通股份合计		182,519,200						182,519,200
	(二) 已 流 通 股 份	1.境内上市的人民币普通股		110,975,000						110,975,000
		2.境内上市的外资股
		3.境外上市的外资股
		4.其他
		已流通股份合计		110,975,000						110,975,000
	(三)股份总数			293,494,200						293,494,200

34

33. 资本公积

资本公积 期末数 210,919,894.89 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 210,777,555.14 210,777,555.14 接受捐赠的非现 13,853.59 13,853.59 金资产准备 0 0 接受现金捐赠 0 0 股权投资准备 其他资本公积 128,486.16 128,486.16 合 计 210,919,894.89 210,919,894.89

34. 盈余公积

盈余公积 期末数 48,623,308.26 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,465,977.17 32,465,977.17 法定公益金 16,157,331.09 16,157,331.09 合 计 48,623,308.26 48,623,308.26

35 ．未确认投资损失

（ 1 ）明细情况 期末数 -3,913,776.52 项目 期末数 期初数 未确认经营公司亏损 -3,913,776.52 -4,587,845.56 合计 -3,913,776.52 -4,587,845.56

(2) 相关说明

根据财政部财会函 [1999]10 号文（关于资不抵债公司合并报表问题的请 示的复函），本公司纳入合并范围的控股子公司敦煌经营公司所有者权益为 负数，本公司对其长期股权投资按权益法调整时减至零，由此导致本公司 合并会计报表时累计产生的投资损失 3,913,776.52 列入资产负债表中的“未 确认投资损失”项目。本期未确认投资收益 674 ， 069.04 元列入利润及利润 分配表中的“未确认投资损失”项目

1. 未分配利润 期末数 85,631,438.67 1 （ ）明细情况 期初数 61,592,712.48 加：本期增加 24,038,726.19 减：本期减少 期末数 85,631,438.67 2 （ ）本期增加说明 本期增加均系本期实现合并净利润转入。

（二）合并利润及利润分配表项目注释

1 ．主营业务收入 / 主营业务成本本期数 630,766,152.62/528,021,864.35

（ 1 ）业务分部

项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 涤纶线类 101,823,866.03 140,883,824.49 床上用品 152,102,847.02 137,061,166.81 纱类 31,567,322.55 98,723,272.10

35

坯布 89,402,107.80 36,325,758.95 纱布类 15,273,400.94 16,012,624.82 加工类 33,915,759.34 22,414,573.04 绣花线类 13,139,661.55 23,301,639.43 棉类 50,886,091.17 18,075,647.91 成衣类 85,974,007.98 58,251,150.37 色筒 6,085,853.06 7,288,121.37 带子类 8,174,876.67 6,911,035.05 色布 0 62,185,684.35 其他 42,420,358.51 34,406,816.74 合 计 630,766,152.62 661,841,315.43 主营业务成本 涤纶线类 89,150,811.57 128,381,014.87 床上用品 125,188,894.31 109,388,731.40 纱类 26,341,761.69 90,380,896.03 坯布 70,632,730.02 26,551,249.14 纱布类 11,734,931.32 12,517,955.35 加工类 21,978,088.12 15,602,665.57 绣花线类 11,896,780.90 21,674,932.18 棉类 46,524,834.55 17,375,094.87 成衣类 76,857,622.92 56,190,486.70 色筒 4,217,170.37 5,452,275.39 带子类 6,758,662.93 6,529,704.24 色布 0 55,243,227.88 其他 36,739,575.65 17,730,603.77 合 计 528,021,864.35 563,018,837.39 2 （ ）按照地区分 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 国内 263,601,633.02 241,130,220.95 国外 367,164,519.60 420,711,094.48 合 计 630,766,152.62 661,841,315.43 主营业务成本 国内 202,190,631.48 189,878,675.06 国外 325,831,232.87 373,140,162.33 合 计 528,021,864.35 563,018,837.39 （ 3 ）本期向前 5 名客户销售的收入总额为 70,284,217.89 元，占公司全部主 11.14% 营业务收入的 。 2 、主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 660,365.95 27,984.61 流转税 7% 教育费附加 492,033.64 114,665.92 流转税 4% 合计 1,152,399.59 142,650.53

