VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Nov 25, 2024

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-063

维科技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保 荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）对本事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币699,999,994.35 元，扣除相关 发行费用10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。

上述资金于2021 年7 月12 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2021 年7 月12 日出具立信中联验字[2021]D—0035 号《验资报告》。

二、 募集资金投资项目及使用情况

（一） 募集资金投资项目募集资金金额调整情况

公司于2022 年10 月26 日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事 会第十七次会议及2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于本次变更部分 募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项的议 案》，公司计划变更募集资金项目情况如下：

单位：人民币万元

项目	变更前	变更后
项目名称	年产6,000 万支聚合物锂电 池智能化工厂扩产项目	年产2GWh 钠离子电池项目
实施主体	东莞维科电池有限公司	南昌维科电池有限公司
建设地点	东莞市横沥镇	南昌市新建区
项目总投资	69,004.00	68,211.00
拟用募集资金金额	53,000.00	20,000.00

年产2GWh 钠离子电池项目总投资金额68,211.00 万元，其中拟使用募集资 金20,000.00 万元，具体构成如下：

单位：人民币万元

序号	项目明细	投资金额	拟使用募集资金	投资金额占比
1	建设工程费用	5,230.00	-	7.67%
2	设备购置及安装费用	42,040.00	20,000.00	61.63%
3	工程建设其他费用	225.00	-	0.33%
4	预备费用	436.00	-	0.64%
5	建设期厂房租金	1,080.00	-	1.58%
小计	建设投资	49,011.00	-	71.85%
6	建设期利息	7,200.00	-	10.56%
7	流动资金	12,000.00	-	17.59%

合计 68,211.00 20,000.00 100.00%

具体内容详见公司于2022 年10 月28 日在日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集自己 向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-066）

（二） 募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2024 年10 月31 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

				单位：元	单位：元
项目	募集资金承诺 投资总额	累计使用募集资金 (2023 年12 月31 日 止)	本期使用募集资金 （2024 年1-10 月）	累计使用 募集资金	投资进度
年产 6000 万 支聚合物 锂电池智 能化工厂 扩产项目	330,000,000.00	331,511,851.95	-	331,511,851.95	100.46%
补充流动 资金	170,000,000.00	170,083,413.88	-	170,083,413.88	100.05%
年产2GWh 钠离子电 池项目	200,000,000.00	83,971,768.00	54,872,846.00	138,844,614.00	69.42%

注：截至2024 年10 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额67,640,642.91 元。其中，使 用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为55,000,000.00 元。

三、 部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投 资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可以使用 状态的时间做延期调整，具体如下：

项目名称	调整前预定可使用状态日期	调整后预定可使用状态日期
年产2GWh 钠离子电池项目	2024 年12 月	2025 年12 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

年产2GWh 钠离子电池项目的投入之所以较为谨慎，主要是因为2 亿元募集

资金是仅限用于“设备购置及安装费用”，随着行业生产技术的快速发展，项目 面临着产品升级和智能化水平不断提升的要求。为了保持项目在技术先进性和 成本效益上的优势，并有效提升募集资金的投资效率，公司正在对生产工艺及 技术路线进行细致的优化、反复的验证和市场适应性分析，以确保产品既符合 市场需求，也能达到高度智能化生产的目标。因此，项目的设备购置进展受到 了影响。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管 理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力 于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

四、 本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的 审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资总额 或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、 履行的审议程序及相关意见

（一） 本次募投项目延期履行的审议程序

公司于2024 年11 月22 日召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目 “年产2GWh 钠离子电池项目”达到可使用状态的日期进行延期。根据《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目 延期无需提交公司股东大会批准。

（二） 董事会意见

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的 审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改变募投项目的实施主体、投资总额 或建设规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意本次对部分募投项目延期的 事项。

（三） 监事会意见

本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规 划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件，同意本次对部分 募投项目延期的事项。

（四） 保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监 事会审议批准，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。 公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东 利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2024 年11 月26 日