VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Dec 16, 2022

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-084

维科技术股份有限公司

关于下属公司通过开设募集资金保证金账户 开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第 十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 下属公司南昌维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司下属公司南昌维科电池有限公 司（以下简称“南昌电池”或“实施主体”）通过开设募集资金保证金账户开具 银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据公司于 2020 年 5 月 19 日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2021〕602 号《关于核准维科技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行不超过 126,276,026 股新股。公司 实际非公开发行 A 股股票 114,192,495 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 6.13 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元， 扣除发行费用人民币 10,249,238.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 689,750,756.15 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日到位，经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2021]D-0035 号验资报告。 公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募 集资金专项账户内。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监 事会第十七次会议和 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前 市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司发展战 略规划，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司决定终止“年产 6,000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的后续建设，拟变更募集资金用途， 将原募投项目部分未使用资金 20,000.00 万元投资至“年产 2GWh 钠离子电池项 目”并由公司全资子公司南昌维科电池有限公司在南昌新建区实施。独立董事 对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

南昌电池已在中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“募集资 金专户银行”、“商业银行”）开立募集资金专户，并与公司、商业银行、保荐机 构就前述变更部分募集资金投资项目事项签署了《维科技术股份有限公司、南 昌维科电池有限公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行与中天国富证券 有限公司之募集资金三方监管协议》。

二、南昌电池拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集 资金投资项目款项的基本情况及操作流程

为提高实施主体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资 金成本，在募投项目实施期间，南昌电池拟通过开设募集资金保证金账户开具 银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备及设备安装工程等款项。具体操 作流程如下：

1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或 相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的资金支付条款，实施主体将上述增 值税发票对应的等额资金扣除预付款（如有）后的部分或采购合同涉及的预付 款从募集资金专户中转出，存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金 账户中，用于开具银行承兑汇票的质押款项。实施主体从募集资金专户中转出 相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知公司和保荐机构；

2、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内开具等额银行承兑汇票，并 支付给相关材料及设备供应商、工程施工方；

3、银承汇票到期当天，上述银行保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇 票，该笔保证金利息转至募集资金专户。兑付完成后，实施主体应及时以邮件

或书面形式通知公司和保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对实施主体通过开设募集资金保证金账户开具银 行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐代表人有权采取 现场检查、书面问询等方式对实施主体开具银行承兑汇票支付募集资金投资项 目款项的情况进行监督，实施主体、公司与募集资金专户银行应当配合保荐机 构的调查与查询。

三、对公司的影响

南昌电池通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司 及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司履行的内部决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年 12 月 16 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 下属公司南昌维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司下属公司南昌电池通过开设募 集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

（二）监事会审议情况

2022 年 12 月 16 日，公司第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于下 属公司南昌维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票 支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司下属公司南昌电池通过开设募集 资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

（三）独立董事意见

公司下属公司南昌电池通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支 付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成 本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。独立董事同意公司关于下属公司南昌电池通过开设募集资金保证金账户 开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。

（四）保荐机构意见

公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目

款项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过， 独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，不 影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及 股东利益的情形。综上，保荐机构对公司下属公司南昌电池通过开设募集资金 保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项无异议。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 2022 年 12 月 19 日