36

1. 其他业务利润 本期数 4,700,873.15 （ 1 ）明细情况

项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 加工服务 14031.48 9720.06 4311.42 1,510492.52 1216264.39 294228.13 租赁业务 7209230.44 3392487.85 3816742.59 1748788.45 840348.92 908439.53 废料业务 1416618.54 921345.45 495273.09 8719261.41 8440461.64 278799.77 材料销售 32062037.14 31963133.90 98903.24 2985483.32 3509089.23 –523605.91 其他 1423815.99 1138173.18 285642.81 129528.99 98478.76 31050.23 合 计 42125733.59 37424860.44 4,700,873.15 15093554.69 14104642.94 988911.75

2 10% 10% （ ）无占报告期利润总额 （含 ）以上的项目。

3. 财务费用

项 目 本期数 上年同期数 利息支出 10,966,997.74 6,575,832.51 减：利息收入 [ 注 ] 1,201,464.09 505,426.52 汇兑损失 1,596,048.16 458,923.62 减：汇兑收益 1,793,742.13 66,778.06 其他 1,066,163.01 989,378.09 合 计 10,634,002.69 7,451,929.64

[ 注 ] 根据宁波市财政局、宁波市对外贸易经济合作委员会甬财政外 [2001]1 < 2001 > 号文 关于印发宁波市 年出口退税质押银行贷款贴息实施办法的通知 ，本 公司控股子公司敦煌进出口公司共收到出口退税质押贷款贴息 769,051 元。

1. 投资收益

1 （ ）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 联营或合营公司 分配来的利润 80,000.00 160,000.00 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 -177,732.69 股权投资差额摊销 -1,022,220.12 -993,474.52 其它 合 计 -942,220.12 -1,011,207.21 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 5. 补贴收入 1 （ ）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口商品贴息 879,355.22 504,653.00 出口信用保险补贴 405,230.00 合 计 1,284,585.22 504,653.00

37

2 （ ）本期补贴收入的来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的 说明。

根据宁波市对外贸易经济合作委员会、宁波市财政局[2001]甬外经贸
计财发第148 号文，本公司及控股子公司敦煌进出口公司分别收到出口商
品贴息300,833.79元、578,521.43；根据宁波市对外贸易经济合作委员会、
宁波市财政局[2001]甬外经贸计财函字第125 号文，本公司控股子公司本期
收到出口信用保险补贴405,230.00元。 6.营业外收入 本期数254,835.75
项 目 本期数 上年同期数
罚款净收入820.00 1,670.00
处置固定资产净收益16,549.06 146,565.16
处置无形资产净收益103,536.68
其他237,466.69 34,079.05
合 计 254,835.75 285,850.89
7.营业外支出 本期数1,387,925.00
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失143,339.49 7,971.18
水利建设基金1,076,381.43 368,864.77
罚款赔偿支出4188.08 870.97
固定资产盘亏0 14,650.00
捐赠支出10,000.00 0
其他154,016.00 261,402.40
合 计 1,387,925.00 653,759.32

（三）合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 出口商品贴息 1,648,406.22 出口信用保险贴息 405,230.00 小 计 2,053,636.22 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 运输费 6,169,145.16 4,451,409.72 办公费 1,504,454.94 1,898,741.68 差旅费 1,020,237.17 1,797,185.06 涉外费用 833,923.26 1,073,260.35 邮电通讯费 0.00 1,007,744.82 业务招待费 1,219,767.68 1,432,977.68 保险费 231,011.05 0.00 配额费 0.00 975,082.42 银行费用 1,047,003.33 989,378.13 广告展览费 648,304.09 732,832.68 小 计 12,673,846.68 14,358,612.54

38

七、母公司会计报表项目注释

• （一）母公司资产负债表项目注释

• 应收账款： 期末数 97,236,225.71

• 1

• （ ）账龄分析

期末数

• 账 龄 账面余额 比例（ % ） 坏账准备 账面价值 1 年以内 101,617,676.65 99.24% 5,080,883.83 96,536,792.82 1-2 年 777,147.66 0.76% 77,714.77 699,432.89 2-3 年 3 年以上 合 计 102,394,824.31 100% 5158598.60 97,236,225.71

