VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 25, 2003

宁波维科精华集团股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司负责人董事长沈建军先生、主管会计工作负责人总经理周正一先生及会计 机构负责人财务管理部经理郑建来先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	维科精华	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600152
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张伯根		吴晓红
联系地址	宁波市体育场路2 号		宁波市体育场路2 号
电话	0574-87341480		0574-87341480
传真	0574-87279527		0574-87279527
电子邮箱	wxh@mail.veken.com		wxh@mail.veken.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产(元)	1,437,546,512.59	1,286,092,279.54	11.78
股东权益（不含少数	620,355,154.57	610,042,270.07	1.69

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股东权益）（元）
每股净资产（元）	2.1137	2.0785	1.69
调整后的每股净资 产（元）	2.0947	2.0632	1.53
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现 金流量净额	-5,623,100.41	-5,623,100.41	----
每股收益（元）	0.0308	0.0308	6.57
净资产收益率	1.46%	1.46%	3.55
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	1.39%	1.39%	-1.42
非经常性损益项目	金额（元）
处置固定资产 净收益	-11,165.95
补贴收入	617,712.22
其他各项营业外 收支	-321,376.13
所得税影响数	109,738.89
合 计	394,909.03

2.2.2 利润表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司 2003年1-3月

金额单位:人民币元

			金额单位:人民币元	金额单位:人民币元
项目 一、主营业务收入	合	并 数	母 公 司 数
	2003年1-3月	2002年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月
	247,895,555.51	308,193,885.98	202,381,167.26	265,024,917.77

— 2 —

减：主营业务成本	203,464,116.24	264,636,073.54	179,776,369.01	234,599,353.60
主营业务税收及附加	125,344.78	86,387.36	4,984.65
二、主营业务利润	44,306,094.49	43,471,425.08	22,599,813.60	30,425,564.17
加：其他业务利润	1,602,972.17	1,337,036.88	1,426,845.02	1,180,344.43
减：营业费用	6,655,237.75	8,116,041.56	1,655,906.11	2,609,397.59
管理费用	17,061,206.16	17,073,971.37	12,989,471.46	14,425,063.45
财务费用	5,092,927.87	4,109,296.07	3,394,827.67	3,331,066.01
三、营业利润	17,099,694.88	15,509,152.96	5,986,453.38	11,240,381.55
加：投资收益	-511,110.06	-674,469.95	3,137,699.89	1,174,000.29
补贴收入	617,712.22	240,553.00	300,833.79
营业外收入	242,951.75	389,452.30	238,351.75	366,788.66
减：营业外支出	575,493.83	332,373.96	295,711.11	178,681.05
四、利润总额	16,873,754.96	15,132,314.35	9,367,627.70	12,602,489.45
减：所得税	3,511,458.73	4,280,765.26	686,467.16	3,771,401.42
少数股东损益	3,049,411.73	1,263,224.28
未确认的投资损失	1,281,957.25	1,108,676.55
五、净利润	9,030,927.25	8,479,648.26	8,681,160.54	8,831,088.03

• 2.3 报告期末股东总人数74598 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处的行业和经营范围没有发生变化，公司仍以制线及高档家 纺为主导产品。一季度公司实现主营业务收入24,789.56 万元，主营业务利润 4,430.61 万元，净利润903.09 万元。公司一季度总体生产、经营呈稳定发展态势， 产品出口结构得以进一步优化，虽主营业务收入同比下降19.57%，但因为增加了毛 利率较高的装饰面料、沙发布等产品出口，主营业务利润和净利润同比分别增长

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1.92%和6.50%。

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
家纺类	140,626,136.08	115,954,468.35	17.54
线带类	71,103,765.69	60,190,566.52	15.35
其中：关联交易	16,129,794.44	13,158,553.56	18.42

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明）

√适用 □不适用

项目	金额(万元)	金额(万元)	占利润总额的比例(%)	占利润总额的比例(%)	占利润总额的比例(%)
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	16,873,754.96	81,158,955.41	100.00	100.00
主营业务利润	44,306,094.49	189,995,465.92	262.57	234.10	12.16
其他业务利润	1,602,972.17	5,517,174.07	9.50	6.80	39.70
期间费用	28,809,371.78	108,788,447.75	170.73	134.04	27.37
投资收益	-511,110.06	-1,863,456.22	-3.03	-2.30	31.74
补贴收入	617,712.22	3,682,559.78	3.66	4.54	-19.38
营业外收支净额	-332,542.08	-7,384,340.39	-1.97	-9.10	-78.35

