VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-016

维科技术股份有限公司

关于与下属控股子公司进行银行融资互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第十届董事会第四次会议审议，同意为本公司下属全资子公司提供 合计为人民币120000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担 保、内保外贷等）额度，下属全资子公司为本公司提供合计为人民币60000 万元 担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。本 项担保议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议。

●截止2020 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币58300 万元，下属控股子公司为本公司提供担保余额为0 元。 ●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2021 年4 月9 日召开的第十届董事会第四次会议审议，同意在符 合国家有关政策的前提下，公司为下属全资子公司提供合计不超过人民币 120000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷 等）额度，单笔担保期限不超过一年。上述数据以担保余额计算。

下属全资子公司为公司提供合计不超过人民币60000 万元的担保（含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，单笔担保期限不超 过一年。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、宁波维科电池有限公司，该公司注册资本52692 万元，公司直接及间接 方式合计持有维科电池100%的股权。注册地址：浙江省宁波保税区西区0212 地 块2 号标准厂房，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造 和销售。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额145364.66 万元，负 债总额77527.80 万元，其中银行贷款总额19522.42 万元，流动负债总额

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74067.58 万元，净资产67836.86 万元，营业收入113114.42 万元，净利润-459.27 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额135407.73 万元，负 债总额62248.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额59580.66 万元， 净资产73159.67 万元，营业收入120225.63 万元，净利润7325.21 万元。

2、东莞维科新能源有限公司，该公司注册资本2000 万元，公司间接持有 100%股权。注册地址：广东省东莞市横沥镇横沥景福路3 号2 号楼，法人代表： 陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2020 年12 月31 日，公司注册资金未到位，尚未开始经营。

3、东莞维科电池有限公司，该公司注册资本26200 万元，公司间接持有100% 股权。注册地址：东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19 号，法人代表：陈 良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额64660.57 万元，负债 总额42784.22 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额39444.40 万元， 净资产21876.35 万元，营业收入32904.85 万元，净利润1308.59 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额50082.49 万元，负债 总额34348.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额31852.88 万元， 净资产15734.43 万元，营业收入18035.07 万元，净利润-4766.19 万元。

4、宁波维科新能源科技有限公司，该公司注册资本20000 万元，公司持有 100%股权。注册地址：宁波保税西区港西大道3 号1 幢-1 北侧厂房，法人代表： 陈良琴，该公司从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、 制造和销售。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额18411.21 万元，负债 总额19606.38 万元，其中银行贷款总额2503.28 万元，流动负债总额16682.49 万元，净资产-1195.17 万元，营业收入24026.32 万元，净利润-2260.30 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10206.79 万元，负债 总额9143.93 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额5838.67 万元，净 资产1062.86 万元，营业收入17199.06 万元，净利润-2488.86 万元。

5、江西维科技术有限公司，该公司注册资本5000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19 号十一楼1166 室，法 人代表：杨东文，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额16238.98 万元，负债 总额12017.87 万元，其中银行贷款总额1902.38 万元，流动负债总额7143.12 万元，净资产4221.11 万元，营业收入15.00 万元，净利润-228.50 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额3752.62 万元，负债 总额1403.02 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额369.56 万元，净 资产2349.61 万元，营业收入0 万元，净利润-533.87 万元。

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6、东莞联志企业管理有限公司，该公司注册资本1471.53 万元，公司持有 100%股权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区联志1 号厂房201 室，法人代表： 陈良琴，该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额12625.87 万元，负债 总额3445.39 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额3445.39 万元，净 资产9180.48 万元，营业收入0 万元，净利润-1053.22 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10464.15 万元，负债 总额230.45 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额230.45 万元，净资 产10233.70 万元，营业收入657.97 万元，净利润-535.26 万元。

7、东莞忠信企业管理有限公司，该公司注册资本431.989 万元，公司持有 100%股权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区1 栋201 室，法人代表：陈良琴， 该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6160.76 万元，负债 总额15.30 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额15.30 万元，净资产 6145.46 万元，营业收入296.01 万元，净利润-231.69 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6399.29 万元，负债 总额22.15 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额22.15 万元，净资产 6377.14 万元，营业收入355.21 万元，净利润-173.19 万元。

8、宁波维科新能源有限公司,该公司注册资本3000 万元，公司间接持有100% 股权。注册地址：浙江省宁波市北仑区小港纬五路27 号1 幢（1）二楼，法人代 表：陈良琴，该公司主要从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池 的研发、制造和销售。

截止2020 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额849.27 万元，负债总 额128.15 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额128.15 万元，净资产 721.11 万元，营业收入0 万元，净利润-133.00 万元。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额702.01 万元，负债总 额107.90 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额107.90 万元，净资产 594.11 万元，营业收入0 万元，净利润-92.25 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，公司与下属控股子公司互保，有利于公司与子公司共享授 信资源，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要。目前公司和控股子公司 经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。

四、独立董事意见

独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意根据公司及各全资子公司的实际运作 需要，在符合国家有关政策规定的前提下，公司向各全资子公司提供人民币

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120000 万元额度内的担保，各全资子公司向公司提供人民币60000 万元额度内 的担保，并提交2020 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2020 年12 月31 日，公司对外担保余额合计人民币141300 万元，其中 公司为子公司提供担保余额为人民币58300 万元,分别占公司最近一期经审计净 资产的99.29%和40.97%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第四次会议决议

• 2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

• 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二一年四月十三日

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