VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2021-018

维科技术股份有限公司

关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第十届董事会第四次会议审议，同意公司控股股东维科控股集团股 份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方向本公司及控股子公司在2021 年度 提供不超过4 亿元的资金中短期拆借。

●截止2020 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为0 元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2020 年年度股东大会审议，通过后授权 董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开 日止。

一、拆借资金概述

公司于2021 年4 月9 日召开的第十届董事会第四次会议审议了《关于向控 股股东及其关联方拆借资金的议案》，关联董事何承命、吕军、陈良琴、李小辉 回避了本次表决。该事项以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票获得通过。同 意公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在2021 年度提供不 超过4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种 业务发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司2020 年年度股东大 会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

二、关联方介绍

名称：维科控股集团股份有限公司 注册地址：宁波市海曙区柳汀街225 号（20-1）室 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等 注册资本：人民币107,065,497 元

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成立日期：1998 年5 月14 日

截止2020 年12 月31 日，维科控股总资产164.96 亿元，负债总额119.09 亿元，资产负债率72.19%，其中银行贷款总额63.74 亿元，流动负债总额98.52 亿元，净资产45.87 亿元，2020 年全年实现营业收入154.07 亿元，实现净利润 14 亿元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

三、董事会意见

董事会审议认为，2021 年公司将继续加大生产经营突破，提高产能，需要 一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司提供 的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满 足了公司各项业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意维科控股及其关联方向本公司及控股 子公司在2021 年提供不超过4 亿元的资金中短期拆借，本项资金拆借的资金使 用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

五、2020 年资金拆借情况

截止2020 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提 供中短期资金融通余额为0 元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利 影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第四次会议决议

• 2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二一年四月十三日

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