期间费用增长主要是财务费用比去年同期增加98.36 万元所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 — 4 —

因说明

√适用 □不适用

报告期主营业务毛利率为17.92%，去年同期毛利率为14.13%,实际增长 26.82%,主要是优化了部分产品销售结构。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2003 年2 月21 日与美国线业国际有限公司签订了关于组建“华美 线业有限公司”的合资合同，若合资公司投产运行，将对公司缝纫线的生产和销 售起到积极的作用，该内容详见2003 年3 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》 上公司关于重大合同的公告。

2、现公司所属企业及控股子公司正在进行产权制度改革，公司所属企业中敦 煌针织厂、床单厂改制方案已经公司2002 年度股东大会通过，该内容刊登在2003 年4 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》上，第二季度将对人丰布厂、甬大纺 织公司等企业或控股子公司进行改制，以促进企业长远发展，真正体现企业中责 权利的高度统一。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用

2003 年1 月起新增加纳入合并范围控股子公司：宁波维钟印染有限公司。

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

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生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

董事长：沈建军

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

2003 年 4 月 24 日

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资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元	资 产 负 债 表（合并） 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:人民币元
资产	附注	年初数	期末数	负债和股东权益	附注	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:
货币资金		205730075.29	182486572.72	短期借款		340740318.00	444932022.00
短期投资				应付票据		48163771.69	40063771.69
应收票据			400000.00	应付账款		36553580.81	45455037.32
应收股利				预收账款		56678212.57	78631088.08
应收利息				应付工资		369350.02	995029.98
应收账款		80283495.25	74854138.64	应付福利费		11291616.14	12051194.14
其他应收款		6620194.39	7488454.03	应付股利		30163005.24	30153005.24
预付账款		6268070.80	19083749.27	应交税金		-722653.90	349774.65
应收补贴款		82465843.66	100944383.47	其他应交款		495561.14	501896.59
存货		148917167.20	188199376.53	其他应付款		28082117.63	32337100.50
待摊费用		1189362.12	1674951.10	预提费用		1298227.43	1915895.58
一年内到期的长期债权投资				预计负债
其他流动资产				一年内到期的长期负债		1000000.00	1000000.00
流动资产合计		531474208.71	575131625.76	其他流动负债
				流动负债合计		554113106.77	688385815.77
长期投资:
长期股权投资		18219776.35	9107906.73	长期负债:
长期债权投资				长期借款		1500000.00	1500000.00
长期投资合计		18219776.35	9107906.73	应付债券
其中:合并价差		2834947.19	2737935.37	长期应付款
其中:股权投资差额		2834947.19	2737935.37	专项应付款
				其他长期负债
固定资产:				长期负债合计		1500000.00
固定资产原价		855284719.86	869547022.94
减:累计折旧		307684666.75	327341020.97	递延税项：
固定资产净值		547600053.11	542206001.97	递延税款贷项
减：固定资产减值准备		11671515.71	23156925.35
固定资产净额		535928537.40	519049076.62	负债合计		555613106.77
工程物资		1213200.00
在建工程		175972481.71	301889426.19	少数股东权益		120436902.70	127305542.25
固定资产清理		-7651426.30	-2244111.18
固定资产合计		705462792.81	818694391.63	股东权益:
				股本		293494200.00	293494200.00
无形资产及其他资产:				减：已归还投资
无形资产		28487443.24	31141458.80	股本净额		293494200.00	293494200.00
长期待摊费用		2448058.43	3471129.67	资本公积		210919894.89	210919894.89
其他长期资产				盈余公积		48623308.26	48623308.26
无形资产及其他资产合计		30935501.67	34612588.47	其中:法定公益金		16157331.09	16157331.09
				未分配利润		61592712.48	70623639.73
递延税项：				未确认的投资损失		-4587845.56	-3305888.31
递延税款借项				股东权益合计		610042270.07	620355154.57
资产总计		1286092279.54	1437546512.59	负债和股东权益总计		1286092279.54	747660696.82