期初数

账 龄 账面余额 比例（ % ） 坏账准备 账面价值 1 年以内 32,265,866.10 90.21 1,613,293.31 30,652,572.79 1-2 年 242,994.04 0.68 24,299.40 218,694.64 2-3 年 3,203,225.24 8.96 640,645.05 2,562,580.19 3 年以上 55,448.97 0.15 27,724.49 27,724.48 合 计 35,767,534.35 100.00 2,305,962.25 33,461,572.10 2 （ ）应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD732560.42 8.2774 6063695.62 USD1823004.27 8.2773 15164048.94 HKD423,716.64 1.0611 449,605.73 小 计 6063695.62 15,613,654.67

• （ 3 ）应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 92,874,762.17 元，占应

• 收账款账面余额的 90.70% ，其中 90,167,636.56 元为应收控股子公司款项。 4 5% 5%

• （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。 2. 其他应收款 期末数 3,928,491.08 1

• （ ）账龄分析

• 期末数

• 账 龄 账面余额 比例（ % ） 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,813,035.70 87.15% 190,651.79 3,622,383.91 1-2 年 62,341.30 1.42% 6234.13 56,107.17 2-3 年 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 500,000.00 11.43% 250,000.00 250,000.00 合 计 4,375,377.00 100% 446,885.92 3,928,491.08 期初数

• 账 龄 账面余额 比例（ % ） 坏账准备 账面价值

• 1 年以内 11,159,410.95 88.99 557,970.55 10,601,440.40 1-2 年 721,949.07 5.76 72,194.91 649,754.16 2-3 年 41,500.00 0.33 8,300.00 33,200.00 3 年以上 617,440.91 4.92 308,720.46 308,720.45 合 计 12,540,300.93 100.00 947,185.92 11,593,115.01

39

2 （ ）金额较大的其他应收款

单位名称 期末数 款项性质及内容 敦煌针织 1,129,421.58 暂付款 小 计

（ 3 ）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,316,899.22 元，占 其他应收款账面余额的 58.98% 。

4 5% 5% （ ）无持有本公司 （含 ）以上表决权股份的股东单位欠款。

1. 长期股权投资 1 （ ）明细情况

期末数 484,071,014.11

期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 477,701,042.75 477,701,042.75 273,685,352.47 273,685,352.47 其他股权投资 6,369,971.36 6,369,971.36 6,369,971.36 6,369,971.36 合 计 484071014.11 484071014.11 280,055,323.83 280,055,323.83 （ 2 ）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 类别 数量 比例 资成本 数 宁波华联集团股份有限公司 法人股 638820 股 0.32% 1,461,600.00 1,461,600.00 中国交通银行 法人股 622400 股 0.05% 700,000.00 700,000.00 小 计 2,161,600.00 2,161,600.00

3 （ ）长期股权投资——其他股权投资

1 ）明细情况

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 大贯制线公司 1993.12.29-2003.12.28 USD200,000.00 20% 甬大公司 1988.08.02-2003.08.21 8,010,000.00 60.682% 敦煌经营公司 1993.02.22-2007.08.02 1,800,000.00 90% 敦煌进出口 1997.03.24-2007.03.16 27,000,000.00 90% 天成国贸 1994.06.23-2008.09.23 5,400,000.00 90% 众驰公司 2001.12.01-2007.10.11 USD1,200,000.00 75% 特丽梦公司 2001.12.01-2005.09.24 USD600,000.00 60% 兴洋公司 2001.12.01-2004.10.17 USD3,600,000.00 52.94% 维科棉纺织 2002.04.04-2022.04.03 USD17,500,000.00 70% 精华供销公司 2002.08.21-2012.08.20 3,000,000.00 60% 精华国贸公司 2002.11.06-2012.11.04 9,000,000.00 45% 能任绢公司 2002.12.30-2026.09.25 2,409,939.65 10% 维钟印染 2002.12.30-2009.10.26 9,014,857.80 66.88% 精华敦煌针织 2003.03.27-2013.03.26 25,600,000.00 80% 精华床单 2003.04.10-2023.04.09 48,600,000.00 81% 精华人丰 2003.05.22-2023.05.21 49,500,000.00 82.5% 华美线业 2003.04.30-2033.04.29 71,546,900.00 50%

