VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-020

维科技术股份有限公司

关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意公司控股股东维科控股集 团股份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方向本公司及控股子公司在2020 年度提供不超过4 亿元的资金中短期拆借。

●截止2019 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为0 元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2019 年年度股东大会审议，通过后授权 董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开 日止。

一、拆借资金概述

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议了《关于 向控股股东及其关联方拆借资金的议案》，关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏 伟军回避了本次表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。 同意公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2020 年度提供 不超过 4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各 种业务发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2019 年年度股东大 会审议，通过后由董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

二、关联方介绍

名称：维科控股集团股份有限公司

注册地址：宁波市海曙区柳汀街225 号（20-1）室 公司类型：股份有限公司（非上市）

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等 注册资本：人民币107,065,497 元 成立日期：1998 年5 月14 日 截止2019 年12 月31 日，维科控股总资产165.48 亿元，负债总额133.48

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亿元，资产负债率80.66%，其中银行贷款总额47.17 亿元，流动负债总额120.86 亿元，净资产32.00 亿元，2019 年全年实现营业170.11 亿元，实现净利润 19646.13 万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

三、董事会意见

董事会审议认为，2020 年公司将在继续加大生产经营突破，提高产业调整 等重要领域的投入，因此需要一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联 方向本公司及控股子公司提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展， 用于补充公司的流动资金，满足了公司各项业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意维科控股及其关联方向本公司及控股子 公司在2020 年提供不超过4 亿元的资金中短期拆借，且本项资金拆借的资金使 用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

五、2019 年资金拆借情况

截止2019 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提 供中短期资金融通余额为0 元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利 影响，不影响公司的独立性。

六、备查资料

• 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

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