法定代表人：沈建军 主管会计工作的负责人：周正一

会计机构负责人：郑建来

资 产 负 债 表

编制单位 : 宁波维科精华集团股份有限公司 2003年3月31日 单位 : 人民币元

资 产	期末数	期末数	期初数	期初数	负债和股东权益	期末数	期末数	期初数	期初数
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					流动负债:
货币资金	85319553.48	182486572.72	75714144.31	205730075.29	短期借款	336223520.00	444932022.00	253000000.00	340740318.00
短期投资					应付票据	10163771.69	40063771.69	10163771.69	48163771.69
应收票据		400000.00			应付账款	30050722.04	45455037.32	23623502.55	36553580.81
应收股利	644386.63		644386.63		预收账款	68577491.79	78631088.08	63469555.96	56678212.57
应收利息					应付工资	735029.98	995029.98	181079.82	369350.02
应收账款	21170738.99	74854138.64	33461572.10	80283495.25	应付福利费	3722077.00	12051194.14	3049658.85	11291616.14
其他应收款	5089446.57	7488454.03	11593115.01	6620194.39	应付股利	29474420.00	30153005.24	29484420.00	30163005.24
预付账款	11615168.51	19083749.27	2899356.69	6268070.80	应交税金	2797614.34	349774.65	2174202.44	-722653.90
应收补贴款	19723182.42	100944383.47	14547145.22	82465843.66	其他应交款	231507.67	501896.59	268785.97	495561.14
存货	97965815.61	188199376.53	74898905.83	148917167.20	其他应付款	42441013.42	32337100.50	92977428.51	28082117.63
待摊费用	1310949.73	1674951.10	1013379.20	1189362.12	预提费用	880397.46		664104.62	1298227.43
一年内到期的长期债权投资					预计负债		0.00
其他流动资产					一年内到期的长期负债	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
流动资产合计	242839241.94	575131625.76	214772004.99	531474208.71	其他流动负债
					流动负债合计	526297565.39	686469920.19	480056510.41	554113106.77
长期投资:
长期股权投资	282833023.72	9107906.73	280055323.83	18219776.35	长期负债:
长期债权投资					长期借款	1500000.00		1500000.00	1500000.00
长期投资合计	282833023.72	9107906.73	280055323.83	18219776.35	应付债券
其中:合并价差		2737935.37		2834947.19	长期应付款
其中:股权投资差额	2737935.37	2737935.37	2834947.19	2834947.19	专项应付款
					其他长期负债
固定资产:					长期负债合计	1500000.00		1500000.00	1500000.00
固定资产原价	720875764.92	869547022.94	717789516.76	855284719.86
减:累计折旧	260482600.38	327341020.97	248592202.24	307684666.75	递延税项：
固定资产净值	460393164.54	542206001.97	469197314.52	547600053.11	递延税款贷项
减：固定资产减值准备	1976487.32	23156925.35	1976487.32	11671515.71
固定资产净额	458416677.22	519049076.62	467220827.20	535928537.40	负债合计	527797565.39	686469920.19	481556510.41	555613106.77
工程物资			144100.00	1213200.00
在建工程	131523391.02	301889426.19	98642980.87	175972481.71	少数股东权益		127305542.25		120436902.70
固定资产清理		-2244111.18		-7651426.30
固定资产合计	589940068.24	818694391.63	566007908.07	705462792.81	股东权益:
					股本	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
无形资产及其他资产:					减：已归还投资
无形资产	28347397.55	31141458.80	28487443.24	28487443.24	股本净额	293494200.00	293494200.00	293494200.00	293494200.00
长期待摊费用	4038275.71	3471129.67	3753111.51	2448058.43	资本公积	210919894.89	210919894.89	210919894.89	210919894.89
其他长期资产					盈余公积	48623308.26	48623308.26	48623308.26	48623308.26
无形资产及其他资产合计	32385673.26	34612588.47	32240554.75	30935501.67	其中:法定公益金	16157331.09	16157331.09	16157331.09	16157331.09
					未分配利润	67163038.62	70623639.73	58481878.08	61592712.48
递延税项：					未确认的投资损失		-3305888.31		-4587845.56
递延税款借项					股东权益合计	620200441.77	620355154.57	611519281.23	610042270.07
资产总计	1147998007.16	1437546512.59	1093075791.64	1286092279.54	负债和股东权益总计	1147998007.16	1434130617.01	1093075791.64	1286092279.54