40

2 ）权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称 初始 追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 甬大公司 8,010,000.00 914,655.85 914,655.85 敦煌经营公司 1,800,000.00 敦煌进出口 27,000,000.00 2,701,320.55 5,390,152.81 2,701,320.55 天成国贸 5,400,000.00 -198,682.51 -198,682.51 众驰公司 9,917,249.47 77,064.47 77,064.47 特丽梦公司 4,975,467.70 -213,043.39 -213,043.39 兴洋公司 29,193,700.48 880,273.50 880,273.50 维科棉纺织 144,842,250.00 3,979,771.07 3,979,771.07 维科供销 3,000,000.00 968,603.85 968,603.85 维科国贸 9,000,000.00 4,827,814.38 360,000.00 4,827,814.38 敦煌针织 25,600,000.00 26,002,003.88 26,002,003.88 维科床单 48,600,000.00 49,748,899.57 49,748,899.57 人丰家纺 49,500,000.00 49,500,000.00 49,500,000.00 华美线业 71,546,900.00 71,585,281.96 71,585,281.96 维钟印染 9,014,857.80 14,100.03 14,100.03

小 计 447,400,425.45 210,788,063.21 5,750,152.81 210,788,063.21

3 ）股权投资差额

被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 甬大公司 2,861,263.26 600,187.06 300,093.54 300,093.52 众驰公司 -512,150.60 -428,076.47 -42,807.66 -385,268.81 特丽梦公司 -618,644.64 -451,095.05 -77,330.58 -373,764.47 兴洋公司 4,873,979.94 3,113,931.65 812,329.98 2,301,601.67 维钟印染 414,098.24 414,098.24 29,934.84 384,163.40

小 计 7,018,546.20 2,834,947.19 414,098.24 1,022,220.12 2,226,825.31 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 451,691,117.73

1 （ ）明细情况

项 目 本期数 上年同期数 绣花线类 12,765,231.95 18,081,929.54 涤纶线类 97,505,210.50 119,804,007.40 纱类 5,016,988.39 100,819,304.77 带子类 10,895,819.20 6,911,035.05 坯布 115,538,223.32 34,870,785.64 加工类 22,434,454.60 25,602,512.35 成衣类 47,727,839.85 33,613,785.20 床上用品 124,242,431.17 113,584,560.17 色筒 3,766,796.91 7,311,456.84 棉类 20,179,420.10 色布 0 62,185,684.35 其他 11,798,121.84 42,284,551.50 合 计 451,691,117.73 585,249,032.91

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2 5 32456 （ ）本期向前 名客户销售的收入总额为 万元，占公司全部主营业务 收入的 72%, 此五名客户均为合并范围内控股子公司。

1. 主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 绣花线类 12,357,357.34 16,220,325.14 涤纶线类 87,318,065.68 109,038,294.33 纱类 4,567,315.24 93,068,272.78 带子类 9,863,311.92 6,529,704,24 坯布 104,102,504.42 25,428,796.70 加工类 16,646,027.66 18,958,936.54 成衣类 45,791,973.72 33,024,357.11 床上用品 113,579,091.46 96,675,348.92 色筒 2,821,869.68 5,475,610.86 棉类 19,478,867.06 色布 0 55,243,227.88 其他 11,610,384.14 39,717,900.79 合 计 408,657,901.26 518,859,642.35

本期数 408,657,901.26

1. 投资收益 本期数 14,598,943.09 1 （ ）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 联营或合营公司 分配来的利润 80,000.00 160,000.00 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 15,541,163.21 3,191,963.15 股权投资转让收益 -177,732.69 股权投资差额摊销 -1,022,220.12 -993,474.52 其它 合 计 14,598,943.09 2,180,755.94 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、 关联方关系及其交易 ( 一 ) 关联方关系

1 、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
维科集团公司	浙江宁波	纺织品、服装、床上用品、家纺 产品、装饰布、纱线、针织品、 毛纺织品制造加工	本公司第 一大股东	股份有限 公司	何承命
甬大公司	浙江宁波	棉、麻、毛、丝、化纤纺织、针 织品制造、汽车货运	控股子公 司	合资公司	史美信
敦煌经营公司	浙江宁波	百货、针纺织品、针织原料、化 工产品、五金批发、零售。	控股子公 司	有限责任 公司	蔡建胜

