VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-016

维科技术股份有限公司

关于与下属控股子公司进行银行融资互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会 议审议，同意公司向下属全资子公司提供合计不超过人民币80000 万元担保额 度；向下属非全资子公司提供合计不超过人民币15000 万元担保额度；下属全资 子公司向公司提供合计不超过人民币60000 万元担保额度。本项担保议案尚须提 请公司2021 年年度股东大会审议。

●截止2021 年12 月31 日，公司向控股子公司提供担保余额为人民币70800 万元，下属控股子公司为本公司提供担保余额为0 万元。 ●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于与下属控股子公司进行 银行融资互保的议案》，同意2022 年公司与下属子公司有关互保详情如下： 公司向下属全资子公司提供合计不超过人民币80000 万元的担保（含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，单笔担保期限不超 过一年；

公司向下属非全资子公司提供合计不超过人民币15000 万元的担保（含贷 款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，单笔担保期限 不超过一年；

下属全资子公司向公司提供合计不超过人民币60000 万元的担保（含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，单笔担保期限不超 过一年。

上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

• （一）全资控股子公司

• 1、 宁波维科电池有限公司 ，该公司注册资本52692 万元，公司直接及间接

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方式合计持有维科电池100%的股权。注册地址：浙江省宁波保税区西区0212 地 块2 号标准厂房，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造 和销售。

截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额108655.12 万元，负 债总额58748.63 万元，其中银行贷款总额10189.54 万元，流动负债总额 55922.30 万元，净资产49953.92 万元，营业收入115350.58 万元，净利润 -8381.71 万元。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额145364.66 万元，负 债总额77527.80 万元，其中银行贷款总额19522.42 万元，流动负债总额 74067.58 万元，净资产67836.86 万元，营业收入113114.42 万元，净利润-459.27 万元。

2、 东莞维科电池有限公司 ，该公司注册资本26200 万元，公司间接持有100% 股权。注册地址：东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19 号，法人代表：陈 良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额164393.73 万元，负 债总额125324.27 万元，其中银行贷款总额471.21 万元，流动负债总额 110594.23 万元，净资产39069.46 万元，营业收入57969.36 万元，净利润 -3617.95 万元。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额64660.57 万元，负债 总额42784.22 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额39444.40 万元， 净资产21876.35 万元，营业收入32904.85 万元，净利润1308.59 万元。

3、 宁波维科新能源科技有限公司 ，该公司注册资本20000 万元，公司持有 100%股权。注册地址：宁波保税西区港西大道3 号1 幢-1 北侧厂房，法人代表： 陈良琴，该公司从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、 制造和销售。

截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额20472.73 万元，负债 总额17394.68 万元，其中银行贷款总额80.57 万元，流动负债总额15348.05 万元，净资产3078.05 万元，营业收入24912.84 万元，净利润-3427.43 万元。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额18411.21 万元，负债 总额19606.38 万元，其中银行贷款总额2503.28 万元，流动负债总额16682.49 万元，净资产-1195.17 万元，营业收入24026.32 万元，净利润-2260.30 万元。

4、 江西维科技术有限公司 ，该公司注册资本5000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19 号十一楼1166 室，法 人代表：杨东文，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额27033.08 万元，负债 总额23279.17 万元，其中银行贷款总额7409.93 万元，流动负债总额7409.93 万元，净资产3753.92 万元，营业收入801.94 万元，净利润-467.19 万元。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额16238.98 万元，负债 总额12017.87 万元，其中银行贷款总额1902.38 万元，流动负债总额7143.12 万元，净资产4221.11 万元，营业收入15.00 万元，净利润-228.50 万元。

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5、 南昌维科电池有限公司 ，该公司注册资本1000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：江西省南昌市新建区经开区坚磨大道699 号，法人代表：陈良琴， 该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2021 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5.42 万元，负债总额 0.0009 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额0.0009 万元，净资产5.42 万元，营业收入0 万元，净利润10.16 万元。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1.36 万元，负债总额 6.10 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额6.10 万元，净资产-4.74 万元，营业收入0 万元，净利润-0.01 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，公司与下属控股子公司互保，有利于公司与控股子公司共 享授信资源，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要。目前公司和控股子 公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。

四、独立董事意见

独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意根据公司及各控股子公司的实际运作 需要，在符合国家有关政策规定的前提下，公司向全资子公司提供人民币80000 万元额度内的担保，向非全资子公司提供人民币15000 万元额度内的担保，全资 子公司向公司提供人民币60000 万元额度内的担保，并提交2021 年年度股东大 会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2021 年12 月31 日，公司对外担保余额合计人民币153800 万元，其中 公司为子公司提供担保余额为人民币70800 万元,分别占公司最近一期经审计净 资产的77.45%和35.65%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十四次会议决议

• 2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

• 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

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