法定代表人：沈建军

主管会计工作的负责人：周正一

会计机构负责人：郑建来

利 润 表（合并）

利 润 表（合并）	利 润 表（合并）	利 润 表（合并）	利 润 表（合并）
编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司2003年1-3月 单位：人民币元 单位:元
项 目	附 注	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
一.主营业务收入		247895555.51	308193885.98
减:主营业务成本		203464116.24	264636073.54
主营业务税金及附加		125344.78	86387.36
二.主营业务利润		44306094.49	43471425.08
加:其他业务利润		1602972.17	1337036.88
减:营业费用		6655237.75	8116041.56
管理费用		17061206.16	17073971.37
财务费用		5092927.87	4109296.07
三.营业利润		17099694.88	15509152.96
加:投资收益		(511110.06)	-674469.95
补贴收入		617712.22	240553.00
营业外收入		242951.75	389452.30
减:营业外支出		575493.83	332373.96
四.利润总额		16873754.96	15132314.35
减:所得税		3511458.73	4280765.26
少数股东损益		3049411.73	1263224.28
未确认的投资损失		1281957.25	1108676.55
五.净利润		9030927.25	8479648.26
加：年初未分配利润		61592712.48	53211148.45
其他转入
六.可供分配利润		70623639.73	61690796.71
减：提取法定盈余公积
提取法定公积金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润		70623639.73	61690796.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润		70623639.73	61690796.71
补充资料:
项 目		本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1.出售.处置部门或被投资单位所得收益			-177732.69
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加 (或减少) 利润总额
4.会计估计变更增加 (或减少) 利润总额
5.债务重组损失
6.其他

法定代表人：沈建军 主管会计工作的负责人：周正一 会计机构负责人 : 郑建来

利 润 表（母公司）

编制单位 : 宁波维科精华集团股份有限公司 2003 年 1-3 月 单位：人民币元 单位 : 元

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公	司2003年1-	3月 单位：人民币元	单位:元
项 目	附 注	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
一.主营业务收入		202381167.26	265024917.77
减:主营业务成本		179776369.01	234599353.60
主营业务税金及附加		4984.65
二.主营业务利润		22599813.60	30425564.17
加:其他业务利润		1426845.02	1180344.43
减:营业费用		1655906.11	2609397.59
管理费用		12989471.46	14425063.45
财务费用		3394827.67	3331066.01
三.营业利润		5986453.38	11240381.55
加:投资收益		3137699.89	1174000.29
补贴收入		300833.79
营业外收入		238351.75	366788.66
减:营业外支出		295711.11	178681.05
四.利润总额		9367627.70	12602489.45
减:所得税		686467.16	3771401.42
少数股东损益		0.00
加:未确认的投资损失		0.00
五.净利润		8681160.54	8831088.03
加：年初未分配利润		58481878.08	50096544.97
其他转入
六.可供分配利润		67163038.62	58927633.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公积金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润		67163038.62	58927633.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润		67163038.62	58927633.00
补充资料:
项 目		本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1.出售.处置部门或被投资单位所得收益			-177732.69
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加 (或减少) 利润总额
4.会计估计变更增加 (或减少) 利润总额
5.债务重组损失
6.其他

法定代表人：沈建军 主管会计工作的负责人：周正一 会计机构负责人 : 郑建来

现 金 流 量 表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

2003 年 1 季度

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司				2003年1季度
项 目	行次	合并	母公司	补充资料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金流量 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动支现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额	1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56	265482592.80 2409953.12 860663.97 268753209.89 226653027.92 20718742.04 7713143.82 19291396.52 274376310.30 -5623100.41 8600759.56 813337.00 4423557.96 133662636.47 100548672.58 -96125114.62 294191704.00 294191704.00 210000000.00 5686991.54 215686991.54 78504712.46 -23243502.57	239016002.74 7035828.23 246051830.97 203851134.44 16698631.69 6474312.55 55325006.98 282349085.66 -36297254.69 360000.00 33337.00 393337.00 34525658.31 34525658.31 -34132321.31 273223520.00 273223520.00 3188534.83 193188534.83 80034985.17 9605409.17	1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 少数股东损益 加：计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 未确认投资损失 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	9030927.25 3049411.73 15470131.97 450496.94 263112.35 -435530.3 586868.15 11165.95 5092927.87 511110.06 -35376960.94 -25489675.27 19930956.58 1281957.25 -5623100.41 182486572.7 205730075.3 -23243502.57	8681160.54 11580565.65 140045.69 185164.2 -297570.53 216292.84 -7025.75 3394827.67 -23066909.78 4902652.53 -38888757.86 -36297254.69 85319553.48 75714144.31 9605409.17

法定代表人：沈建军

主管会计工作的负责人：周正一

会计机构负责人：郑建来