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敦煌进出口公司	浙江宁波	本公司产品出口及原料进口、进 料加工及“三来一补”业务	控股子公司	有限责任 公司	史美信
天成国贸公司	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、出口加工、 纺织原料及产品等批发零售	控股子公司	有限责任 公司	史美信
众弛公司	浙江宁波	汽车装饰用布、其他纺织品制造	控股子公司	合资公司	沈谦祥
特丽梦公司	浙江宁波	棉毯、毛毯及其他纺织品制造加 工	控股子公司	合资公司	沈谦祥
兴洋公司	浙江宁波	纺织品制造加工	控股子公司	合资公司	沈谦祥
维科棉纺织公司	浙江宁波	纺织品生产销售	控股子公司	合资公司	张伯根
精华国贸公司	浙江宁波	自营和代理各类商品和技术的进 口	控股子公司	有限责任 公司	沈谦祥
精华供销公司	浙江宁波	纺织原料、针纺织品、家纺用品、 装饰布、纱、线、带、百货的批 零	控股子公司	有限责任 公司	沈谦祥
维钟印染公司	浙江宁波	中高档合成纤维服装面料及辅 料、服装、纺织品、床上用品制 造、加工	控股子公司	合资公司	张伯根
敦煌针织公司	浙江宁波	纺织品制造加工	控股子公司	有限公司	史美信
精华床单公司	浙江宁波	纺织品制造加工	控股子公司	有限公司	沈谦祥
精华人丰公司	浙江宁波	纺织品制造加工	控股子公司	有限公司	沈谦祥
华美线业	浙江宁波	各类缝纫线及其半成品的生产与 销售。	联营公司	合资公司	史美信

3 、

存在控制关系的关联方注册资本及其变化。

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
维科集团公司	150,000,000			150,000,000
甬大公司	13,200,000			13,200,000
敦煌经营公司	2,000,000			2,000,000
敦煌进出口	30,000,000			30,000,000
天成国贸	6,000,000			6,000,000
众驰公司	USD1,600,000			USD1,600,000
特丽梦公司	USD1,000,000			USD1,000,000
兴洋公司	USD6,800,000			USD6,800,000
维科棉纺织	USD25,000,000			USD25,000,000
维钟印染	45,304,000			45,304,000
精华国贸	20,000,000			20,000,000
精华供销	5,000,000			5,000,000
华美线业		143,093,800		143,093,800
精华床单		60,000,000		60,000,000
精华人丰		60,000,000		60,000,000
敦煌针织		32,000,000		32,000,000

3 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业 名称	期初数	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末数
	金额	%	金额	%	金 额	%	金额	%
维科集团公司	87,169,200	29.70					87,169,200	29.70
甬大纺织公司	8,002,500	60.68					8,002,500	60.68
敦煌经营公司	1,800,000	90					1,800,000	90
敦煌进出口	27,000,000	90					27,000,000	90
天成国贸	5,400,000	90					5,400,000	90
众驰公司	USD1,200,000	75					USD1,200,000	75

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特丽梦公司	USD600,000	60					USD600,000	60
兴洋公司	USD3,600,000	52.94					USD3,600,000	52.94
维科棉纺织	USD17,500,000	70					USD17,500,000	70
精华国贸公司	9,000,000	45					9,000,000	45
精华供销公司	3,000,000	60					3,000,000	60
维钟印染公司	30,300,000	66.88					30,300,000	66.88
华美线业	0		71,546,900	50			71,546,900	50
精华床单			48,600,000	81			48,600,000	81
精华人丰			49,500,000	82.50			49,500,000	82.50
敦煌针织			25,600,000	80			25,600,000	80

4 、不存在控制关系的关联方

4、不存在控制关系的关联方
企业名称	与本企业的关系
宁波纺织（控股）集团股份有限公司	本公司第三大股东
宁波维科销售公司（维科销售）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科国际贸易有限公司（维科国贸）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科联合进出口公司（维科联合）	同受本公司第一大股东控制
宁波红豹纺织经贸有限公司（红豹公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科置业有限公司（维科置业）	同受本公司第一大股东控制
宁波维科投资发展有限公司（维科发展公司）	同受本公司第一大股东控制
宁波大贯制线有限公司	本公司之参股企业
宁波能任绢工业公司	本公司之参股企业
宁波维泰贸易有限公司	同受本公司第一大股东控制
（三） 联方交易情况 1、 采购货物

交易方名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额	占同类交易 金额的比例	结 算 方式
维科集团公 司	布	市场价	8-25 元/米	14,054,401.36	3.7%	现金
维科销售	布	市场价	8-25 元/米	1,902,990.53	0.5%	现金
浙东棉纺厂	棉纱	市场价	1.2-2.5 万元/吨	56,047,236.55	13.5%	现金
维泰	纺织原料	市场价	0.2-5 万元/吨	709,240.32	0.2%	现金
维科联合进 出口	纺织品	市场价	1-40 元/件	11,761.40	0%	现金
小 计				72,725,630.16

2、销售货物

交易方名称	交易 内容	定价 原则	交易 价格	交易 金额	占同类交 易金额的 比例	结算 方式
维科集团公 司	床上用品	市场价	8-12 元/米	11,392,662.13	7.5%	现金
维科集团公 司	服装	市场价	4-25 元/件	5,825,311.91	6.8%	现金
维科销售	床上用品	市场价	58-400 元/套	11,351,055.54	7.5%	现金
浙东棉纺厂	纺织原料	市场价	1.6-2.5 万元/吨	7,852,506.38	11.2%	现金
能任绢	纺织原料	市场价	1.6-2.5 万元/吨	1,216,313.97	1.7%	现金
大贯制线	纱线	市场价	2.5-4 万元/吨	1,039,760.41	0.71%	现金
维泰	纺织原料	市场价	0.3-5 万元/吨	5,539,162.67	7.9%	现金
小 计				44,216,773.01

以上交易占整个对外销售的7.9%,毛利占整个销售毛利的1.3%。

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3、关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 数	期 末 数	占全部应收（付）款余额 的比重（%）	占全部应收（付）款余额 的比重（%）
	本期数	期初数	本期数	期初数
（1）应收账款
维科销售公司		500,617.28		0.59%
大贯制线公司	654,323.17	423,670.84	0.7%	0.49%
维科联合公司		76,848.19		0.09%
浙东棉纺厂		50,032.50		0.06%
小 计	654,323.17	1,051,168.81	0.70%	1.23%
（2）预付账款
维科联合公司		3,990,671.00		17.12%
小 计		3,990,671.00		17.12%
(3)其他应收款
维科联合公司	883,619.49		9.80%
小 计	883,619.49		9.80%
(4)其他应付款
维科集团公司	205,633.97	204,030.17	0.32%	0.73%
浙东棉纺厂		17,920.00	0.03%	0.06%
维科发展公司	500,000.00	500,000.00	0.78%	1.78%
小 计	705,633.97	721,950.00	1.13%	2.57%

4. 其他关联方交易

2003 6 30 2003 年 月 日，经公司 年第一次临时股东大会批准，收购宁波纺 织（控股）集团有限公司所属原宁波宏大医用敷料有限公司的土地及厂房和宁 . 波大华针织有限公司的土地及厂房

3151 3074 宁波宏大医用敷料有限公司的土地及厂房资产帐面原值 万元净值 2157 2156.55 万元，评估价值 万元，交易价格分别为 万元 . 1532 1338 宁波大华针织有限司的土地及厂房 资产帐面原值 万元净值 万 元，评估价值 1630 万元，交易价格 1629.98 万元。

以上交易价款以现金结算，该交易款已全部结清，资产产权过户手续正在 办理之中。

5 、债权债务关联交易事项

2003 2 10000 年 月向关联方宁波维科投资发展有限公司提供资金 万元，该 2003 3 笔款项由宁波维科投资发展有限公司于 年 月全额归还。

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6 、与控制方担保情况

担保人 被担保人 担保金额 期末金额 担保原因 维科集团公司 本公司 6500 万元 6500 万元 银行借款 维科集团公司 敦煌进出口 500 万元 500 万元 开具银行承兑汇票 维科集团公司 本公司 2700 万元 2700 万元 开具商业承兑汇票

九、或有事项 （一）已贴现商业承兑汇票

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司已贴现商业承兑汇票余额为 93,395,036.10

元。

（二）本报告期无重大未决诉讼或仲裁事项。

（三）为其他单位和本公司债务提供债务担保情况

1 2003 6 30 、截止 年 月 日，控股子公司敦煌进出口为取得流动资金贷款， 5800 1740 将应收出口退税权利 万元，质押给浦发银行科技园区支行，本公司将 万元的应收出口退税权利质押给中国工商银行宁波市分行鼓楼支行，以取得同 等金额的银行借款。

2 51 、本公司将拥有的宁波澄浪南路 号的房产抵押给光大银行宁波分行， 4340 2002 12 以取得银行借款，所抵押的房产帐面原值为 万元，抵押期为 年 月 23 2003 12 23 2003 6 30 日至 年 月 日。截止 年 月 日本公司取得抵押贷款金额为 4000 万元。

十、承诺事项 无重大承诺事项

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

（一） 2003 年 7 月 22 日，出资 3900 万元，原浙东针织厂主要经营者出资 600 万元，成立宁波维科精华浙东针织有限公司，目前正在办理工商登记手续。 ( 二 ) 公司于 2003 年 7 月 10 日出资 2000 万元，与公司控股股东宁波维科集 团股份有限公司共同组建宁波维科能源科技投资有限公司，公司占注册资本 40% 2003 7 14 ，该公司于 年 月 日领取工商营业执照。该项关联交易经公司第 四届董事会第四次会议通过。

十二、其他重要事项说明

2003 4 15 2002 2002 （一） 年 月 日，公司经 年年度股东大会批准，通过了 年利润分配方案。即以 2002 年末总股本 293494200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) ，计 29349420.00 元。剩余 61592712.48 元，结转 以后年度，资本公积金本次不转增股本。

2003 5 30 2003 6 4 公司于 年 月 日公布利润分配实施公告，以 年 月 日为股 6 5 6 11 权登记日， 月 日为除权除息日， 月 日为红利发放日。

2003 6 30 2003 （二） 年 月 日，经公司 年第一次临时股东大会批准，同意 收购宁波宏大医用敷料有限公司的土地及厂房和宁波大华针织有限司的土地及 厂房，上述二项资产收购均为关联交易，详细见重大关联交易事项中其他关联 交易事项。

2003 7 10 2000 （三）公司于 年 月 日出资 万元，与公司控股股东宁波维科

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集团股份有限公司共同组建宁波维科能源科技投资有限公司，公司占注册资本 40% 2003 7 14 ，该公司于 年 月 日领取工商营业执照。该项关联交易经公司第 四届董事会第四次会议通过。

（四）公司与美国线业国际有限公司 (American & Efird International B.V.) 合 资设立“华美线业有限公司”，工商注册日期为 2003 年 4 月 30 日，经营期 30 2003 6 年，注册资金 14309.38 万元，投资双方各占 50%股份，合资公司于 年 月起正式营业。 （五）本公司出资 4860 万元，占总股本的 81%，原床单厂主要经营群体出 资 750 万元，占总股本的 12.5%，精华国贸出资 300 万。占总股本的 5%，成立 宁波维科精华床单有限公司，工商注册日期为 2003 年 4 月 10 日-2023 年 4 月 9 日，经营期 20 年，该公司于 2003 年 5 月份正式营业。

（六）本公司出资 4950 万元，占总股本的 82.5%，原人丰布厂主要经营群 体出资 1050 万元，占总股本的 17.5%，成立宁波维科精华人丰家纺有限公司， 工商注册日期为 2003 年 5 月 22 日-2023 年 5 月 21 日，经营期 20 年，该公司 于 2003 年 6 月份正式营业。

（七）本公司出资 2560 万元，占总股本的 80%，原敦煌针织厂主要经营群 体出资 320 万元，占总股本的 10%，宁波维科联合进出口有限公司出资 320 万 元，占总股本的 10%，成立宁波维科精华敦煌针织有限公司，工商注册日期为 2003 年 3 月 27 日-2013 年 3 月 26 日，经营期 10 年，该公司于 2003 年 4 月份正式 营业。

（八）银行授信

2002 12 18 年 月 日，本公司与中国民生银行宁波分行签订了《综合授信合 2002 12 18 2003 12 17 同》，本公司在 年 月 日至 年 月 日可向中国民生银行宁 10 000 波分行请求使用的最高授信额度为人民币 ， 万元。

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七、备查文件

• （一） 载有董事长签名的半年度报告文本；

• （二） 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告文本；

• （三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本；

• （四） 公司章程文本；

宁波维科精华集团股份有限公司 董事长：周正一 2003 8 12 年 月 日

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